Composition de Brighthouse/Wellington Balanced Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 763,9 M $ en actions, soit 60,1 %
- Positions
- 173 dans 6 pays
- Souches
- 178 de 68 sociétés
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 720 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 102 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6 368 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 103 | Everest Group Ltd | 4 989 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 104 | Mondelez International Inc | 30 378 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 105 | Haleon PLC | 187 014 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 106 | Waters Corp | 4 626 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 107 | Packaging Corp of America | 7 133 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 136 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 109 | Vita Coco Co Inc/The | 24 258 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 110 | West Pharmaceutical Services Inc | 4 405 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 111 | Datadog Inc | 5 706 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 112 | New York Times Co/The | 20 794 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 113 | Cummins Inc | 1 986 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 114 | T-Mobile US Inc | 8 295 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 115 | Casey's General Stores Inc | 1 730 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 116 | CYTOKINETICS INC | 16 074 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 117 | STERIS PLC | 6 409 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 118 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 21 509 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 119 | Revvity Inc | 11 871 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 120 | EquipmentShare.com Inc | 63 414 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 121 | Space Exploration Technologies Corp | 7 256 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 122 | Okta Inc | 9 037 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 123 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 946 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 124 | Guardian Pharmacy Services Inc | 28 587 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 125 | Insmed Inc | 10 634 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 126 | Samsara Inc | 34 756 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 127 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 14 406 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 128 | Hamilton Insurance Group Ltd | 32 985 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 129 | Middleby Corp/The | 6 391 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 130 | Parsons Corp | 20 900 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 131 | Church & Dwight Co Inc | 11 252 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 132 | Hub Group Inc | 24 769 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 133 | Tetra Tech Inc | 37 492 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 134 | MongoDB Inc | 3 148 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 135 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 9 077 | 1 M $ | 0,08 % |
| 136 | Freshpet Inc | 17 137 | 1 M $ | 0,08 % |
| 137 | Illumina Inc | 5 566 | 978,7 k $ | 0,08 % |
| 138 | Abbott Laboratories | 10 683 | 969,4 k $ | 0,08 % |
| 139 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 17 717 | 950,9 k $ | 0,07 % |
| 140 | Netflix Inc | 12 797 | 913,7 k $ | 0,07 % |
| 141 | Newmont Corp | 9 499 | 887,2 k $ | 0,07 % |
| 142 | Intuitive Surgical Inc | 2 229 | 886,4 k $ | 0,07 % |
| 143 | Danaher Corp | 4 646 | 885 k $ | 0,07 % |
| 144 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10 334 | 851,5 k $ | 0,07 % |
| 145 | Akamai Technologies Inc | 6 993 | 826,6 k $ | 0,07 % |
| 146 | WW Grainger Inc | 605 | 823 k $ | 0,06 % |
| 147 | Twilio Inc | 3 968 | 818,7 k $ | 0,06 % |
| 148 | Freeport-McMoRan Inc | 12 540 | 788,6 k $ | 0,06 % |
| 149 | Modine Manufacturing Co | 2 913 | 777,8 k $ | 0,06 % |
| 150 | Celanese Corp | 16 700 | 768,2 k $ | 0,06 % |
| 151 | Stryker Corp | 2 422 | 762,5 k $ | 0,06 % |
| 152 | Delta Air Lines Inc | 7 740 | 724,9 k $ | 0,06 % |
| 153 | LivaNova PLC | 8 739 | 718,6 k $ | 0,06 % |
| 154 | Builders FirstSource Inc | 6 722 | 601,5 k $ | 0,05 % |
| 155 | NATERA INC | 2 104 | 571,1 k $ | 0,05 % |
| 156 | Dexcom Inc | 8 292 | 558,5 k $ | 0,04 % |
| 157 | Navan Inc | 19 007 | 434,7 k $ | 0,03 % |
| 158 | MODERNA INC | 5 950 | 416,7 k $ | 0,03 % |
| 159 | Iron Mountain Inc | 3 268 | 412,8 k $ | 0,03 % |
| 160 | EchoStar Corp | 3 668 | 372,3 k $ | 0,03 % |
| 161 | Biogen Inc | 1 680 | 363 k $ | 0,03 % |
| 162 | Fortinet Inc | 1 982 | 304,5 k $ | 0,02 % |
| 163 | ServiceNow Inc | 2 856 | 283,5 k $ | 0,02 % |
| 164 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 35 486 | 234,2 k $ | 0,02 % |
| 165 | VIATRIS INC | 14 393 | 228,6 k $ | 0,02 % |
| 166 | Definium Therapeutics Inc | 4 200 | 197,6 k $ | 0,02 % |
| 167 | Spyre Therapeutics Inc | 1 968 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 168 | ZENAS BIOPHARMA INC | 6 752 | 171,4 k $ | 0,01 % |
