Titelia

Portfolio von Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Mercer Funds · 22 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 86 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 97,9 %
  • LU 2,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US2137,3 Mio. $97,93 %
LU1788.207,4 $2,07 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Invesco Senior Loan ETF 723.50014,8 Mio. $0,70 %
State Street Blackstone Senior Loan ETF 224.8009 Mio. $0,43 %
Ares Capital Corp 105.3441,9 Mio. $0,09 %
GOLUB CAPITAL BDC INC 112.2281,4 Mio. $0,07 %
Barings BDC Inc 151.4551,2 Mio. $0,06 %
Blue Owl Capital Corp 105.7671,2 Mio. $0,06 %
Goldman Sachs BDC, Inc. 123.9491,1 Mio. $0,05 %
Ardagh Holdings SA 101.032788.207,4 $0,04 %
Blackstone Secured Lending Fund 30.000710.700 $0,03 %
FS KKR Capital Corp 64.380655.388,4 $0,03 %
Blue Owl Technology Finance Corp 49.170609.216,3 $0,03 %
Oaktree Specialty Lending Corp 53.000598.900 $0,03 %
MSC Income Fund Inc 47.074573.361,3 $0,03 %
Sixth Street Specialty Lending Inc 30.000551.400 $0,03 %
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 71.216489.253,9 $0,02 %
CRESCENT CAPITAL BDC INC 39.542480.435,3 $0,02 %
MidCap Financial Investment Corp 42.000472.080 $0,02 %
Nuveen Churchill Direct Lending Corp 36.565465.106,8 $0,02 %
Hercules Capital Inc 30.461449.909 $0,02 %
AVAYA HLDGS CORP 23.382347.222,7 $0,02 %
Bain Capital Specialty Finance Inc 25.095311.178 $0,01 %
SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 24.8116202,8 $0,00 %