Composition de Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
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- Actif net
- 297 M $ dont 161,6 M $ en actions, soit 54,4 %
- Positions
- 799 dans 50 pays
- Souches
- 180 de 111 sociétés
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 6 471 | 3 M $ | 1,01 % |
| 2 | Apple Inc | 9 201 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35 000 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 4 | Welltower Inc | 10 036 | 2,4 M $ | 0,79 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 11 490 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10 614 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 7 | Alphabet Inc | 4 803 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 599 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 5 459 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 6 991 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 4 792 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 12 | ICON PLC | 7 078 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 13 | ASML Holding NV | 696 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 14 | CME Group Inc | 4 025 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 15 | SK HYNIX INC | 960 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 16 | ICICI Bank Ltd | 33 529 | 1 M $ | 0,34 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 63 260 | 966,3 k $ | 0,33 % |
| 18 | Broadcom Inc | 2 414 | 939,7 k $ | 0,32 % |
| 19 | Prologis Inc | 6 473 | 936,1 k $ | 0,32 % |
| 20 | Ultra Clean Holdings Inc | 10 943 | 911,7 k $ | 0,31 % |
| 21 | CareDx Inc | 20 730 | 906,1 k $ | 0,31 % |
| 22 | Public Storage | 2 643 | 856,8 k $ | 0,29 % |
| 23 | Teradata Corp | 27 631 | 856,3 k $ | 0,29 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 6 532 | 850,5 k $ | 0,29 % |
| 25 | Mastercard Inc | 1 423 | 815,5 k $ | 0,27 % |
| 26 | Liberty Energy Inc | 43 578 | 815,3 k $ | 0,27 % |
| 27 | Silicon Motion Technology Corp | 3 190 | 809 k $ | 0,27 % |
| 28 | Nestle SA | 7 973 | 796,3 k $ | 0,27 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 3 876 | 795,5 k $ | 0,27 % |
| 30 | Alphabet Inc | 2 182 | 778,2 k $ | 0,26 % |
| 31 | Cie Financiere Richemont SA | 3 187 | 753 k $ | 0,25 % |
| 32 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 16 752 | 750 k $ | 0,25 % |
| 33 | MakeMyTrip Ltd | 13 089 | 745,4 k $ | 0,25 % |
| 34 | Intuit Inc | 2 333 | 737,4 k $ | 0,25 % |
| 35 | Equinix Inc | 723 | 736,9 k $ | 0,25 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 4 508 | 709,3 k $ | 0,24 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 5 053 | 705,2 k $ | 0,24 % |
| 38 | BKV Corp | 28 662 | 701,1 k $ | 0,24 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 1 950 | 686 k $ | 0,23 % |
| 40 | Littelfuse Inc | 1 539 | 680,4 k $ | 0,23 % |
| 41 | General Dynamics Corp | 1 765 | 676,7 k $ | 0,23 % |
| 42 | V2X Inc | 7 447 | 672 k $ | 0,23 % |
| 43 | Sun Communities Inc | 5 328 | 657,9 k $ | 0,22 % |
| 44 | Medtronic PLC | 7 676 | 655,5 k $ | 0,22 % |
| 45 | Keyence Corp | 1 300 | 653,3 k $ | 0,22 % |
| 46 | Sanofi SA | 7 582 | 652,3 k $ | 0,22 % |
| 47 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 186 | 650,3 k $ | 0,22 % |
| 48 | National Vision Holdings Inc | 29 313 | 646,1 k $ | 0,22 % |
| 49 | ExxonMobil Holdings Corp | 4 144 | 644,1 k $ | 0,22 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 1 677 | 616,1 k $ | 0,21 % |
| 51 | Tencent Holdings Ltd | 9 932 | 602,3 k $ | 0,20 % |
| 52 | Moody's Corp | 1 258 | 601,8 k $ | 0,20 % |
| 53 | Tutor Perini Corp | 7 117 | 596 k $ | 0,20 % |
| 54 | Perella Weinberg Partners | 33 289 | 587,6 k $ | 0,20 % |
| 55 | CISCO SYSTEMS INC | 5 047 | 585,4 k $ | 0,20 % |
| 56 | thyssenkrupp AG | 41 823 | 582,2 k $ | 0,20 % |
| 57 | BGC Group Inc | 49 736 | 573 k $ | 0,19 % |
| 58 | PTC Therapeutics Inc | 8 413 | 572,2 k $ | 0,19 % |
| 59 | People Inc | 13 405 | 557,2 k $ | 0,19 % |
