Zusammensetzung von Goldman Sachs High Yield Fund
ISIN US38148U8743
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 89,4 Mio. $ in Aktien, 3,5 %
- Positionen
- 11 in 2 Ländern
- Anleihen
- 157 von 110 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Central Government Fund | 77.163.603 | 77,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 2 | SES S A | 229.679 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 3 | Ryan Specialty Holdings Inc | 74.565 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Ardagh Holdings SA | 214.008 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Arthur J Gallagher & Co | 5.908 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Madison Air Solutions Corp | 31.384 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Copart Inc | 42.446 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 41.233 | 437.069,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Duke Energy Corp | 1.653 | 209.236,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Lear Corp | 1.229 | 164.759,7 $ | 0,01 % |
| 11 | LyondellBasell Industries NV | 411 | 21.639,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 157 Anleihen von 110 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 4 | 41,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 2 | Enova International Inc | 2 | 22,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Fair Isaac Corp | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | EchoStar Corp | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | AECOM | 1 | 19,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Travel + Leisure Co | 1 | 18,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Chord Energy Corp | 2 | 16,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Snap Inc | 1 | 16,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | American Express Co | 1 | 16,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | Citigroup Inc | 1 | 16 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 15,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | goeasy Ltd | 3 | 14,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | Iron Mountain Inc | 3 | 14,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 15 | Mineral Resources Ltd | 3 | 12,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 16 | Allegiant Travel Co | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | Encore Capital Group Inc | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 18 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 4 | 12 Mio. $ | 0,47 % |
| 19 | Centene Corp | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | Post Holdings Inc | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | BARCLAYS PLC | 4 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 22 | ROBLOX Corp | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | Gen Digital Inc | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 10,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | Elastic NV | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | MGM Resorts International | 3 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Graham Holdings Co | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | Block Inc | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | CACI International Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | American Airlines Group Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Navient Corp | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 36 | Ball Corp | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Carpenter Technology Corp | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Atkore Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | CNX Resources Corp | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Bausch Health Cos Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Newell Brands Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | Whirlpool Corp | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Dycom Industries Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | US Bancorp | 1 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Vodafone Group PLC | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | NGL Energy Partners LP | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Gray Media Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Kioxia Holdings Corp | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | Commerzbank AG | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Grifols SA | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Wells Fargo & Co | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Carnival Corp Ltd | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | Avient Corp | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | Gartner Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | SUNOCO LP | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | Minerals Technologies Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Penske Automotive Group Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | FMC Corp | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | GFL Environmental Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | Central Garden & Pet Co | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | UniCredit SpA | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | Axon Enterprise Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | Terex Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Bombardier Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | StoneX Group Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | United Natural Foods Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Ingevity Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 76 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 77 | Group 1 Automotive Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 78 | Sonic Automotive Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 79 | Mueller Water Products Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 80 | Builders FirstSource Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 81 | PROG Holdings Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | Tidewater Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | Range Resources Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 84 | TriMas Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 85 | Western Midstream Partners LP | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 86 | Coherent Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 87 | Herc Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 88 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 89 | Chemours Co/The | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 90 | Vail Resorts Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Masterbrand Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | Qnity Electronics Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 94 | Lithia Motors Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 95 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | Valvoline Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | Dorman Products Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 98 | Kier Group PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 99 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 100 | DaVita Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- EUR 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Luxemburg 5,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 84,6 Mio. $ | 94,65 % |
| 2 | Luxemburg | 2 | 4,8 Mio. $ | 5,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009309