Fonds actionnaires de CTP NV
ISIN NL00150006R6 · Pays-Bas · LEI 3157000YTVO4TN65UM14
- Fonds actionnaires
- 116
- Dont ETF
- 21 95 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 386,5 M € 345,1 M $ · 925 M SEK · 1,3 M €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Income Builder Capital Income Builder | 6 174 485 | 110,9 M $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Fastighetsfond Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 4 360 000 | 689,1 M SEK | 4,32 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1 903 988 | 34,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 1 282 110 | 23,4 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Series International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 864 700 | 15,5 M $ | 0,60 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DWS RREEF Real Assets Fund DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 760 614 | 13,9 M $ | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 597 900 | 10,7 M $ | 0,65 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 546 877 | 9,8 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund Principal Funds, Inc | 522 803 | 9,4 M $ | 0,54 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 483 752 | 8,7 M $ | 0,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 476 879 | 8,6 M $ | 0,22 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 419 334 | 7,7 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken Fokus 75 Handelsbanken Fonder AB | 397 423 | 62,8 M SEK | 0,56 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 312 180 | 5,6 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Europa Småbolag Handelsbanken Fonder AB | 310 000 | 49 M SEK | 2,52 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 301 178 | 5,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 291 143 | 5,5 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 284 675 | 5,1 M $ | 0,63 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Third Avenue International Real Estate Value Fund Third Avenue Trust | 279 120 | 5 M $ | 4,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 241 858 | 4,4 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 219 735 | 4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 189 974 | 3,4 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Fokus 50 Handelsbanken Fonder AB | 189 185 | 29,9 M SEK | 0,36 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Small Company Fund Principal Funds, Inc | 185 267 | 3,5 M $ | 0,99 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 162 431 | 3,1 M $ | 0,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 156 600 | 3 M $ | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. | 153 237 | 2,9 M $ | 0,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SEB Fastighetsfond Norden SEB Funds AB | 149 442 | 23,6 M SEK | 3,40 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 147 185 | 2,7 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 140 685 | 2,7 M $ | 0,26 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Lannebo Global Småbolag Lannebo Kapitalförvaltning AB | 134 760 | 21,3 M SEK | 1,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Real Estate Fund Janus Investment Fund | 131 345 | 2,4 M $ | 0,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager International Small Cap Fund JNL Series Trust | 110 300 | 2 M $ | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken Fokus 100 Handelsbanken Fonder AB | 103 693 | 16,4 M SEK | 0,75 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Fastighet Europa Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 102 000 | 16,1 M SEK | 7,49 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 97 840 | 1,8 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 93 556 | 1,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 88 199 | 1,6 M $ | 0,49 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Capital Income Builder AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 86 777 | 1,6 M $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 81 339 | 1,5 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 74 925 | 1,4 M $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 69 185 | 1,2 M $ | 0,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 66 628 | 1,2 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 64 422 | 1,2 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Franklin Global Real Estate VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 56 217 | 1 M $ | 0,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Diversified Real Assets Fund John Hancock Investment Trust | 53 782 | 981,5 k $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 48 377 | 874,2 k $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 47 198 | 852,8 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 44 389 | 841,2 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 42 078 | 797,6 k $ | 0,31 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 40 025 | 730,7 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avanza Fastighet by Norhammar Avanza Fonder AB | 38 500 | 6,1 M SEK | 1,92 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund Goldman Sachs Trust II | 37 900 | 684,8 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 33 318 | 608 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Investment Trust | 31 600 | 567,7 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 31 238 | 4,9 M SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 27 908 | 509,3 k $ | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 27 407 | 495,2 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Destinations Real Assets Fund Brinker Capital Destinations Trust | 27 172 | 514,4 k $ | 0,13 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 26 730 | 506,7 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24 806 | 448,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Real Estate Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 22 787 | 415,9 k $ | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 22 472 | 409,6 k $ | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 20 132 | 381,6 k $ | 0,33 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 20 041 | 362,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 19 879 | 362,8 k $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 19 654 | 353,2 k $ | 1,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 18 924 | 343,4 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Columbia Acorn European Fund COLUMBIA ACORN TRUST | 18 208 | 332,3 k $ | 0,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PriorNilsson Fastighet Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag | 18 085 | 2,9 M SEK | 2,47 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Fokus 25 Handelsbanken Fonder AB | 18 078 | 2,9 M SEK | 0,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Real Estate Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 17 630 | 321,8 k $ | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 14 793 | 269,9 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 13 968 | 255 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 13 489 | 246,1 k $ | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 12 720 | 229,8 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 12 043 | 228,4 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 11 301 | 202,6 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 11 224 | 202,4 k $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 10 735 | 195,9 k $ | 0,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10 590 | 191,4 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 10 305 | 186,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 10 274 | 185,6 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Aggressive Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 8 779 | 158,6 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 8 092 | 147,7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Principal Real Estate Active Opportunities ETF Principal Exchange-Traded Funds | 7 948 | 144,9 k $ | 0,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Real Estate Fund Northern Funds | 7 816 | 142,7 k $ | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Calvert International Responsible Index Fund Calvert Responsible Index Series, Inc. | 7 649 | 139,6 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Moderate Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 7 223 | 130,5 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 6 430 | 116,2 k $ | 0,32 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JNL/DFA International Core Equity Fund JNL Series Trust | 6 280 | 114,5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 6 074 | 110,8 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| RBC International Small Cap Equity Fund RBC Funds Trust | 5 587 | 102 k $ | 1,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Calvert International Responsible Index ETF Morgan Stanley ETF Trust | 4 689 | 85,5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hartford Real Asset Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 3 638 | 65,7 k $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 2 991 | 54,6 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2 973 | 56,3 k $ | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2 932 | 53,5 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| American Funds Global Balanced Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 2 918 | 53,3 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 2 686 | 49 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Länsförsäkringar Fastighet Europa Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 7,49 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 4,69 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Third Avenue International Real Estate Value Fund Third Avenue Trust | 4,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Fastighetsfond Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 4,32 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SEB Fastighetsfond Norden SEB Funds AB | 3,40 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 3,38 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Handelsbanken Europa Småbolag Handelsbanken Fonder AB | 2,52 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PriorNilsson Fastighet Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag | 2,47 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guinness Atkinson Real Assets Income ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 2,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avanza Fastighet by Norhammar Avanza Fonder AB | 1,92 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 101 | +4 | 19 054 386 | -11,6 % |
| 2026Q2 | 97 | +1 | 21 555 751 | -14,3 % |
| 2026Q1 | 96 | +4 | 25 164 775 | -12,0 % |
| 2025Q4 | 92 | +2 | 28 595 732 | -10,7 % |
| 2025Q3 | 90 | +4 | 32 036 462 | +4,4 % |
| 2025Q2 | 86 | 0 | 30 682 214 | +1,1 % |
| 2025Q1 | 86 | -2 | 30 344 296 | -0,2 % |
| 2024Q4 | 88 | -1 | 30 396 843 | +3,3 % |
| 2024Q3 | 89 | -2 | 29 437 487 | +0,4 % |
| 2024Q2 | 91 | +13 | 29 319 374 | +9,3 % |
| 2024Q1 | 78 | -7 | 26 818 769 | -4,5 % |
| 2023Q4 | 85 | 28 095 273 |
Les fonds qui détiennent la dette de CTP NV
24 fonds déclarent 34 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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