Composition de Conservative Strategy Fund
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- Actif net
- 52,8 M $ dont 52,8 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategic Bond Fund | 1 980 660 | 17,4 M $ | 32,94 % |
| 2 | Investment Grade Bond Fund | 502 836 | 9 M $ | 16,97 % |
| 3 | Opportunistic Credit Fund | 614 229 | 5,3 M $ | 10,02 % |
| 4 | Multifactor U.S. Equity Fund | 310 463 | 4,5 M $ | 8,58 % |
| 5 | Short Duration Bond Fund | 239 996 | 4,5 M $ | 8,51 % |
| 6 | Multi-Strategy Income Fund | 399 128 | 4,2 M $ | 8,02 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 483 906 | 3,7 M $ | 6,96 % |
| 8 | Emerging Markets Fund | 42 434 | 1,1 M $ | 2,01 % |
| 9 | Multifactor International Equity Fund | 74 533 | 1,1 M $ | 2,00 % |
| 10 | U.S. Small Cap Equity Fund | 34 069 | 1,1 M $ | 1,99 % |
| 11 | Global Real Estate Securities Fund | 31 400 | 1 M $ | 1,99 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 52,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Conservative Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001578