Zusammensetzung von Brighthouse/Wellington Balanced Portfolio
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 763,9 Mio. $ in Aktien, 60,1 %
- Positionen
- 173 in 6 Ländern
- Anleihen
- 178 von 68 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 326.183 | 65,3 Mio. $ | 5,14 % |
| 2 | Apple Inc | 142.808 | 41,3 Mio. $ | 3,25 % |
| 3 | Alphabet Inc | 115.003 | 41,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 162.330 | 38,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Microsoft Corp | 87.928 | 32,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Broadcom Inc | 72.292 | 27,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 18.409 | 21,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 27.008 | 15,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13.805 | 14 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 11.051 | 13,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 94.932 | 13 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Mastercard Inc | 23.441 | 12 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 21.156 | 10,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 14 | US Foods Holding Corp | 93.099 | 9,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | Blackrock Inc | 9.626 | 9,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | KLA Corp | 29.633 | 8,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | Walmart Inc | 77.347 | 8,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | Airbnb Inc | 60.496 | 8,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 59.818 | 8,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 20 | Tesla Inc | 19.442 | 8,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7.451 | 7,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | Welltower Inc | 29.067 | 6,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 21.979 | 6,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 50.430 | 6,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | CMS Energy Corp | 84.325 | 6,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 72.600 | 5,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 31.433 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 68.249 | 5,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Hyatt Hotels Corp | 28.746 | 5,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 97.436 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Ross Stores Inc | 24.377 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Sandisk Corp | 2.271 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 75.066 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 9.060 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Linde PLC | 9.805 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | CLEAN HARBORS INC | 16.649 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | SHELL PLC | 61.833 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | Marriott International Inc/MD | 12.836 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 17.623 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | STARBUCKS CORP | 44.972 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 27.511 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Sempra | 49.092 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Palo Alto Networks Inc | 13.140 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | Credo Technology Group Holding Ltd | 16.436 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | AAON Inc | 33.647 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | Synopsys Inc | 9.417 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 43.239 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | QUALCOMM Inc | 21.354 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | Vertiv Holdings Co | 11.186 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | James Hardie Industries PLC | 142.894 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Oracle Corp | 24.720 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Eaton Corp PLC | 8.384 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 8.563 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Flex Ltd | 21.948 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Pool Corp | 16.338 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Amgen Inc | 9.663 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Chubb Ltd | 10.207 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | WESCO International Inc | 10.004 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 10.612 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Trex Co Inc | 66.405 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | Marathon Petroleum Corp | 12.565 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | Primoris Services Corp | 31.760 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | Monster Beverage Corp | 32.223 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | Johnson & Johnson | 11.907 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Loar Holdings Inc | 37.029 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Northrop Grumman Corp | 5.811 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | KKR & Co Inc | 31.405 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | PPG Industries Inc | 23.272 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Cardinal Health Inc | 11.824 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Johnson Controls International plc | 18.974 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Ares Management Corp | 23.905 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Devon Energy Corp | 63.793 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | Waste Connections Inc | 15.681 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Snowflake Inc | 10.270 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | CH Robinson Worldwide Inc | 13.589 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Equitable Holdings Inc | 57.381 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Regal Rexnord Corp | 10.569 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Palantir Technologies Inc | 21.231 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 103.799 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Spotify