Fonds détenteurs de Puregold Price Club Inc
ISIN PHY716171079 · Philippines
- Fonds détenteurs
- 65
- Dont ETF
- 23 42 autres fonds
- Valeur détenue
- 91,4 M $ 168,1 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 32 485 576 | 22,7 M $ | 0,20 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 15 000 000 | 96,4 M SEK | 3,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 14 604 057 | 10,2 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 13 544 156 | 9,5 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 12 781 450 | 9,3 M $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 11 000 000 | 70,3 M SEK | 2,84 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 10 703 000 | 7,5 M $ | 0,22 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 667 480 | 4,7 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 6 265 360 | 4,6 M $ | 2,43 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 3 226 700 | 2,2 M $ | 0,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 2 289 500 | 1,7 M $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 2 203 600 | 1,5 M $ | 0,59 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 193 192 | 1,5 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Conductor Global Equity Value ETF Two Roads Shared Trust | 1 930 600 | 1,4 M $ | 0,96 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 1 902 800 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust | 1 730 200 | 1,2 M $ | 0,84 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1 517 490 | 1,1 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1 178 800 | 822,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 174 576 | 855,5 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1 109 800 | 776,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 969 680 | 654,4 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 807 200 | 544,8 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 804 880 | 563,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 793 000 | 556,2 k $ | 0,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 729 182 | 511,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 661 600 | 461,7 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program | 587 400 | 397,1 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 586 900 | 409,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 507 700 | 356,1 k $ | 0,99 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 388 660 | 271,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 381 700 | 267,1 k $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 369 400 | 250,1 k $ | 0,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust | 341 900 | 239,8 k $ | 0,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 338 780 | 228,6 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 337 403 | 236,1 k $ | 0,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 336 400 | 234,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 319 000 | 232,3 k $ | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Foreign Smaller Companies Series Templeton Institutional Funds | 303 200 | 204,6 k $ | 1,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 267 040 | 180,3 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 249 400 | 174,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 230 700 | 168 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 221 400 | 161,2 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 221 000 | 154,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 215 581 | 1,4 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 215 500 | 150,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 206 550 | 139,4 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 183 100 | 133,3 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 144 900 | 97,8 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 121 000 | 84,7 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 114 200 | 79,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 109 200 | 76,2 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 108 700 | 75,9 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 82 200 | 59,8 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 80 600 | 56,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 72 800 | 53 k $ | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 57 400 | 40,2 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 46 600 | 31,5 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 42 200 | 30,7 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 40 500 | 28,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 40 300 | 29,3 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 28 500 | 20,8 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 26 439 | 19,3 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 17 454 | 12,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 4 200 | 2,8 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3 200 | 2,2 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 3,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 2,84 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 2,43 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Foreign Smaller Companies Series Templeton Institutional Funds | 1,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,99 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Conductor Global Equity Value ETF Two Roads Shared Trust | 0,96 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,84 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,59 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 62 | +3 | 130 007 405 | +10,3 % |
| 2026Q1 | 59 | -1 | 117 884 866 | -10,9 % |
| 2025Q4 | 60 | -4 | 132 372 111 | -3,3 % |
| 2025Q3 | 64 | +4 | 136 875 708 | -5,2 % |
| 2025Q2 | 60 | +4 | 144 330 532 | -6,1 % |
| 2025Q1 | 56 | +8 | 153 746 078 | +7,2 % |
| 2024Q4 | 48 | 0 | 143 400 703 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 48 | -3 | 146 161 349 | -1,9 % |
| 2024Q2 | 51 | +7 | 148 991 209 | +102,8 % |
| 2024Q1 | 44 | -1 | 73 476 552 | -37,6 % |
| 2023Q4 | 45 | 117 678 180 |
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