Titelia

Composition de Multi-Manager High Yield Bond Fund

Goldman Sachs Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
3,1 Md $ dont 185,3 M $ en actions, soit 5,9 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
399 de 195 sociétés
10 premières
5,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND 134 240 547134,2 M $4,28 %
2iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 941 15934,6 M $1,10 %
3PGIM ETF Trust 475 00016,4 M $0,52 %
4LABELS BUYER LLC 95779,4 k $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 399 souches de 195 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1NRG ENERGY INC1339,5 M $1,26 %
2SUNOCO LP929 M $0,92 %
3Centene Corp521,6 M $0,69 %
4TENET HEALTHCARE CORP820,3 M $0,65 %
5PennyMac Financial Services Inc719,2 M $0,61 %
6Encore Capital Group Inc316,4 M $0,52 %
7CLEVELAND-CLIFFS INC716,3 M $0,52 %
8NGL Energy Partners LP215,6 M $0,50 %
9DaVita Inc215,2 M $0,49 %
10RITHM CAPITAL CORP315 M $0,48 %
11Navient Corp615 M $0,48 %
12Goodyear Tire & Rubber Co/The614,9 M $0,48 %
13FS KKR CAPITAL CORP.514,2 M $0,45 %
14Bombardier Inc614,2 M $0,45 %
15FIRST QUANTUM MINERALS LTD413,5 M $0,43 %
16Carvana Co212,6 M $0,40 %
17Mineral Resources Ltd512 M $0,38 %
18Herc Holdings Inc511,9 M $0,38 %
19Albertsons Cos Inc511,4 M $0,36 %
20Chemours Co/The211,4 M $0,36 %
21GFL Environmental Inc411,1 M $0,36 %
22STARWOOD PROPERTY TRUST INC511 M $0,35 %
23ICAHN ENTERPRISES LP410,3 M $0,33 %
24Gen Digital Inc310,1 M $0,32 %
25AMC Global Media Inc19,2 M $0,29 %
26B&G Foods Inc29 M $0,29 %
27Viasat Inc28,9 M $0,28 %
28SM Energy Co58,6 M $0,27 %
29Gray Media Inc58,6 M $0,27 %
30Caesars Entertainment Inc38,5 M $0,27 %
31Builders FirstSource Inc38,4 M $0,27 %
32MGM Resorts International48,2 M $0,26 %
33Comstock Resources Inc28,1 M $0,26 %
34Block Inc38 M $0,25 %
35Patrick Industries Inc27,9 M $0,25 %
36PRA Group Inc37,7 M $0,24 %
37Magnera Corp27,6 M $0,24 %
38Fair Isaac Corp27,6 M $0,24 %
39Deluxe Corp27,3 M $0,23 %
40EchoStar Corp26,8 M $0,22 %
41Nissan Motor Co Ltd36,8 M $0,22 %
42SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC26,5 M $0,21 %
43ACCO Brands Corp16,4 M $0,20 %
44Avient Corp26,3 M $0,20 %
45Lithia Motors Inc46,1 M $0,19 %
46LGI Homes Inc26 M $0,19 %
47Valvoline Inc16 M $0,19 %
48Carnival Corp Ltd25,9 M $0,19 %
49Tidewater Inc15,9 M $0,19 %
50Hudbay Minerals Inc15,8 M $0,19 %
51BWX Technologies Inc25,8 M $0,19 %
52Science Applications International Corp25,7 M $0,18 %
53Matador Resources Co25,6 M $0,18 %
54Post Holdings Inc45,3 M $0,17 %
55Iron Mountain Inc35,3 M $0,17 %
56Murphy Oil Corp15,2 M $0,17 %
57Twilio Inc25,2 M $0,17 %
58Allegiant Travel Co15,2 M $0,16 %
59Compass Minerals International Inc15 M $0,16 %
60Ally Financial Inc15 M $0,16 %
61Commercial Metals Co34,8 M $0,15 %
62Beazer Homes USA Inc34,8 M $0,15 %
63Synchrony Financial14,7 M $0,15 %
64Whirlpool Corp34,7 M $0,15 %
65Ardagh Holdings SA24,6 M $0,15 %
66M/I Homes Inc24,6 M $0,15 %
67Citigroup Inc24,6 M $0,15 %
68Sonic Automotive Inc24,6 M $0,15 %
69PG&E Corp24,5 M $0,14 %
70PROG Holdings Inc14,5 M $0,14 %
71EnQuest PLC14,4 M $0,14 %
72Bread Financial Holdings Inc14,4 M $0,14 %
73PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP14,4 M $0,14 %
74Molina Healthcare Inc34,3 M $0,14 %
75ESAB CORP24,2 M $0,14 %
76Cimpress PLC14,1 M $0,13 %
77Eldorado Gold Corp14,1 M $0,13 %
78Forestar Group Inc24,1 M $0,13 %
79Korn Ferry14,1 M $0,13 %
80Charles River Laboratories International Inc24,1 M $0,13 %
81Open Text Corp14,1 M $0,13 %
82Danaos Corp14 M $0,13 %
83Group 1 Automotive Inc24 M $0,13 %
84Bausch Health Cos Inc23,9 M $0,12 %
85Precision Drilling Corp13,9 M $0,12 %
86Rakuten Group, Inc.13,8 M $0,12 %
87Asbury Automotive Group Inc33,8 M $0,12 %
88Amentum Holdings Inc13,8 M $0,12 %
89SunCoke Energy Inc13,8 M $0,12 %
90Cars.com Inc13,8 M $0,12 %
91Clear Channel Outdoor Holdings Inc43,7 M $0,12 %
92Diebold Nixdorf Inc13,7 M $0,12 %
93Scotts Miracle-Gro Co/The23,7 M $0,12 %
94Masterbrand Inc13,7 M $0,12 %
95KB Home33,6 M $0,11 %
96HealthEquity Inc13,6 M $0,11 %
97Pitney Bowes Inc13,4 M $0,11 %
98Wynn Macau Ltd23,4 M $0,11 %
99Wolverine World Wide Inc13,3 M $0,11 %
100Terex Corp23,3 M $0,11 %

Répartition par secteur

  • Fonds 91,1 %
  • Non attribué 8,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4185,3 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Multi-Manager High Yield Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094308