Fonds détenteurs d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031 · États-Unis · LEI 4TSZIINZENZIS9XYIQ87
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 13,4 M € 15,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 341 149 | 6,1 M $ | 2,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 336 132 | 6 M $ | 3,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 99 102 | 1,8 M $ | 3,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 77 976 | 1,4 M $ | 2,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 3,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 3,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 854 359 | -7,0 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 918 413 | -2,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 940 864 | -4,7 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 987 274 | -4,9 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 1 038 382 | -1,0 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 1 048 397 | -25,7 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 1 410 771 | +3,6 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 1 362 172 | -2,5 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 1 397 619 | -1,2 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 1 414 224 | -1,6 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 1 437 266 | -2,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 1 467 504 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'U.S. Small Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/actions/u-s-small-cap-equity-fund-US7824912031