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Composition de PIMCO Dynamic Bond Fund

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Actif net
2,6 Md $ dont 363,9 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
3 dans 3 pays
Souches
114 de 59 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SES SA 22 273334,1 k $0,01 %
2Altice France SA 2 14729,8 k $0,00 %
3UNIGEL (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CREDITORS) 11 3190 $

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Les obligations qu'il détient

59 sociétés, 114 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The324,6 M $0,94 %
2JPMorgan Chase & Co316,9 M $0,65 %
3Wells Fargo & Co214,5 M $0,56 %
4Nationwide Building Society113,4 M $0,52 %
5Phillips 66813 M $0,50 %
6BNP Paribas SA413 M $0,50 %
7UBS Group AG412 M $0,46 %
8Barclays PLC610 M $0,39 %
9Deutsche Bank AG38,6 M $0,33 %
10HSBC Holdings PLC18,2 M $0,31 %
11Air Lease Corp37,8 M $0,30 %
12American Tower Corp47,3 M $0,28 %
13Las Vegas Sands Corp26,6 M $0,25 %
14Global Payments Inc46,5 M $0,25 %
15Broadcom Inc26,1 M $0,23 %
16Morgan Stanley25,7 M $0,22 %
17Royal Caribbean Cruises Ltd15,3 M $0,20 %
18Nissan Motor Co Ltd15,1 M $0,19 %
19Banco Santander SA15 M $0,19 %
20Weyerhaeuser Co15 M $0,19 %
21NatWest Group PLC24,4 M $0,17 %
22Equinix Inc24,4 M $0,17 %
23Keurig Dr Pepper Inc44,4 M $0,17 %
24Sumitomo Mitsui Financial Group Inc14,2 M $0,16 %
25Mizuho Financial Group Inc13,7 M $0,14 %
26Fidelity National Information Services Inc43,6 M $0,14 %
27Constellation Brands Inc23,6 M $0,14 %
28ING Groep NV13,5 M $0,13 %
29Banca Monte dei Paschi di Siena SpA13,1 M $0,12 %
30UBS AG LONDN BRANCH12,9 M $0,11 %
31Fairfax Financial Holdings Ltd12,9 M $0,11 %
32Jabil Inc32,5 M $0,10 %
33Alimentation Couche-Tard Inc32,3 M $0,09 %
34Sirius Real Estate Ltd12,2 M $0,08 %
35Intesa Sanpaolo SpA12 M $0,08 %
36Eni SpA11,9 M $0,07 %
37Zimmer Biomet Holdings Inc11,9 M $0,07 %
38ONEOK Inc11,9 M $0,07 %
39Lloyds Banking Group PLC11,9 M $0,07 %
40Bank of America Corp11,7 M $0,07 %
41Verizon Communications Inc21,6 M $0,06 %
42AMETEK Inc31,5 M $0,06 %
43Sands China Ltd11,5 M $0,06 %
44Marriott International Inc/MD11,5 M $0,06 %
45Capital One Financial Corp11,3 M $0,05 %
46TD SYNNEX Corp11,2 M $0,05 %
47CTP NV11,1 M $0,04 %
48AES Corp/The31 M $0,04 %
49Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1926,4 k $0,04 %
50Centene Corp1907,2 k $0,03 %
51Genuine Parts Co2848,2 k $0,03 %
52Crown Castle Inc1798 k $0,03 %
53S&P Global Inc1699,5 k $0,03 %
54Elevance Health Inc1699 k $0,03 %
55Air Canada1569 k $0,02 %
56MSCI Inc1435,8 k $0,02 %
57Expand Energy Corp1300,2 k $0,01 %
58Edison International1249,5 k $0,01 %
59AT&T Inc1104,4 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 91,8 %
  • EUR 8,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Luxembourg 91,8 %
  • France 8,2 %
  • Pays-Bas 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg1334,1 k $91,82 %
2France129,8 k $8,18 %
3Pays-Bas10 $0,00 %
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