Zusammensetzung von Mercer Opportunistic Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 38,1 Mio. $ in Aktien, 1,8 %
- Positionen
- 22 in 2 Ländern
- Anleihen
- 349 von 273 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 723.500 | 14,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 2 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 224.800 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Ares Capital Corp | 105.344 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 112.228 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Barings BDC Inc | 151.455 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Blue Owl Capital Corp | 105.767 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 123.949 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Ardagh Holdings SA | 101.032 | 788.207,4 $ | 0,04 % |
| 9 | Blackstone Secured Lending Fund | 30.000 | 710.700 $ | 0,03 % |
| 10 | FS KKR Capital Corp | 64.380 | 655.388,4 $ | 0,03 % |
| 11 | Blue Owl Technology Finance Corp | 49.170 | 609.216,3 $ | 0,03 % |
| 12 | Oaktree Specialty Lending Corp | 53.000 | 598.900 $ | 0,03 % |
| 13 | MSC Income Fund Inc | 47.074 | 573.361,3 $ | 0,03 % |
| 14 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 30.000 | 551.400 $ | 0,03 % |
| 15 | RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 71.216 | 489.253,9 $ | 0,02 % |
| 16 | CRESCENT CAPITAL BDC INC | 39.542 | 480.435,3 $ | 0,02 % |
| 17 | MidCap Financial Investment Corp | 42.000 | 472.080 $ | 0,02 % |
| 18 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 36.565 | 465.106,8 $ | 0,02 % |
| 19 | Hercules Capital Inc | 30.461 | 449.909 $ | 0,02 % |
| 20 | AVAYA HLDGS CORP | 23.382 | 347.222,7 $ | 0,02 % |
| 21 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 25.095 | 311.178 $ | 0,01 % |
| 22 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 24.811 | 6202,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
273 Gesellschaften, 349 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Post Holdings Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | YPF SA | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 3 | SUNOCO LP | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Block Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Carnival Corp | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Telecom Argentina SA | 2 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Compass Minerals International Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Ball Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Edison International | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Century Aluminum Co | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | Banca Transilvania SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 15 | Wynn Macau Ltd | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Ecopetrol SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Metro Bank Holdings PLC | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | Axon Enterprise Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Cemex SAB de CV | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Muthoot Finance Ltd | 3 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | goeasy Ltd | 4 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Molina Healthcare Inc | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Grifols SA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Gartner Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Carvana Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | EchoStar Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | HSBC Holdings PLC | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Chord Energy Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | Hologic Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Millicom International Cellular SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | Iron Mountain Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | Gray Media Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Ivanhoe Mines Ltd | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | NGL Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 37 | Grupo Televisa S.A.B. | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | UBS Group AG | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 39 | Nova Ljubljanska Banka dd | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | Embecta Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 41 | Option Care Health Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 42 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 43 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 44 | Snap Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | PG&E Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Avient Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Integer Holdings Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Builders FirstSource Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 52 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 53 | Service Corp International/US | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | ON Semiconductor Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | Datadog Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | NRG Energy Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Bath & Body Works Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | Centene Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Yum! Brands Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Constellium SE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | WEC Energy Group Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Nutanix Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Valaris Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | Meritage Homes Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | IHS Holding Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 72 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 73 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | Energy Transfer LP | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | FS KKR Capital Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 77 | Parsons Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | Elastic NV | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | Cloudflare Inc | 1 | 999.463,4 $ | 0,05 % |
| 80 | Fluor Corp | 1 | 988.200 $ | 0,05 % |
| 81 | Science Applications International Corp | 1 | 984.931,7 $ | 0,05 % |
| 82 | Gap Inc/The | 1 | 976.907,8 $ | 0,05 % |
| 83 | Southern Co/The | 1 | 975.865,6 $ | 0,05 % |
| 84 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 967.360,4 $ | 0,05 % |
| 85 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 964.155,3 $ | 0,05 % |
| 86 | BWX Technologies Inc | 1 | 962.095,2 $ | 0,05 % |
| 87 | Cytokinetics Inc | 1 | 949.995 $ | 0,04 % |
| 88 | Synaptics Inc | 1 | 947.762,3 $ | 0,04 % |
| 89 | Rivian Automotive Inc | 2 | 946.067,5 $ | 0,04 % |
| 90 | AIB Group PLC | 2 | 933.287,4 $ | 0,04 % |
| 91 | Rakuten Group Inc | 1 | 922.687,5 $ | 0,04 % |
| 92 | Ingevity Corp | 1 | 864.633,7 $ | 0,04 % |
| 93 | Choice Hotels International Inc | 1 | 863.449,4 $ | 0,04 % |
| 94 | Eni SpA | 1 | 856.014,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Uber Technologies Inc | 1 | 853.813,3 $ | 0,04 % |
| 96 | Twilio Inc | 2 | 847.221,5 $ | 0,04 % |
| 97 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 841.201,7 $ | 0,04 % |
| 98 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 841.110,4 $ | 0,04 % |
| 99 | B&G Foods Inc | 1 | 823.273,4 $ | 0,04 % |
| 100 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 815.774 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Luxemburg 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 37,3 Mio. $ | 97,93 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 788.207,4 $ | 2,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mercer Opportunistic Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041478