| 60 | Omega Healthcare Investors Inc | 10 881 | 550,9 k $ | 0,19 % |
| 61 | Micron Technology Inc | 669 | 550,6 k $ | 0,19 % |
| 62 | Progressive Corp/The | 2 552 | 539,5 k $ | 0,18 % |
| 63 | Eli Lilly & Co | 468 | 537,7 k $ | 0,18 % |
| 64 | RXO Inc | 26 452 | 535,7 k $ | 0,18 % |
| 65 | Innoviva Inc | 25 465 | 534 k $ | 0,18 % |
| 66 | Roche Holding AG | 1 205 | 526,9 k $ | 0,18 % |
| 67 | Extra Space Storage Inc | 3 488 | 516,4 k $ | 0,17 % |
| 68 | Celanese Corp | 11 348 | 507,5 k $ | 0,17 % |
| 69 | AutoZone Inc | 168 | 506,7 k $ | 0,17 % |
| 70 | Goodman Group | 23 730 | 498,2 k $ | 0,17 % |
| 71 | Procter & Gamble Co/The | 3 423 | 494,6 k $ | 0,17 % |
| 72 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 039 | 491,3 k $ | 0,17 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 1 676 | 489,6 k $ | 0,16 % |
| 74 | Waste Management Inc | 2 158 | 488,9 k $ | 0,16 % |
| 75 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 626 | 486,5 k $ | 0,16 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 4 560 | 482 k $ | 0,16 % |
| 77 | Kimco Realty Corp | 18 841 | 480,1 k $ | 0,16 % |
| 78 | Automatic Data Processing Inc | 1 790 | 477 k $ | 0,16 % |
| 79 | McDonald's Corp | 1 753 | 474,4 k $ | 0,16 % |
| 80 | BXP Inc | 6 625 | 464,5 k $ | 0,16 % |
| 81 | Agree Realty Corp | 5 926 | 461 k $ | 0,16 % |
| 82 | Stryker Corp | 1 415 | 460,9 k $ | 0,16 % |
| 83 | Unilever PLC | 7 234 | 459,5 k $ | 0,15 % |
| 84 | Essential Properties Realty Trust Inc | 14 362 | 449,4 k $ | 0,15 % |
| 85 | Louisiana-Pacific Corp | 6 196 | 448,8 k $ | 0,15 % |
| 86 | Gilead Sciences Inc | 3 409 | 443,9 k $ | 0,15 % |
| 87 | Zurich Insurance Group AG | 578 | 440,4 k $ | 0,15 % |
| 88 | Simon Property Group Inc | 1 867 | 428,2 k $ | 0,14 % |
| 89 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 7 400 | 426,6 k $ | 0,14 % |
| 90 | Cytek Biosciences Inc | 100 355 | 423,5 k $ | 0,14 % |
| 91 | Iron Mountain Inc | 3 409 | 417 k $ | 0,14 % |
| 92 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 197 | 416,7 k $ | 0,14 % |
| 93 | Certara Inc | 50 841 | 411,8 k $ | 0,14 % |
| 94 | AIA Group Ltd | 40 600 | 411,2 k $ | 0,14 % |
| 95 | NextEra Energy Inc | 4 678 | 406,6 k $ | 0,14 % |
| 96 | Iberdrola SA | 17 055 | 405,6 k $ | 0,14 % |
| 97 | AbbVie Inc | 1 601 | 401,8 k $ | 0,14 % |
| 98 | National Energy Services Reunited Corp | 14 774 | 398,3 k $ | 0,13 % |
| 99 | Ingevity Corp | 5 437 | 397,5 k $ | 0,13 % |
| 100 | MSCI Inc | 686 | 392,6 k $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 180 souches de 111 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Finance 8,9 %
- Santé 5,9 %
- Immobilier 5,1 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 44,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,0 %
- EUR 10,2 %
- JPY 3,9 %
- HKD 3,7 %
- GBP 3,4 %
- TWD 3,2 %
- KRW 2,8 %
- CHF 2,8 %
- CAD 2,6 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CNY 0,8 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PHP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,2 %
- Taïwan 3,9 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Japon 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- France 3,0 %
- Canada 3,0 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Suisse 2,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autres pays 13,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 266 | 87,6 M $ | 54,19 % |
| 2 | Taïwan | 14 | 6,3 M $ | 3,91 % |
| 3 | Royaume-Uni | 52 | 6,3 M $ | 3,87 % |
| 4 | Japon | 54 | 6,2 M $ | 3,87 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 37 | 5,2 M $ | 3,22 % |
| 6 | France | 31 | 4,9 M $ | 3,03 % |
| 7 | Canada | 38 | 4,8 M $ | 2,97 % |
| 8 | Corée du Sud | 28 | 4,6 M $ | 2,84 % |
| 9 | Suisse | 26 | 4,6 M $ | 2,82 % |
| 10 | Allemagne | 27 | 4 M $ | 2,47 % |
| 11 | Australie | 21 | 2,8 M $ | 1,71 % |
| 12 | Pays-Bas | 12 | 2,7 M $ | 1,69 % |
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