Technology SA | 5.343 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.918 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Cerebras Systems Inc | 11.015 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | NRG ENERGY INC | 16.510 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Sherwin-Williams Co/The | 6.730 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | AstraZeneca PLC | 11.971 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Boeing Co/The | 10.456 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Atmos Energy Corp | 12.770 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Arch Capital Group Ltd | 22.559 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Edwards Lifesciences Corp | 23.735 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | AbbVie Inc | 8.529 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | ICON PLC | 12.248 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | UNILEVER PLC | 35.101 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Humana Inc | 5.276 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | IDEX Corp | 9.067 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Ferguson Enterprises Inc | 8.588 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | GSK PLC | 38.035 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Axon Enterprise Inc | 3.539 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 15.672 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Intel Corp | 14.083 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Mettler-Toledo International Inc | 1.496 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 178 Anleihen von 68 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 16 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Morgan Stanley | 16 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Synchrony Financial | 4 | 983.117,6 $ | 0,08 % |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 973.662,2 $ | 0,08 % |
| 10 | MPLX LP | 2 | 913.861,9 $ | 0,07 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 | 890.493,7 $ | 0,07 % |
| 12 | Cardinal Health Inc | 3 | 863.108,8 $ | 0,07 % |
| 13 | Intel Corp | 4 | 849.855,7 $ | 0,07 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 767.071,3 $ | 0,06 % |
| 15 | ONEOK Inc | 6 | 711.845 $ | 0,06 % |
| 16 | Boeing Co/The | 5 | 706.202,1 $ | 0,06 % |
| 17 | Edison International | 3 | 698.682,9 $ | 0,06 % |
| 18 | Broadcom Inc | 2 | 655.187,6 $ | 0,05 % |
| 19 | Bank of America Corp | 3 | 647.004,8 $ | 0,05 % |
| 20 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 605.105,2 $ | 0,05 % |
| 21 | CaixaBank SA | 2 | 594.408,7 $ | 0,05 % |
| 22 | Baxter International Inc | 2 | 563.042,9 $ | 0,04 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 562.383,5 $ | 0,04 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 1 | 540.951,5 $ | 0,04 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 536.479,7 $ | 0,04 % |
| 26 | Eversource Energy | 2 | 509.238 $ | 0,04 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 6 | 502.134,6 $ | 0,04 % |
| 28 | Ecopetrol SA | 1 | 486.885,2 $ | 0,04 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 3 | 468.252,6 $ | 0,04 % |
| 30 | Comcast Corp | 5 | 441.660,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 1 | 433.624,8 $ | 0,03 % |
| 32 | Xcel Energy Inc | 2 | 388.962,6 $ | 0,03 % |
| 33 | VIATRIS INC | 2 | 386.035,1 $ | 0,03 % |
| 34 | Southern Copper Corp | 1 | 358.020 $ | 0,03 % |
| 35 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 356.766 $ | 0,03 % |
| 36 | Qorvo Inc | 1 | 351.660,1 $ | 0,03 % |
| 37 | Globe Life Inc | 1 | 349.814 $ | 0,03 % |
| 38 | Element Fleet Management Corp | 1 | 345.673,1 $ | 0,03 % |
| 39 | Campbell's Company/The | 1 | 330.006,6 $ | 0,03 % |
| 40 | Open Text Corp | 1 | 312.611,1 $ | 0,02 % |
| 41 | Bank of Montreal | 1 | 305.290,2 $ | 0,02 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 296.213,8 $ | 0,02 % |
| 43 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 291.827,4 $ | 0,02 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 1 | 290.717 $ | 0,02 % |
| 45 | Hubbell Inc | 2 | 273.149,1 $ | 0,02 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 2 | 268.635,5 $ | 0,02 % |
| 47 | SM Energy Co | 1 | 254.554,8 $ | 0,02 % |
| 48 | EchoStar Corp | 1 | 254.150,3 $ | 0,02 % |
| 49 | Matador Resources Co | 1 | 251.365 $ | 0,02 % |
| 50 | Enbridge Inc | 1 | 227.412,4 $ | 0,02 % |
| 51 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 1 | 218.655,2 $ | 0,02 % |
| 52 | AT&T Inc | 1 | 213.083,1 $ | 0,02 % |
| 53 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 203.605,9 $ | 0,02 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 200.448 $ | 0,02 % |
| 55 | PG&E Corp | 1 | 194.307,5 $ | 0,02 % |
| 56 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 191.988,3 $ | 0,02 % |
| 57 | Principal Financial Group Inc | 1 | 188.208,5 $ | 0,01 % |
| 58 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 180.062,2 $ | 0,01 % |
| 59 | Humana Inc | 1 | 128.358,7 $ | 0,01 % |
| 60 | CrediaBank SA | 1 | 124.312,3 $ | 0,01 % |
| 61 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 116.424,3 $ | 0,01 % |
| 62 | FMC Corp | 1 | 114.486,8 $ | 0,01 % |
| 63 | goeasy Ltd | 1 | 110.547,5 $ | 0,01 % |
| 64 | NISOURCE INC | 1 | 100.067,9 $ | 0,01 % |
| 65 | Veralto Corp | 1 | 94.847 $ | 0,01 % |
| 66 | Cencora Inc | 1 | 70.248,2 $ | 0,01 % |
| 67 | Citigroup Inc | 1 | 69.088,7 $ | 0,01 % |
| 68 | Alphabet Inc | 1 | 19.785,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,1 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 8,3 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Industrie 4,0 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 11,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
- Belgien 0,1 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 162 | 743,5 Mio. $ | 97,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 12,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Irland | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | Belgien | 1 | 851.521,6 $ | 0,11 % |
| 6 | Israel | 1 | 123.695,9 $ | 0,02 % |
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