Zusammensetzung von Brighthouse/Wellington Balanced Portfolio
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 763,9 Mio. $ in Aktien, 60,1 %
- Positionen
- 173 in 6 Ländern
- Anleihen
- 178 von 68 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.720 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6.368 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Everest Group Ltd | 4.989 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Mondelez International Inc | 30.378 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Haleon PLC | 187.014 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Waters Corp | 4.626 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Packaging Corp of America | 7.133 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.136 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Vita Coco Co Inc/The | 24.258 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | West Pharmaceutical Services Inc | 4.405 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 111 | Datadog Inc | 5.706 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | New York Times Co/The | 20.794 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | Cummins Inc | 1.986 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | T-Mobile US Inc | 8.295 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Casey's General Stores Inc | 1.730 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | CYTOKINETICS INC | 16.074 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | STERIS PLC | 6.409 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 118 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 21.509 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | Revvity Inc | 11.871 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | EquipmentShare.com Inc | 63.414 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 121 | Space Exploration Technologies Corp | 7.256 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 122 | Okta Inc | 9.037 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 123 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.946 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 124 | Guardian Pharmacy Services Inc | 28.587 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | Insmed Inc | 10.634 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 126 | Samsara Inc | 34.756 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 127 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 14.406 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 128 | Hamilton Insurance Group Ltd | 32.985 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 129 | Middleby Corp/The | 6.391 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 130 | Parsons Corp | 20.900 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | Church & Dwight Co Inc | 11.252 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | Hub Group Inc | 24.769 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | Tetra Tech Inc | 37.492 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | MongoDB Inc | 3.148 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 135 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 9.077 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 136 | Freshpet Inc | 17.137 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 137 | Illumina Inc | 5.566 | 978.669,8 $ | 0,08 % |
| 138 | Abbott Laboratories | 10.683 | 969.375,4 $ | 0,08 % |
| 139 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 17.717 | 950.871,4 $ | 0,07 % |
| 140 | Netflix Inc | 12.797 | 913.705,8 $ | 0,07 % |
| 141 | Newmont Corp | 9.499 | 887.206,6 $ | 0,07 % |
| 142 | Intuitive Surgical Inc | 2.229 | 886.428,7 $ | 0,07 % |
| 143 | Danaher Corp | 4.646 | 884.970,1 $ | 0,07 % |
| 144 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10.334 | 851.521,6 $ | 0,07 % |
| 145 | Akamai Technologies Inc | 6.993 | 826.642,5 $ | 0,07 % |
| 146 | WW Grainger Inc | 605 | 823.042 $ | 0,06 % |
| 147 | Twilio Inc | 3.968 | 818.717,4 $ | 0,06 % |
| 148 | Freeport-McMoRan Inc | 12.540 | 788.640,6 $ | 0,06 % |
| 149 | Modine Manufacturing Co | 2.913 | 777.829,3 $ | 0,06 % |
| 150 | Celanese Corp | 16.700 | 768.200 $ | 0,06 % |
| 151 | Stryker Corp | 2.422 | 762.542,5 $ | 0,06 % |
| 152 | Delta Air Lines Inc | 7.740 | 724.928,4 $ | 0,06 % |
| 153 | LivaNova PLC | 8.739 | 718.608 $ | 0,06 % |
| 154 | Builders FirstSource Inc | 6.722 | 601.484,6 $ | 0,05 % |
| 155 | NATERA INC | 2.104 | 571.130,8 $ | 0,05 % |
| 156 | Dexcom Inc | 8.292 | 558.466,2 $ | 0,04 % |
| 157 | Navan Inc | 19.007 | 434.690,1 $ | 0,03 % |
| 158 | MODERNA INC | 5.950 | 416.678,5 $ | 0,03 % |
| 159 | Iron Mountain Inc | 3.268 | 412.781,1 $ | 0,03 % |
| 160 | EchoStar Corp | 3.668 | 372.302 $ | 0,03 % |
| 161 | Biogen Inc | 1.680 | 362.980,8 $ | 0,03 % |
| 162 | Fortinet Inc | 1.982 | 304.474,8 $ | 0,02 % |
| 163 | ServiceNow Inc | 2.856 | 283.543,7 $ | 0,02 % |
| 164 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 35.486 | 234.207,6 $ | 0,02 % |
| 165 | VIATRIS INC | 14.393 | 228.560,8 $ | 0,02 % |
