Composition de Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
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- Actif net
- 296,1 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 53,1 %
- Positions
- 794 dans 52 pays
- Souches
- 192 de 120 sociétés
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 11 385 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 2 | Alphabet Inc | 5 790 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 3 | Apple Inc | 6 986 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 9 230 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4 421 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 334 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25 000 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 8 | Digital Realty Trust Inc | 6 991 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 6 086 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 10 | CME Group Inc | 4 379 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 8 019 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 12 | Broadcom Inc | 2 579 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 13 | ASML Holding NV | 710 | 1 M $ | 0,35 % |
| 14 | Alphabet Inc | 2 663 | 1 M $ | 0,34 % |
| 15 | Ultra Clean Holdings Inc | 12 716 | 993,8 k $ | 0,34 % |
| 16 | Equinix Inc | 914 | 989,7 k $ | 0,33 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 3 692 | 978,6 k $ | 0,33 % |
| 18 | BKV Corp | 30 108 | 949,3 k $ | 0,32 % |
| 19 | Prologis Inc | 6 473 | 919,3 k $ | 0,31 % |
| 20 | Corning Inc | 5 422 | 890,5 k $ | 0,30 % |
| 21 | Mastercard Inc | 1 707 | 858,5 k $ | 0,29 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 5 539 | 854,8 k $ | 0,29 % |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd | 51 860 | 852,2 k $ | 0,29 % |
| 24 | Teradata Corp | 31 036 | 817,8 k $ | 0,28 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 5 113 | 810,4 k $ | 0,27 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 12 932 | 785,2 k $ | 0,27 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 2 480 | 776,8 k $ | 0,26 % |
| 28 | General Dynamics Corp | 2 097 | 722 k $ | 0,24 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 4 489 | 703,7 k $ | 0,24 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 1 731 | 696,3 k $ | 0,24 % |
| 31 | Sun Communities Inc | 5 137 | 656,7 k $ | 0,22 % |
| 32 | Extra Space Storage Inc | 4 491 | 643,7 k $ | 0,22 % |
| 33 | Keyence Corp | 1 400 | 641,3 k $ | 0,22 % |
| 34 | SK hynix Inc | 726 | 638,9 k $ | 0,22 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 3 288 | 627,5 k $ | 0,21 % |
| 36 | AutoZone Inc | 168 | 622,3 k $ | 0,21 % |
| 37 | RXO Inc | 31 155 | 622,2 k $ | 0,21 % |
| 38 | Sanofi SA | 6 549 | 611,8 k $ | 0,21 % |
| 39 | GSK PLC | 22 590 | 593,6 k $ | 0,20 % |
| 40 | Waste Management Inc | 2 550 | 593 k $ | 0,20 % |
| 41 | Moody's Corp | 1 278 | 590,2 k $ | 0,20 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 2 718 | 584,5 k $ | 0,20 % |
| 43 | Nestle SA | 5 749 | 583,1 k $ | 0,20 % |
| 44 | Celanese Corp | 8 561 | 580,1 k $ | 0,20 % |
| 45 | Merck & Co Inc | 5 276 | 576 k $ | 0,19 % |
| 46 | Goodman Group | 26 581 | 575 k $ | 0,19 % |
| 47 | Tutor Perini Corp | 6 184 | 574,6 k $ | 0,19 % |
| 48 | Cisco Systems, Inc. | 6 230 | 570 k $ | 0,19 % |
| 49 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 32 500 | 570 k $ | 0,19 % |
| 50 | Silicon Motion Technology Corp | 2 603 | 569,5 k $ | 0,19 % |
| 51 | Barrick Mining Corp | 14 380 | 565,2 k $ | 0,19 % |
| 52 | Littelfuse Inc | 1 394 | 563,4 k $ | 0,19 % |
| 53 | Onto Innovation Inc | 1 909 | 563,3 k $ | 0,19 % |
| 54 | Novartis AG | 3 769 | 560,2 k $ | 0,19 % |
| 55 | BGC Group Inc | 49 835 | 559,6 k $ | 0,19 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 2 749 | 553,3 k $ | 0,19 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 903 | 552,6 k $ | 0,19 % |
| 58 | thyssenkrupp AG | 46 204 | 550,9 k $ | 0,19 % |
| 59 | PTC Therapeutics Inc | 8 429 | 548,4 k $ | 0,19 % |
| 60 | Royal Bank of Canada | 3 034 | 545,7 k $ | 0,18 % |
| 61 | Huntsman Corp | 37 900 | 544,6 k $ | 0,18 % |
| 62 | Innoviva Inc | 23 561 | 541,7 k $ | 0,18 % |
| 63 | Perella Weinberg Partners | 23 761 | 540,3 k $ | 0,18 % |
| 64 | Union Pacific Corp | 2 003 | 539,8 k $ | 0,18 % |
| 65 | Procter & Gamble Co/The | 3 622 | 532,8 k $ | 0,18 % |
| 66 | CareDx Inc | 25 402 | 528,6 k $ | 0,18 % |
| 67 | ICON PLC | 4 347 | 514,4 k $ | 0,17 % |
| 68 | Liberty Energy Inc | 15 134 | 511,4 k $ | 0,17 % |
| 69 | Star Bulk Carriers Corp | 20 228 | 508,3 k $ | 0,17 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 3 763 | 492,4 k $ | 0,17 % |
| 71 | Kimco Realty Corp | 20 567 | 486,2 k $ | 0,16 % |
| 72 | Blackrock Inc | 456 | 485,9 k $ | 0,16 % |
| 73 | McDonald's Corp. | 1 615 | 474,1 k $ | 0,16 % |
| 74 | IAC Inc | 10 540 | 469,7 k $ | 0,16 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 9 900 | 461,3 k $ | 0,16 % |
| 76 | Eli Lilly & Co | 491 | 458,9 k $ | 0,16 % |
| 77 | First BanCorp/Puerto Rico | 18 686 | 453,7 k $ | 0,15 % |
| 78 | ICICI Bank Ltd | 17 056 | 453,5 k $ | 0,15 % |
| 79 | Intercontinental Exchange Inc | 2 851 | 450,7 k $ | 0,15 % |
| 80 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 40 875 | 447,1 k $ | 0,15 % |
| 81 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 039 | 439,8 k $ | 0,15 % |
| 82 | IMCD NV | 3 720 | 437,8 k $ | 0,15 % |
| 83 | Micron Technology Inc | 839 | 433,9 k $ | 0,15 % |
| 84 | Scorpio Tankers Inc | 5 315 | 432,3 k $ | 0,15 % |
| 85 | Symrise AG | 4 851 | 428,8 k $ | 0,14 % |
| 86 | Intertek Group PLC | 6 572 | 427 k $ | 0,14 % |
| 87 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 592 | 422,7 k $ | 0,14 % |
| 88 | Essential Properties Realty Trust Inc | 13 363 | 420 k $ | 0,14 % |
| 89 | Invitation Homes Inc | 14 587 | 419,7 k $ | 0,14 % |
| 90 | NextEra Energy Inc | 4 287 | 419,6 k $ | 0,14 % |
| 91 | MSCI Inc | 709 | 419,3 k $ | 0,14 % |
| 92 | National Grid PLC | 23 407 | 418,7 k $ | 0,14 % |
| 93 | Iron Mountain Inc | 3 322 | 418,5 k $ | 0,14 % |
| 94 | Yesway Inc | 16 164 | 415,7 k $ | 0,14 % |
| 95 | Travelers Cos Inc/The | 1 361 | 415,3 k $ | 0,14 % |
| 96 | Graco Inc | 5 160 | 414,2 k $ | 0,14 % |
| 97 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 433 | 408 k $ | 0,14 % |
| 98 | MakeMyTrip Ltd | 8 628 | 407,3 k $ | 0,14 % |
| 99 | Crown Castle Inc | 4 565 | 405,3 k $ | 0,14 % |
| 100 | Unilever PLC | 6 878 | 402 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
