Composition de Conservative Strategy Fund
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- Actif net
- 55 M $ dont 55 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategic Bond Fund | 2 026 704 | 18,1 M $ | 32,93 % |
| 2 | Investment Grade Bond Fund | 514 546 | 9,3 M $ | 16,97 % |
| 3 | Opportunistic Credit Fund | 634 720 | 5,5 M $ | 10,00 % |
| 4 | Multifactor U.S. Equity Fund | 339 001 | 4,7 M $ | 8,56 % |
| 5 | Short Duration Bond Fund | 248 461 | 4,7 M $ | 8,50 % |
| 6 | Multi-Strategy Income Fund | 419 021 | 4,4 M $ | 8,04 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 490 354 | 3,8 M $ | 6,96 % |
| 8 | Global Real Estate Securities Fund | 33 811 | 1,1 M $ | 2,02 % |
| 9 | U.S. Small Cap Equity Fund | 38 272 | 1,1 M $ | 2,01 % |
| 10 | Multifactor International Equity Fund | 81 118 | 1,1 M $ | 2,01 % |
| 11 | Emerging Markets Fund | 45 082 | 1,1 M $ | 2,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 55 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Conservative Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001578