Zusammensetzung von PIMCO Dynamic Bond Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 105,4 Mio. $ in Aktien, 4,8 %
- Positionen
- 8 in 5 Ländern
- Anleihen
- 82 von 50 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | 173.000 | 30,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 2 | Apple Inc | 98.000 | 28,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 140.000 | 28 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | MERCADOLIBRE INC | 7.000 | 11,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Ross Stores Inc | 25.000 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Nationwide Building Society | 4.096 | 700.369,6 $ | 0,03 % |
| 7 | SES S A | 22.273 | 336.879,1 $ | 0,02 % |
| 8 | STICHTING ADMINISTRATIEKAN | 11.319 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 82 Anleihen von 50 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 53,5 %
- Zyklischer Konsum 45,6 %
- Nicht zugeordnet 1,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- GBP 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Uruguay 11,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Luxemburg 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 92,5 Mio. $ | 87,75 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 11,9 Mio. $ | 11,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 700.369,6 $ | 0,66 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 336.879,1 $ | 0,32 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 0 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Dynamic Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022557