Composition de Mercer Opportunistic Fixed Income Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 19,3 M $ en actions, soit 0,9 %
- Positions
- 20 dans 2 pays
- Souches
- 351 de 256 sociétés
- 10 premières
- 0,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 134 800 | 5,4 M $ | 0,27 % |
| 2 | ARES CAPITAL CORP | 100 752 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 3 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 112 228 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 4 | Barings BDC Inc | 151 455 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 5 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 135 734 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 6 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 105 767 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 7 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 58 527 | 732,8 k $ | 0,04 % |
| 8 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 30 000 | 711,3 k $ | 0,03 % |
| 9 | Ardagh Holdings SA | 101 030 | 685,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Oaktree Specialty Lending Corp | 53 000 | 632,8 k $ | 0,03 % |
| 11 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 36 383 | 624,7 k $ | 0,03 % |
| 12 | MSC INCOME FUND INC | 49 040 | 567,4 k $ | 0,03 % |
| 13 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 52 534 | 543,7 k $ | 0,03 % |
| 14 | Runway Growth Finance Corp | 94 794 | 531,8 k $ | 0,03 % |
| 15 | HERCULES CAPITAL INC | 30 461 | 480,4 k $ | 0,02 % |
| 16 | NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 36 565 | 454,1 k $ | 0,02 % |
| 17 | CRESCENT CAPITAL BDC INC | 39 542 | 431,8 k $ | 0,02 % |
| 18 | AVAYA HLDGS CORP | 23 382 | 347,3 k $ | 0,02 % |
| 19 | FS KKR CAPITAL CORP. | 9 551 | 100,3 k $ | 0,00 % |
| 20 | LABELS BUYER LLC | 366 | 34,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 351 souches de 256 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Luxembourg 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 18,7 M $ | 96,46 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 685,1 k $ | 3,54 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Mercer Opportunistic Fixed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041478