Fonds mit SES S A
ISIN USL8176HAF75 · Luxemburg · LEI 5493008JPA4HYMH1HX51
- Haltende Fonds
- 30
- Davon ETFs
- 1 29 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 144,4 Mio. € 165 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: SES SA (LU0088087324)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Income Fund PIMCO FUNDS | 7.981.591 | 120,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan High Yield Fund JPMorgan Trust II | 749.408 | 11,3 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PIMCO Low Duration Income Fund PIMCO FUNDS | 372.608 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American High Income Trust American High Income Trust | 320.584 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 270.380 | 4 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 229.679 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Core Plus Bond Fund Bridge Builder Trust | 159.290 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Income Fund JPMorgan Trust I | 147.422 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund JPMorgan Trust I | 129.505 | 2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL/PIMCO Income Fund JNL Series Trust | 123.908 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund PIMCO ETF Trust | 75.928 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Diversified Income Fund PIMCO FUNDS | 72.646 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Core Plus Bond Fund JPMorgan Trust II | 70.043 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Income Builder Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 35.685 | 468.365,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Global Bond Opportunities Fund JPMorgan Trust I | 35.421 | 535.742,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| High Income Fund American Century Investment Trust | 32.375 | 511.929,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Income Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 28.556 | 431.909,5 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO High Yield Spectrum Fund PIMCO FUNDS | 28.420 | 429.852,5 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Dynamic Bond Fund PIMCO FUNDS | 22.273 | 336.879,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Short Duration Core Plus Fund JPMorgan Trust I | 14.900 | 225.362,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Sector Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 9.447 | 142.885,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American High Income Trust AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 6.792 | 102.094 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PACE High Yield Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 5.083 | 74.338,9 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Income Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 4.216 | 62.186 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Dividend and Income Fund PIMCO Equity Series | 2.890 | 43.711,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 2.308 | 9001,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PIMCO Credit Opportunities Bond Fund PIMCO FUNDS | 937 | 14.172,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 270 | 4083,8 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| AZL Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 13 | 191,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds Multi-Sector Income Fund American Funds Multi-Sector Income Fund | 1 | 15 $ | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JPMorgan High Yield Fund JPMorgan Trust II | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/PIMCO Income Fund JNL Series Trust | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO High Yield Spectrum Fund PIMCO FUNDS | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund PIMCO ETF Trust | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Income Fund PIMCO FUNDS | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PACE High Yield Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PIMCO Income Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Income Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 30 | -1 | 10.932.579 | -0,0 % |
| 2026Q2 | 31 | -1 | 10.933.780 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 32 | -2 | 10.945.069 | -1,1 % |
| 2025Q4 | 34 | +29 | 11.069.491 | +15.724,9 % |
| 2025Q3 | 5 | 69.950 |
Fonds, die Anleihen von SES S A halten
33 Fonds melden 48 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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