Fonds détenteurs de Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141 · États-Unis · LEI 549300A5DFWAE2ARUU44
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 73 M € 83,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4 632 377 | 49,1 M $ | 8,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1 452 521 | 15,5 M $ | 6,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 898 646 | 9,5 M $ | 8,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 488 005 | 5,2 M $ | 8,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 399 128 | 4,2 M $ | 8,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 8,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 8,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 8,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 8,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 6,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 7 870 678 | +0,2 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 7 856 368 | -3,7 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 8 159 053 | -2,5 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 8 366 071 | -2,1 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 8 549 765 | -0,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 8 549 797 | -6,6 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 9 154 527 | +1,4 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 9 024 116 | -3,9 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 9 387 136 | -4,7 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 9 854 182 | -1,9 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 10 042 820 | -2,4 % |
| 2023Q4 | 5 | 10 291 025 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Multi-Strategy Income Fund ». https://titelia.com/fr/actions/multi-strategy-income-fund-US78249R2141