Composition d'Equity Aggressive Strategy Fund
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- Actif net
- 56,4 M $ dont 56,4 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 100,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Strategic Equity Fund | 860 322 | 20,1 M $ | 35,70 % |
| 2 | Global Equity Fund | 1 351 532 | 16,4 M $ | 29,02 % |
| 3 | International Developed Markets Fund | 306 106 | 4,5 M $ | 7,96 % |
| 4 | Multi-Asset Strategy Fund | 350 770 | 4,5 M $ | 7,93 % |
| 5 | Emerging Markets Fund | 129 747 | 3,4 M $ | 6,08 % |
| 6 | Global Real Estate Securities Fund | 128 405 | 1,9 M $ | 3,43 % |
| 7 | U.S. Small Cap Equity Fund | 99 102 | 1,8 M $ | 3,14 % |
| 8 | Long Duration Bond Fund | 208 658 | 1,6 M $ | 2,90 % |
| 9 | Opportunistic Credit Fund | 126 160 | 1,1 M $ | 1,95 % |
| 10 | Global Infrastructure Fund | 100 188 | 1,1 M $ | 1,94 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 56,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Equity Aggressive Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017040