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Composition de Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

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Actif net
2,1 Md $ dont 38,1 M $ en actions, soit 1,8 %
Positions
22 dans 2 pays
Souches
349 de 273 sociétés
10 premières
1,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco Senior Loan ETF 723 50014,8 M $0,70 %
2State Street Blackstone Senior Loan ETF 224 8009 M $0,43 %
3Ares Capital Corp 105 3441,9 M $0,09 %
4GOLUB CAPITAL BDC INC 112 2281,4 M $0,07 %
5Barings BDC Inc 151 4551,2 M $0,06 %
6Blue Owl Capital Corp 105 7671,2 M $0,06 %
7Goldman Sachs BDC, Inc. 123 9491,1 M $0,05 %
8Ardagh Holdings SA 101 032788,2 k $0,04 %
9Blackstone Secured Lending Fund 30 000710,7 k $0,03 %
10FS KKR Capital Corp 64 380655,4 k $0,03 %
11Blue Owl Technology Finance Corp 49 170609,2 k $0,03 %
12Oaktree Specialty Lending Corp 53 000598,9 k $0,03 %
13MSC Income Fund Inc 47 074573,4 k $0,03 %
14Sixth Street Specialty Lending Inc 30 000551,4 k $0,03 %
15RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 71 216489,3 k $0,02 %
16CRESCENT CAPITAL BDC INC 39 542480,4 k $0,02 %
17MidCap Financial Investment Corp 42 000472,1 k $0,02 %
18Nuveen Churchill Direct Lending Corp 36 565465,1 k $0,02 %
19Hercules Capital Inc 30 461449,9 k $0,02 %
20AVAYA HLDGS CORP 23 382347,2 k $0,02 %
21Bain Capital Specialty Finance Inc 25 095311,2 k $0,01 %
22SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 24 8116,2 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

273 sociétés, 349 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Post Holdings Inc24,3 M $0,20 %
2YPF SA23,5 M $0,17 %
3SUNOCO LP43,4 M $0,16 %
4Block Inc23,3 M $0,15 %
5Bread Financial Holdings Inc13,2 M $0,15 %
6Carnival Corp43,2 M $0,15 %
7Acadia Healthcare Co Inc13,1 M $0,15 %
8Telecom Argentina SA23 M $0,14 %
9Compass Minerals International Inc12,9 M $0,14 %
10Caesars Entertainment Inc12,8 M $0,13 %
11Ball Corp12,6 M $0,12 %
12Edison International22,6 M $0,12 %
13Century Aluminum Co12,6 M $0,12 %
14Banca Transilvania SA12,5 M $0,12 %
15Wynn Macau Ltd12,4 M $0,11 %
16Ecopetrol SA22,3 M $0,11 %
17Metro Bank Holdings PLC22,1 M $0,10 %
18Axon Enterprise Inc22 M $0,10 %
19Cemex SAB de CV12 M $0,09 %
20Muthoot Finance Ltd32 M $0,09 %
21goeasy Ltd42 M $0,09 %
22Molina Healthcare Inc41,9 M $0,09 %
23Grifols SA31,9 M $0,09 %
24Gartner Inc21,8 M $0,09 %
25Carvana Co11,8 M $0,09 %
26EchoStar Corp21,8 M $0,09 %
27HSBC Holdings PLC31,8 M $0,09 %
28Chord Energy Corp21,8 M $0,09 %
29Hologic Inc11,8 M $0,08 %
30Muangthai Capital PCL21,8 M $0,08 %
31Millicom International Cellular SA11,7 M $0,08 %
32Iron Mountain Inc41,7 M $0,08 %
33Gray Media Inc41,7 M $0,08 %
34Ivanhoe Mines Ltd21,7 M $0,08 %
35Encore Capital Group Inc11,7 M $0,08 %
36NGL Energy Partners LP11,7 M $0,08 %
37Grupo Televisa S.A.B.31,6 M $0,08 %
38UBS Group AG31,6 M $0,08 %
39Nova Ljubljanska Banka dd11,6 M $0,08 %
40Embecta Corp11,6 M $0,07 %
41Option Care Health Inc11,6 M $0,07 %
42Yapi ve Kredi Bankasi AS21,5 M $0,07 %
43YEOMAN CAPITAL SA41,5 M $0,07 %
44Snap Inc11,5 M $0,07 %
45PG&E Corp21,5 M $0,07 %
46Avient Corp11,4 M $0,07 %
47Integer Holdings Corp11,4 M $0,07 %
48Crowdstrike Holdings Inc11,4 M $0,07 %
49Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT11,4 M $0,07 %
50Builders FirstSource Inc21,4 M $0,07 %
51Turkiye Is Bankasi AS11,4 M $0,06 %
52Columbus McKinnon Corp/NY11,3 M $0,06 %
53Service Corp International/US11,3 M $0,06 %
54ON Semiconductor Corp11,3 M $0,06 %
55Datadog Inc11,2 M $0,06 %
56NRG Energy Inc21,2 M $0,06 %
57Bath & Body Works Inc21,2 M $0,06 %
58Centene Corp11,2 M $0,06 %
59Yum! Brands Inc11,2 M $0,06 %
60Constellium SE11,2 M $0,05 %
61WEC Energy Group Inc21,1 M $0,05 %
62Nutanix Inc11,1 M $0,05 %
63Live Nation Entertainment Inc11,1 M $0,05 %
64Starwood Property Trust Inc21,1 M $0,05 %
65Fair Isaac Corp11,1 M $0,05 %
66Intesa Sanpaolo SpA31,1 M $0,05 %
67Ionis Pharmaceuticals Inc21,1 M $0,05 %
68Valaris Ltd11,1 M $0,05 %
69Meritage Homes Corp11,1 M $0,05 %
70Six Flags Entertainment Corp11,1 M $0,05 %
71IHS Holding Ltd11,1 M $0,05 %
72Advance Auto Parts Inc11,1 M $0,05 %
73Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT11,1 M $0,05 %
74Tenet Healthcare Corp11,1 M $0,05 %
75Energy Transfer LP21,1 M $0,05 %
76FS KKR Capital Corp21 M $0,05 %
77Parsons Corp11 M $0,05 %
78Elastic NV11 M $0,05 %
79Cloudflare Inc1999,5 k $0,05 %
80Fluor Corp1988,2 k $0,05 %
81Science Applications International Corp1984,9 k $0,05 %
82Gap Inc/The1976,9 k $0,05 %
83Southern Co/The1975,9 k $0,05 %
84Asbury Automotive Group Inc1967,4 k $0,05 %
85Cleveland-Cliffs Inc2964,2 k $0,05 %
86BWX Technologies Inc1962,1 k $0,05 %
87Cytokinetics Inc1950 k $0,04 %
88Synaptics Inc1947,8 k $0,04 %
89Rivian Automotive Inc2946,1 k $0,04 %
90AIB Group PLC2933,3 k $0,04 %
91Rakuten Group Inc1922,7 k $0,04 %
92Ingevity Corp1864,6 k $0,04 %
93Choice Hotels International Inc1863,4 k $0,04 %
94Eni SpA1856 k $0,04 %
95Uber Technologies Inc1853,8 k $0,04 %
96Twilio Inc2847,2 k $0,04 %
97Wolverine World Wide Inc1841,2 k $0,04 %
98Blackstone Mortgage Trust Inc1841,1 k $0,04 %
99B&G Foods Inc1823,3 k $0,04 %
100Bausch Health Cos Inc1815,8 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Luxembourg 2,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2137,3 M $97,93 %
2Luxembourg1788,2 k $2,07 %
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