Composition de PIMCO Dynamic Bond Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 105,4 M $ en actions, soit 4,8 %
- Positions
- 8 dans 5 pays
- Souches
- 82 de 50 sociétés
- 10 premières
- 4,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | 173 000 | 30,8 M $ | 1,40 % |
| 2 | Apple Inc | 98 000 | 28,4 M $ | 1,29 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 140 000 | 28 M $ | 1,27 % |
| 4 | MERCADOLIBRE INC | 7 000 | 11,9 M $ | 0,54 % |
| 5 | Ross Stores Inc | 25 000 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 6 | Nationwide Building Society | 4 096 | 700,4 k $ | 0,03 % |
| 7 | SES S A | 22 273 | 336,9 k $ | 0,02 % |
| 8 | STICHTING ADMINISTRATIEKAN | 11 319 | 0 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 82 souches de 50 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 53,5 %
- Consommation cyclique 45,6 %
- Non attribué 1,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- GBP 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Uruguay 11,3 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Luxembourg 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 92,5 M $ | 87,75 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 11,9 M $ | 11,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 700,4 k $ | 0,66 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 336,9 k $ | 0,32 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 0 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Dynamic Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022557