| 166 | Definium Therapeutics Inc | 4.200 | 197.568 $ | 0,02 % |
| 167 | Spyre Therapeutics Inc | 1.968 | 174.719 $ | 0,01 % |
| 168 | ZENAS BIOPHARMA INC | 6.752 | 171.365,8 $ | 0,01 % |
| 169 | Bridgebio Pharma Inc | 1.994 | 148.513,1 $ | 0,01 % |
| 170 | DPC HOLDINGS PLC | 2.664 | 130.695,8 $ | 0,01 % |
| 171 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3.651 | 123.695,9 $ | 0,01 % |
| 172 | AVALYN PHARMA INC | 3.517 | 115.779,6 $ | 0,01 % |
| 173 | REVOLUTION MEDICINES INC | 573 | 107.311,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 178 Anleihen von 68 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 16 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Morgan Stanley | 16 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Synchrony Financial | 4 | 983.117,6 $ | 0,08 % |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 973.662,2 $ | 0,08 % |
| 10 | MPLX LP | 2 | 913.861,9 $ | 0,07 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 | 890.493,7 $ | 0,07 % |
| 12 | Cardinal Health Inc | 3 | 863.108,8 $ | 0,07 % |
| 13 | Intel Corp | 4 | 849.855,7 $ | 0,07 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 767.071,3 $ | 0,06 % |
| 15 | ONEOK Inc | 6 | 711.845 $ | 0,06 % |
| 16 | Boeing Co/The | 5 | 706.202,1 $ | 0,06 % |
| 17 | Edison International | 3 | 698.682,9 $ | 0,06 % |
| 18 | Broadcom Inc | 2 | 655.187,6 $ | 0,05 % |
| 19 | Bank of America Corp | 3 | 647.004,8 $ | 0,05 % |
| 20 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 605.105,2 $ | 0,05 % |
| 21 | CaixaBank SA | 2 | 594.408,7 $ | 0,05 % |
| 22 | Baxter International Inc | 2 | 563.042,9 $ | 0,04 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 562.383,5 $ | 0,04 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 1 | 540.951,5 $ | 0,04 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 536.479,7 $ | 0,04 % |
| 26 | Eversource Energy | 2 | 509.238 $ | 0,04 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 6 | 502.134,6 $ | 0,04 % |
| 28 | Ecopetrol SA | 1 | 486.885,2 $ | 0,04 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 3 | 468.252,6 $ | 0,04 % |
| 30 | Comcast Corp | 5 | 441.660,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 1 | 433.624,8 $ | 0,03 % |
| 32 | Xcel Energy Inc | 2 | 388.962,6 $ | 0,03 % |
| 33 | VIATRIS INC | 2 | 386.035,1 $ | 0,03 % |
| 34 | Southern Copper Corp | 1 | 358.020 $ | 0,03 % |
| 35 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 356.766 $ | 0,03 % |
| 36 | Qorvo Inc | 1 | 351.660,1 $ | 0,03 % |
| 37 | Globe Life Inc | 1 | 349.814 $ | 0,03 % |
| 38 | Element Fleet Management Corp | 1 | 345.673,1 $ | 0,03 % |
| 39 | Campbell's Company/The | 1 | 330.006,6 $ | 0,03 % |
| 40 | Open Text Corp | 1 | 312.611,1 $ | 0,02 % |
| 41 | Bank of Montreal | 1 | 305.290,2 $ | 0,02 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 296.213,8 $ | 0,02 % |
| 43 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 291.827,4 $ | 0,02 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 1 | 290.717 $ | 0,02 % |
| 45 | Hubbell Inc | 2 | 273.149,1 $ | 0,02 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 2 | 268.635,5 $ | 0,02 % |
| 47 | SM Energy Co | 1 | 254.554,8 $ | 0,02 % |
| 48 | EchoStar Corp | 1 | 254.150,3 $ | 0,02 % |
| 49 | Matador Resources Co | 1 | 251.365 $ | 0,02 % |
| 50 | Enbridge Inc | 1 | 227.412,4 $ | 0,02 % |
| 51 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 1 | 218.655,2 $ | 0,02 % |
| 52 | AT&T Inc | 1 | 213.083,1 $ | 0,02 % |
| 53 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 203.605,9 $ | 0,02 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 200.448 $ | 0,02 % |
| 55 | PG&E Corp | 1 | 194.307,5 $ | 0,02 % |
| 56 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 191.988,3 $ | 0,02 % |
| 57 | Principal Financial Group Inc | 1 | 188.208,5 $ | 0,01 % |
| 58 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 180.062,2 $ | 0,01 % |
| 59 | Humana Inc | 1 | 128.358,7 $ | 0,01 % |
| 60 | CrediaBank SA | 1 | 124.312,3 $ | 0,01 % |
| 61 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 116.424,3 $ | 0,01 % |
| 62 | FMC Corp | 1 | 114.486,8 $ | 0,01 % |
| 63 | goeasy Ltd | 1 | 110.547,5 $ | 0,01 % |
| 64 | NISOURCE INC | 1 | 100.067,9 $ | 0,01 % |
| 65 | Veralto Corp | 1 | 94.847 $ | 0,01 % |
| 66 | Cencora Inc | 1 | 70.248,2 $ | 0,01 % |
| 67 | Citigroup Inc | 1 | 69.088,7 $ | 0,01 % |
| 68 | Alphabet Inc | 1 | 19.785,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,1 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 8,3 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Industrie 4,0 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 11,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
- Belgien 0,1 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 162 | 743,5 Mio. $ | 97,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 12,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Irland | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | Belgien | 1 | 851.521,6 $ | 0,11 % |
| 6 | Israel | 1 | 123.695,9 $ | 0,02 % |
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