Composition de GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND
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- Actif net
- 29,9 M $ dont 28,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 66 dans 18 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,8 %
- INR 23,1 %
- KRW 16,8 %
- PHP 6,3 %
- CNY 4,3 %
- MXN 3,5 %
- USD 3,1 %
- VND 2,6 %
- SAR 2,4 %
- IDR 2,1 %
- EUR 1,9 %
- MYR 1,9 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,3 %
- AED 1,1 %
- BRL 1,1 %
- THB 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 23,1 %
- Taïwan 18,3 %
- Corée du Sud 16,8 %
- Îles Caïmans 8,4 %
- Mexique 6,6 %
- Philippines 6,3 %
- Chine 4,3 %
- Viêt Nam 2,6 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Indonésie 2,1 %
- Malaisie 1,9 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 14 | 6,6 M $ | 23,11 % |
| 2 | Taïwan | 12 | 5,3 M $ | 18,31 % |
| 3 | Corée du Sud | 12 | 4,8 M $ | 16,84 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 2,4 M $ | 8,35 % |
| 5 | Mexique | 4 | 1,9 M $ | 6,62 % |
| 6 | Philippines | 4 | 1,8 M $ | 6,33 % |
| 7 | Chine | 3 | 1,2 M $ | 4,32 % |
| 8 | Viêt Nam | 2 | 739,9 k $ | 2,57 % |
| 9 | Arabie saoudite | 1 | 688,2 k $ | 2,39 % |
| 10 | Indonésie | 1 | 616,2 k $ | 2,14 % |
| 11 | Malaisie | 1 | 552,1 k $ | 1,92 % |
| 12 | Singapour | 1 | 377,8 k $ | 1,31 % |
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