Zusammensetzung von PIMCO Dynamic Bond Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 363.874,3 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 3 in 3 Ländern
- Anleihen
- 114 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES SA | 22.273 | 334.095 $ | 0,01 % |
| 2 | Altice France SA | 2.147 | 29.779,3 $ | 0,00 % |
| 3 | UNIGEL (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CREDITORS) | 11.319 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
59 Gesellschaften, 114 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 24,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 16,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 2 | 14,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Nationwide Building Society | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Phillips 66 | 8 | 13 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 4 | 13 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | UBS Group AG | 4 | 12 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Barclays PLC | 6 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 3 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Air Lease Corp | 3 | 7,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | American Tower Corp | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 13 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Global Payments Inc | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Broadcom Inc | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Morgan Stanley | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | Banco Santander SA | 1 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | Weyerhaeuser Co | 1 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 21 | NatWest Group PLC | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | Equinix Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Fidelity National Information Services Inc | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Constellation Brands Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | ING Groep NV | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 30 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 32 | Jabil Inc | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | Alimentation Couche-Tard Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 34 | Sirius Real Estate Ltd | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | Eni SpA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | ONEOK Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 40 | Bank of America Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | AMETEK Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | Sands China Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | TD SYNNEX Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | CTP NV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | AES Corp/The | 3 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 926.432,7 $ | 0,04 % |
| 50 | Centene Corp | 1 | 907.198 $ | 0,03 % |
| 51 | Genuine Parts Co | 2 | 848.195,1 $ | 0,03 % |
| 52 | Crown Castle Inc | 1 | 798.037,1 $ | 0,03 % |
| 53 | S&P Global Inc | 1 | 699.538,4 $ | 0,03 % |
| 54 | Elevance Health Inc | 1 | 698.982,4 $ | 0,03 % |
| 55 | Air Canada | 1 | 568.977,1 $ | 0,02 % |
| 56 | MSCI Inc | 1 | 435.810,5 $ | 0,02 % |
| 57 | Expand Energy Corp | 1 | 300.202,3 $ | 0,01 % |
| 58 | Edison International | 1 | 249.508,2 $ | 0,01 % |
| 59 | AT&T Inc | 1 | 104.352,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,8 %
- EUR 8,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 91,8 %
- Frankreich 8,2 %
- Niederlande 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 1 | 334.095 $ | 91,82 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 29.779,3 $ | 8,18 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 0 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Dynamic Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022557