120 sociétés, 192 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989,6 k $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988,5 k $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971,6 k $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961,3 k $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950,5 k $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949,1 k $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942,1 k $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904,2 k $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890,5 k $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875,6 k $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873,9 k $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870,2 k $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833,5 k $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830 k $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829,9 k $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826,2 k $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813,3 k $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809 k $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808,2 k $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769,9 k $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741,9 k $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691,4 k $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678,6 k $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659,3 k $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653,3 k $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638,9 k $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629,3 k $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619,6 k $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617,6 k $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616,9 k $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605,4 k $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599,6 k $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595,7 k $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575 k $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514,8 k $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504,2 k $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499,7 k $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498,5 k $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491,9 k $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466,7 k $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422,8 k $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420,3 k $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411,9 k $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406,7 k $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406,5 k $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395,5 k $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377,4 k $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368,4 k $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351,3 k $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349,2 k $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341,3 k $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336,6 k $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330,7 k $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330,4 k $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326,4 k $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322,1 k $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 319 k $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309,5 k $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306,8 k $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305,7 k $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291,8 k $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278,5 k $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276,7 k $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265,8 k $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 265 k $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260,3 k $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247,9 k $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214,4 k $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213,4 k $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212,4 k $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208,5 k $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207,4 k $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206,1 k $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 205 k $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204,8 k $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200 k $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198,1 k $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198 k $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190,1 k $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188,6 k $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173,3 k $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169,8 k $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151,6 k $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150,2 k $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148,2 k $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143,7 k $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140,2 k $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135,8 k $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131,3 k $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125,7 k $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,5 %
- Finance 9,3 %
- Immobilier 5,4 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 44,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,4 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Japon 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Taïwan 3,0 %
- Canada 3,0 %
- France 2,9 %
- Allemagne 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Australie 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autres pays 11,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 274 | 88,8 M $ | 56,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 50 | 6,9 M $ | 4,42 % |
| 3 | Japon | 55 | 6,9 M $ | 4,39 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 5,2 M $ | 3,33 % |
| 5 | Taïwan | 12 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 6 | Canada | 38 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | France | 31 | 4,5 M $ | 2,88 % |
| 8 | Allemagne | 26 | 4,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | Suisse | 25 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | Corée du Sud | 26 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Australie | 20 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 2,6 M $ | 1,65 % |
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