Fonds détenteurs d'Emerging Markets Fund
ISIN US7824944398 · États-Unis · LEI TUWQFBBWGP866F5SFO52
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 0 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 105,5 M € 121 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1 561 035 | 39 M $ | 6,30 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1 200 070 | 30 M $ | 4,91 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 954 181 | 23,8 M $ | 7,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 367 059 | 9,7 M $ | 5,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 313 117 | 8,3 M $ | 3,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 160 230 | 4 M $ | 3,37 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 129 747 | 3,4 M $ | 6,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 63 466 | 1,7 M $ | 2,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 42 434 | 1,1 M $ | 2,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 7,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 6,30 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 6,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 5,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4,91 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 3,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,37 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 4 791 339 | -7,0 % |
| 2026Q2 | 9 | 0 | 5 149 739 | -7,0 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 5 537 459 | -5,3 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 5 849 219 | +14,7 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 5 098 550 | -7,4 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 5 506 745 | +2,7 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 5 364 097 | +2,7 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 5 221 880 | -4,8 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 5 483 140 | -5,3 % |
| 2024Q2 | 9 | 0 | 5 791 730 | -4,0 % |
| 2024Q1 | 9 | 0 | 6 030 355 | +0,4 % |
| 2023Q4 | 9 | 6 005 639 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/actions/emerging-markets-fund-US7824944398