Zusammensetzung von HIGH INCOME OPPORTUNITIES PORTFOLIO
High Income Opportunities Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 70,5 Mio. $ in Aktien, 3,4 %
- Positionen
- 13 in 2 Ländern
- Anleihen
- 122 von 71 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 722.124 | 26,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 2 | Acadia Healthcare Co Inc | 200.000 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | GFL Environmental Inc | 140.500 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Primo Brands Corp | 250.000 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | CROWN HOLDINGS INC | 45.000 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 200.000 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | NRG ENERGY INC | 30.000 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | James Hardie Industries PLC | 150.000 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | VISTRA CORP | 23.528 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Ascent Capital Group Inc | 62.734 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 60.000 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Charter Communications Inc | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Eaton Vance High Yield ETF | 12.429 | 645.377,1 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 122 Anleihen von 71 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 33,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 2 | SUNOCO LP | 5 | 27,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Granite Construction Inc | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 12,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Builders FirstSource Inc | 3 | 10,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 10,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | SM Energy Co | 3 | 9,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 9 | Herc Holdings Inc | 4 | 9,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | Patrick Industries Inc | 2 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | GFL Environmental Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Albertsons Cos Inc | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 13 | Science Applications International Corp | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | Avient Corp | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Block Inc | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | Matador Resources Co | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 17 | Bombardier Inc | 3 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | Valvoline Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | Asbury Automotive Group Inc | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Amentum Holdings Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Korn Ferry | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | NGL Energy Partners LP | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | EchoStar Corp | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | HealthEquity Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | Masterbrand Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Zoetis Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | Zscaler Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | TransAlta Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Option Care Health Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | Insight Enterprises Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | Versant Media Group Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | Constellium SE | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | Sonic Automotive Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Compass Minerals International Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 40 | Commercial Metals Co | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 41 | Ardagh Holdings SA | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | Eldorado Gold Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | Lithia Motors Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 44 | Ingles Markets Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | Yum! Brands Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Arcosa Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 47 | BellRing Brands Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 48 | Encompass Health Corp | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Comstock Resources Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Cars.com Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Carnival Corp Ltd | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 52 | ON Semiconductor Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | CACI International Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 54 | Bath & Body Works Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | Group 1 Automotive Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 56 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 57 | Axon Enterprise Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | BWX Technologies Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 59 | Post Holdings Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | ESAB CORP | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | CLEAN HARBORS INC | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 62 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | Moog Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | Fair Isaac Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 67 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 68 | Ford Motor Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 69 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 70 | Ciena Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Gray Media Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 37,7 %
- Versorger 10,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Kanada 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 64,7 Mio. $ | 91,77 % |
| 2 | Kanada | 1 | 5,8 Mio. $ | 8,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von HIGH INCOME OPPORTUNITIES PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000005235