Zusammensetzung von Multi-Manager High Yield Bond Fund
Goldman Sachs Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 185,3 Mio. $ in Aktien, 5,9 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 399 von 195 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 134.240.547 | 134,2 Mio. $ | 4,28 % |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 941.159 | 34,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | PGIM ETF Trust | 475.000 | 16,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | LABELS BUYER LLC | 957 | 79.431 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 399 Anleihen von 195 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 13 | 39,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 2 | SUNOCO LP | 9 | 29 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Centene Corp | 5 | 21,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | TENET HEALTHCARE CORP | 8 | 20,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | PennyMac Financial Services Inc | 7 | 19,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Encore Capital Group Inc | 3 | 16,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 7 | 16,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | NGL Energy Partners LP | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | DaVita Inc | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | RITHM CAPITAL CORP | 3 | 15 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Navient Corp | 6 | 15 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 6 | 14,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | FS KKR CAPITAL CORP. | 5 | 14,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | Bombardier Inc | 6 | 14,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4 | 13,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | Carvana Co | 2 | 12,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | Mineral Resources Ltd | 5 | 12 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Herc Holdings Inc | 5 | 11,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Albertsons Cos Inc | 5 | 11,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Chemours Co/The | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | GFL Environmental Inc | 4 | 11,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 11 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 10,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Gen Digital Inc | 3 | 10,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | AMC Global Media Inc | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | B&G Foods Inc | 2 | 9 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Viasat Inc | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | SM Energy Co | 5 | 8,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Gray Media Inc | 5 | 8,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 8,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Builders FirstSource Inc | 3 | 8,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 32 | MGM Resorts International | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Block Inc | 3 | 8 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Patrick Industries Inc | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | PRA Group Inc | 3 | 7,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Magnera Corp | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | Fair Isaac Corp | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Deluxe Corp | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | EchoStar Corp | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | ACCO Brands Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Avient Corp | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | Lithia Motors Inc | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | LGI Homes Inc | 2 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | Valvoline Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | Carnival Corp Ltd | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Tidewater Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | BWX Technologies Inc | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Science Applications International Corp | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | Matador Resources Co | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Post Holdings Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Iron Mountain Inc | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | Murphy Oil Corp | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Twilio Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Allegiant Travel Co | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Compass Minerals International Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | Ally Financial Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | Commercial Metals Co | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | Beazer Homes USA Inc | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | Synchrony Financial | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Whirlpool Corp | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Ardagh Holdings SA | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | M/I Homes Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Citigroup Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Sonic Automotive Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | PG&E Corp | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | PROG Holdings Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | EnQuest PLC | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | Molina Healthcare Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | ESAB CORP | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Cimpress PLC | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Eldorado Gold Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | Forestar Group Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | Korn Ferry | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | Open Text Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | Danaos Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | Group 1 Automotive Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Precision Drilling Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Asbury Automotive Group Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Amentum Holdings Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | SunCoke Energy Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Cars.com Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | Masterbrand Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | KB Home | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | HealthEquity Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Pitney Bowes Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Wynn Macau Ltd | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Terex Corp | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 91,1 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 185,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager High Yield Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000094308