Fonds détenteurs de Puregold Price Club Inc
ISIN PHY716171079 · Philippines
- Fonds détenteurs
- 65
- Dont ETF
- 23 42 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 90,7 M € 86,7 M $ · 168,1 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 32 485 576 | 21,8 M $ | 0,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 15 000 000 | 96,4 M SEK | 3,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 13 001 757 | 8,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 12 785 350 | 9,3 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 12 064 956 | 8,1 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 11 000 000 | 70,3 M SEK | 2,84 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 10 703 000 | 7,2 M $ | 0,22 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 369 180 | 4,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Emerging Markets Equity TRANSAMERICA FUNDS | 5 635 100 | 3,8 M $ | 1,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 4 403 060 | 3,2 M $ | 2,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 3 191 900 | 2,1 M $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 2 289 500 | 1,7 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 028 892 | 1,4 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 1 902 800 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Conductor Global Equity Value ETF Two Roads Shared Trust | 1 880 200 | 1,3 M $ | 0,98 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust | 1 730 200 | 1,2 M $ | 0,81 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1 517 490 | 1 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1 178 800 | 789,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 170 556 | 855,1 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1 055 929 | 707,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 955 280 | 632 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 807 200 | 534,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 804 880 | 539,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 722 782 | 484,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 669 400 | 448,3 k $ | 0,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 661 600 | 443,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 609 000 | 407,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 468 000 | 313,4 k $ | 1,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 450 800 | 301,9 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 420 600 | 278,5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Foreign Smaller Companies Series Templeton Institutional Funds | 415 700 | 275 k $ | 1,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 379 500 | 277,1 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 369 400 | 244,5 k $ | 0,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 342 360 | 229,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 338 780 | 224,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 337 403 | 226,1 k $ | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 336 400 | 225,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 267 040 | 176,7 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 230 700 | 168,5 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 224 800 | 164,2 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 222 550 | 147,2 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 221 400 | 161,7 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 221 000 | 148,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 215 581 | 1,4 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 195 000 | 130,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 152 400 | 102,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 121 000 | 81,1 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 114 200 | 76,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 109 900 | 73,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 109 200 | 73,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| TSW Emerging Markets Fund Perpetual Americas Funds Trust | 94 400 | 62,5 k $ | 0,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 90 900 | 60,9 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 82 200 | 60 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 81 800 | 59,7 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 80 600 | 54 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 72 800 | 53,2 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 57 400 | 38,5 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 46 600 | 30,8 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 38 200 | 27,9 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 30 422 | 22,2 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 30 200 | 20,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 26 700 | 17,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 17 454 | 11,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 4 200 | 2,8 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3 200 | 2,1 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 3,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 2,84 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 2,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Foreign Smaller Companies Series Templeton Institutional Funds | 1,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Emerging Markets Equity TRANSAMERICA FUNDS | 1,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 1,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Conductor Global Equity Value ETF Two Roads Shared Trust | 0,98 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| TSW Emerging Markets Fund Perpetual Americas Funds Trust | 0,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,81 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 62 | 0 | 127 429 597 | -2,0 % |
| 2026Q2 | 62 | +3 | 130 007 405 | +10,3 % |
| 2026Q1 | 59 | -1 | 117 884 866 | -10,9 % |
| 2025Q4 | 60 | -4 | 132 372 111 | -3,3 % |
| 2025Q3 | 64 | +4 | 136 875 708 | -5,2 % |
| 2025Q2 | 60 | +4 | 144 330 532 | -6,1 % |
| 2025Q1 | 56 | +8 | 153 746 078 | +7,2 % |
| 2024Q4 | 48 | 0 | 143 400 703 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 48 | -3 | 146 161 349 | -1,9 % |
| 2024Q2 | 51 | +7 | 148 991 209 | +102,8 % |
| 2024Q1 | 44 | -1 | 73 476 552 | -37,6 % |
| 2023Q4 | 45 | 117 678 180 |
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