Fonds mit NGL Energy Partners LP
ISIN US62913M1071 · Vereinigte Staaten · LEI 5299005YSRP46BE8Z459
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 6 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 331,1 Mio. € 385,5 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 18,1 % von 124,8 Mio. Aktien am 31.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco SteelPath MLP Income Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 12.412.037 | 212,2 Mio. $ | 4,76 % | 9,94 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 7.150.096 | 122,3 Mio. $ | 5,24 % | 5,73 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 2.425.383 | 41,5 Mio. $ | 2,31 % | 1,94 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Alerian Energy Infrastructure ETF ALPS ETF TRUST | 186.431 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 75.311 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck Real Assets ETF VanEck ETF Trust | 75.300 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF Tidal Trust I | 65.263 | 1 Mio. $ | 1,18 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ALPS | Alerian Energy Infrastructure Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 59.085 | 941.224,1 $ | 0,64 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Strategic Dividend and Income Fund Fidelity Salem Street Trust | 57.900 | 990.090 $ | 0,02 % | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Even Herd Long Short ETF Tidal Trust II | 29.180 | 464.837,4 $ | 0,77 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Energy Income ETF VanEck ETF Trust | 25.566 | 407.266,4 $ | 0,37 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X MLP ETF GLOBAL X FUNDS | 100 | 1710 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 5,24 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Income Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 4,76 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 2,31 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF Tidal Trust I | 1,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Even Herd Long Short ETF Tidal Trust II | 0,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Alerian Energy Infrastructure ETF ALPS ETF TRUST | 0,69 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ALPS | Alerian Energy Infrastructure Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 0,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Energy Income ETF VanEck ETF Trust | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck Real Assets ETF VanEck ETF Trust | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | +2 | 22.561.652 | +4,3 % |
| 2026Q2 | 10 | +3 | 21.626.608 | +0,9 % |
| 2026Q1 | 7 | +1 | 21.438.594 | +4,6 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 20.494.957 | +0,0 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 20.494.736 | -0,0 % |
| 2025Q2 | 6 | -2 | 20.501.033 | -0,4 % |
| 2025Q1 | 8 | -2 | 20.577.822 | -0,0 % |
| 2024Q4 | 10 | -1 | 20.577.925 | +0,5 % |
| 2024Q3 | 11 | +2 | 20.466.522 | +0,3 % |
| 2024Q2 | 9 | -1 | 20.404.935 | +3,7 % |
| 2024Q1 | 10 | +4 | 19.672.073 | +0,4 % |
| 2023Q4 | 6 | 19.594.361 |
Institutionelle Verwalter
99 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | 19.574.575 | 241,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 9.793.825 | 120,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 8.275.036 | 102 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 8.121.155 | 100,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TPG GP A, LLC | 5.934.493 | 73,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ING GROEP NV | 5.311.803 | 65,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.102.709 | 37 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITIGROUP INC | 3.037.289 | 37,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | 2.204.256 | 27,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | 1.030.638 | 12,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fractal Investments LLC | 832.479 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 613.526 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NATIXIS | 491.568 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 283.890 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 275.280 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 259.002 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 250.049 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ALPS ADVISORS INC | 235.974 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BROWN ADVISORY INC | 225.000 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ELCO Management Co., LLC | 191.580 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | 190.000 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cygnus Capital Advisors, LLC | 180.927 | 2231 $ | zum 31.03.2026 |
| AlphaCore Capital LLC | 175.800 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 170.894 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENT | 150.000 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von NGL Energy Partners LP halten
78 Fonds melden 121 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit NGL Energy Partners LP“. https://titelia.com/de/aktien/ngl-energy-partners-lp-US62913M1071