Composition d'Aggressive Strategy Fund
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- Actif net
- 190,6 M $ dont 190,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Strategic Equity Fund | 2 431 703 | 56,9 M $ | 29,84 % |
| 2 | Global Equity Fund | 4 602 189 | 55,7 M $ | 29,22 % |
| 3 | Multi-Asset Strategy Fund | 1 196 610 | 15,2 M $ | 8,00 % |
| 4 | Strategic Bond Fund | 1 471 637 | 12,7 M $ | 6,68 % |
| 5 | International Developed Markets Fund | 782 058 | 11,5 M $ | 6,01 % |
| 6 | Emerging Markets Fund | 367 059 | 9,7 M $ | 5,09 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 1 158 517 | 9,1 M $ | 4,77 % |
| 8 | U.S. Small Cap Equity Fund | 336 132 | 6 M $ | 3,15 % |
| 9 | Global Real Estate Securities Fund | 373 714 | 5,6 M $ | 2,95 % |
| 10 | Opportunistic Credit Fund | 529 259 | 4,6 M $ | 2,41 % |
| 11 | Global Infrastructure Fund | 334 449 | 3,7 M $ | 1,92 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 190,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Aggressive Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017039