Composition d'Equity Aggressive Strategy Fund
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- Actif net
- 50,8 M $ dont 50,9 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 100,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Strategic Equity Fund | 883 613 | 18,1 M $ | 35,65 % |
| 2 | Global Equity Fund | 1 353 913 | 14,6 M $ | 28,69 % |
| 3 | Multi-Asset Strategy Fund | 345 517 | 4,1 M $ | 8,08 % |
| 4 | International Developed Markets Fund | 305 647 | 4,1 M $ | 8,06 % |
| 5 | Emerging Markets Fund | 140 614 | 3 M $ | 5,94 % |
| 6 | Global Real Estate Securities Fund | 125 993 | 1,8 M $ | 3,48 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 195 966 | 1,5 M $ | 3,03 % |
| 8 | U.S. Small Cap Equity Fund | 105 105 | 1,5 M $ | 3,03 % |
| 9 | Global Infrastructure Fund | 97 366 | 1,1 M $ | 2,07 % |
| 10 | Opportunistic Credit Fund | 119 789 | 1 M $ | 2,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 50,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Equity Aggressive Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017040