| 169 | Bridgebio Pharma Inc | 1 994 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 170 | DPC HOLDINGS PLC | 2 664 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 171 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3 651 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 172 | AVALYN PHARMA INC | 3 517 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 173 | REVOLUTION MEDICINES INC | 573 | 107,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 178 souches de 68 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 16 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 4 | Morgan Stanley | 16 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 3 | 2 M $ | 0,15 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 7 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 8 | Synchrony Financial | 4 | 983,1 k $ | 0,08 % |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 973,7 k $ | 0,08 % |
| 10 | MPLX LP | 2 | 913,9 k $ | 0,07 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 | 890,5 k $ | 0,07 % |
| 12 | Cardinal Health Inc | 3 | 863,1 k $ | 0,07 % |
| 13 | Intel Corp | 4 | 849,9 k $ | 0,07 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 767,1 k $ | 0,06 % |
| 15 | ONEOK Inc | 6 | 711,8 k $ | 0,06 % |
| 16 | Boeing Co/The | 5 | 706,2 k $ | 0,06 % |
| 17 | Edison International | 3 | 698,7 k $ | 0,06 % |
| 18 | Broadcom Inc | 2 | 655,2 k $ | 0,05 % |
| 19 | Bank of America Corp | 3 | 647 k $ | 0,05 % |
| 20 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 605,1 k $ | 0,05 % |
| 21 | CaixaBank SA | 2 | 594,4 k $ | 0,05 % |
| 22 | Baxter International Inc | 2 | 563 k $ | 0,04 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 562,4 k $ | 0,04 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 1 | 541 k $ | 0,04 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 536,5 k $ | 0,04 % |
| 26 | Eversource Energy | 2 | 509,2 k $ | 0,04 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 6 | 502,1 k $ | 0,04 % |
| 28 | Ecopetrol SA | 1 | 486,9 k $ | 0,04 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 3 | 468,3 k $ | 0,04 % |
| 30 | Comcast Corp | 5 | 441,7 k $ | 0,03 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 1 | 433,6 k $ | 0,03 % |
| 32 | Xcel Energy Inc | 2 | 389 k $ | 0,03 % |
| 33 | VIATRIS INC | 2 | 386 k $ | 0,03 % |
| 34 | Southern Copper Corp | 1 | 358 k $ | 0,03 % |
| 35 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 356,8 k $ | 0,03 % |
| 36 | Qorvo Inc | 1 | 351,7 k $ | 0,03 % |
| 37 | Globe Life Inc | 1 | 349,8 k $ | 0,03 % |
| 38 | Element Fleet Management Corp | 1 | 345,7 k $ | 0,03 % |
| 39 | Campbell's Company/The | 1 | 330 k $ | 0,03 % |
| 40 | Open Text Corp | 1 | 312,6 k $ | 0,02 % |
| 41 | Bank of Montreal | 1 | 305,3 k $ | 0,02 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 296,2 k $ | 0,02 % |
| 43 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 291,8 k $ | 0,02 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 1 | 290,7 k $ | 0,02 % |
| 45 | Hubbell Inc | 2 | 273,1 k $ | 0,02 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 2 | 268,6 k $ | 0,02 % |
| 47 | SM Energy Co | 1 | 254,6 k $ | 0,02 % |
| 48 | EchoStar Corp | 1 | 254,2 k $ | 0,02 % |
| 49 | Matador Resources Co | 1 | 251,4 k $ | 0,02 % |
| 50 | Enbridge Inc | 1 | 227,4 k $ | 0,02 % |
| 51 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 1 | 218,7 k $ | 0,02 % |
| 52 | AT&T Inc | 1 | 213,1 k $ | 0,02 % |
| 53 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 203,6 k $ | 0,02 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 200,4 k $ | 0,02 % |
| 55 | PG&E Corp | 1 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 56 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 192 k $ | 0,02 % |
| 57 | Principal Financial Group Inc | 1 | 188,2 k $ | 0,01 % |
| 58 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 180,1 k $ | 0,01 % |
| 59 | Humana Inc | 1 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 60 | CrediaBank SA | 1 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 61 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 62 | FMC Corp | 1 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 63 | goeasy Ltd | 1 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 64 | NISOURCE INC | 1 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 65 | Veralto Corp | 1 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 66 | Cencora Inc | 1 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 67 | Citigroup Inc | 1 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 68 | Alphabet Inc | 1 | 19,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,1 %
- Finance 10,7 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 8,3 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 5,5 %
- Industrie 4,0 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 11,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Belgique 0,1 %
- Israël 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 162 | 743,5 M $ | 97,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 12,3 M $ | 1,61 % |
| 3 | Irlande | 2 | 4,9 M $ | 0,64 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 5 | Belgique | 1 | 851,5 k $ | 0,11 % |
| 6 | Israël | 1 | 123,7 k $ | 0,02 % |
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