Portfolio von PIMCO Dynamic Bond Fund
PIMCO Funds · 3 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,8 %
- EUR 8,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- LU 91,8 %
- FR 8,2 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 1 | 334.095 $ | 91,82 % |
| FR | 1 | 29.779,3 $ | 8,18 % |
| NL | 1 | 0 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SES SA | 22.273 | 334.095 $ | 0,01 % |
| Altice France SA | 2.147 | 29.779,3 $ | 0,00 % |
| UNIGEL (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CREDITORS) | 11.319 | 0 $ |