Composition de Brighthouse/Wellington Balanced Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 763,9 M $ en actions, soit 60,1 %
- Positions
- 173 dans 6 pays
- Souches
- 178 de 68 sociétés
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 326 183 | 65,3 M $ | 5,14 % |
| 2 | Apple Inc | 142 808 | 41,3 M $ | 3,25 % |
| 3 | Alphabet Inc | 115 003 | 41,1 M $ | 3,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 162 330 | 38,7 M $ | 3,05 % |
| 5 | Microsoft Corp | 87 928 | 32,8 M $ | 2,58 % |
| 6 | Broadcom Inc | 72 292 | 27,3 M $ | 2,15 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 18 409 | 21,2 M $ | 1,67 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 27 008 | 15,7 M $ | 1,24 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 805 | 14 M $ | 1,10 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 11 051 | 13,3 M $ | 1,04 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 94 932 | 13 M $ | 1,02 % |
| 12 | Mastercard Inc | 23 441 | 12 M $ | 0,95 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 21 156 | 10,6 M $ | 0,83 % |
| 14 | US Foods Holding Corp | 93 099 | 9,5 M $ | 0,75 % |
| 15 | Blackrock Inc | 9 626 | 9,3 M $ | 0,73 % |
| 16 | KLA Corp | 29 633 | 8,9 M $ | 0,70 % |
| 17 | Walmart Inc | 77 347 | 8,8 M $ | 0,69 % |
| 18 | Airbnb Inc | 60 496 | 8,7 M $ | 0,68 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 59 818 | 8,7 M $ | 0,68 % |
| 20 | Tesla Inc | 19 442 | 8,2 M $ | 0,64 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7 451 | 7,2 M $ | 0,57 % |
| 22 | Welltower Inc | 29 067 | 6,6 M $ | 0,52 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 21 979 | 6,6 M $ | 0,52 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 50 430 | 6,5 M $ | 0,51 % |
| 25 | CMS Energy Corp | 84 325 | 6,5 M $ | 0,51 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 72 600 | 5,9 M $ | 0,46 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 31 433 | 5,7 M $ | 0,45 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 68 249 | 5,6 M $ | 0,44 % |
| 29 | Hyatt Hotels Corp | 28 746 | 5,6 M $ | 0,44 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 97 436 | 5,5 M $ | 0,43 % |
| 31 | Ross Stores Inc | 24 377 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 32 | Sandisk Corp | 2 271 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 75 066 | 5,1 M $ | 0,40 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 9 060 | 5,1 M $ | 0,40 % |
| 35 | Linde PLC | 9 805 | 5,1 M $ | 0,40 % |
| 36 | CLEAN HARBORS INC | 16 649 | 5 M $ | 0,39 % |
| 37 | SHELL PLC | 61 833 | 4,8 M $ | 0,38 % |
| 38 | Marriott International Inc/MD | 12 836 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 17 623 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 40 | STARBUCKS CORP | 44 972 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 27 511 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 42 | Sempra | 49 092 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 43 | Palo Alto Networks Inc | 13 140 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 44 | Credo Technology Group Holding Ltd | 16 436 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 45 | AAON Inc | 33 647 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 46 | Synopsys Inc | 9 417 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 43 239 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 48 | QUALCOMM Inc | 21 354 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 49 | Vertiv Holdings Co | 11 186 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 50 | James Hardie Industries PLC | 142 894 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 51 | Oracle Corp | 24 720 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 52 | Eaton Corp PLC | 8 384 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 8 563 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 54 | Flex Ltd | 21 948 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 55 | Pool Corp | 16 338 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 56 | Amgen Inc | 9 663 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 57 | Chubb Ltd | 10 207 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 58 | WESCO International Inc | 10 004 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 59 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 10 612 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 60 | Trex Co Inc | 66 405 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 61 | Marathon Petroleum Corp | 12 565 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 62 | Primoris Services Corp | 31 760 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 63 | Monster Beverage Corp | 32 223 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 64 | Johnson & Johnson | 11 907 | 3 M $ | 0,24 % |
| 65 | Loar Holdings Inc | 37 029 | 3 M $ | 0,24 % |
| 66 | Northrop Grumman Corp | 5 811 | 3 M $ | 0,23 % |
| 67 | KKR & Co Inc | 31 405 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 68 | PPG Industries Inc | 23 272 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 69 | Cardinal Health Inc | 11 824 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 70 | Johnson Controls International plc | 18 974 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 71 | Ares Management Corp | 23 905 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 72 | Devon Energy Corp | 63 793 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 73 | Waste Connections Inc | 15 681 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 74 | Snowflake Inc | 10 270 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 75 | CH Robinson Worldwide Inc | 13 589 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 76 | Equitable Holdings Inc | 57 381 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 77 | Regal Rexnord Corp | 10 569 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 78 | Palantir Technologies Inc | 21 231 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 79 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 103 799 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 80 | Spotify Technology SA | 5 343 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 81 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 918 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 82 | Cerebras Systems Inc | 11 015 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 83 | NRG ENERGY INC | 16 510 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 84 | Sherwin-Williams Co/The | 6 730 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 85 | AstraZeneca PLC | 11 971 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 86 | Boeing Co/The | 10 456 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 87 | Atmos Energy Corp | 12 770 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 88 | Arch Capital Group Ltd | 22 559 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 89 | Edwards Lifesciences Corp | 23 735 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 90 | AbbVie Inc | 8 529 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 91 | ICON PLC | 12 248 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 92 | UNILEVER PLC | 35 101 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 93 | Humana Inc | 5 276 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 94 | IDEX Corp | 9 067 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 95 | Ferguson Enterprises Inc | 8 588 | 2 M $ | 0,16 % |
| 96 | GSK PLC | 38 035 | 2 M $ | 0,16 % |
| 97 | Axon Enterprise Inc | 3 539 | 2 M $ | 0,16 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 15 672 | 2 M $ | 0,16 % |
| 99 | Intel Corp | 14 083 | 2 M $ | 0,15 % |
| 100 | Mettler-Toledo International Inc | 1 496 | 1,9 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 178 souches de 68 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 16 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 4 | Morgan Stanley | 16 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 3 | 2 M $ | 0,15 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 7 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 8 | Synchrony Financial | 4 | 983,1 k $ | 0,08 % |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 973,7 k $ | 0,08 % |
| 10 | MPLX LP | 2 | 913,9 k $ | 0,07 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 | 890,5 k $ | 0,07 % |
| 12 | Cardinal Health Inc | 3 | 863,1 k $ | 0,07 % |
| 13 | Intel Corp | 4 | 849,9 k $ | 0,07 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 767,1 k $ | 0,06 % |
| 15 | ONEOK Inc | 6 | 711,8 k $ | 0,06 % |
| 16 | Boeing Co/The | 5 | 706,2 k $ | 0,06 % |
| 17 | Edison International | 3 | 698,7 k $ | 0,06 % |
| 18 | Broadcom Inc | 2 | 655,2 k $ | 0,05 % |
| 19 | Bank of America Corp | 3 | 647 k $ | 0,05 % |
| 20 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 605,1 k $ | 0,05 % |
| 21 | CaixaBank SA | 2 | 594,4 k $ | 0,05 % |
| 22 | Baxter International Inc | 2 | 563 k $ | 0,04 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 562,4 k $ | 0,04 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 1 | 541 k $ | 0,04 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 536,5 k $ | 0,04 % |
| 26 | Eversource Energy | 2 | 509,2 k $ | 0,04 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 6 | 502,1 k $ | 0,04 % |
| 28 | Ecopetrol SA | 1 | 486,9 k $ | 0,04 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 3 | 468,3 k $ | 0,04 % |
| 30 | Comcast Corp | 5 | 441,7 k $ | 0,03 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 1 | 433,6 k $ | 0,03 % |
| 32 | Xcel Energy Inc | 2 | 389 k $ | 0,03 % |
| 33 | VIATRIS INC | 2 | 386 k $ | 0,03 % |
| 34 | Southern Copper Corp | 1 | 358 k $ | 0,03 % |
| 35 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 356,8 k $ | 0,03 % |
| 36 | Qorvo Inc | 1 | 351,7 k $ | 0,03 % |
| 37 | Globe Life Inc | 1 | 349,8 k $ | 0,03 % |
| 38 | Element Fleet Management Corp | 1 | 345,7 k $ | 0,03 % |
| 39 | Campbell's Company/The | 1 | 330 k $ | 0,03 % |
| 40 | Open Text Corp | 1 | 312,6 k $ | 0,02 % |
| 41 | Bank of Montreal | 1 | 305,3 k $ | 0,02 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 296,2 k $ | 0,02 % |
| 43 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 291,8 k $ | 0,02 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 1 | 290,7 k $ | 0,02 % |
| 45 | Hubbell Inc | 2 | 273,1 k $ | 0,02 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 2 | 268,6 k $ | 0,02 % |
| 47 | SM Energy Co | 1 | 254,6 k $ | 0,02 % |
| 48 | EchoStar Corp | 1 | 254,2 k $ | 0,02 % |
| 49 | Matador Resources Co | 1 | 251,4 k $ | 0,02 % |
| 50 | Enbridge Inc | 1 | 227,4 k $ | 0,02 % |
| 51 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 1 | 218,7 k $ | 0,02 % |
| 52 | AT&T Inc | 1 | 213,1 k $ | 0,02 % |
| 53 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 203,6 k $ | 0,02 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 200,4 k $ | 0,02 % |
| 55 | PG&E Corp | 1 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 56 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 192 k $ | 0,02 % |
| 57 | Principal Financial Group Inc | 1 | 188,2 k $ | 0,01 % |
| 58 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 180,1 k $ | 0,01 % |
| 59 | Humana Inc | 1 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 60 | CrediaBank SA | 1 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 61 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 62 | FMC Corp | 1 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 63 | goeasy Ltd | 1 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 64 | NISOURCE INC | 1 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 65 | Veralto Corp | 1 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 66 | Cencora Inc | 1 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 67 | Citigroup Inc | 1 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 68 | Alphabet Inc | 1 | 19,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,1 %
- Finance 10,7 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 8,3 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 5,5 %
- Industrie 4,0 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 11,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Belgique 0,1 %
- Israël 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 162 | 743,5 M $ | 97,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 12,3 M $ | 1,61 % |
| 3 | Irlande | 2 | 4,9 M $ | 0,64 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 5 | Belgique | 1 | 851,5 k $ | 0,11 % |
| 6 | Israël | 1 | 123,7 k $ | 0,02 % |
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