Composition d'Aggressive Strategy Fund
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- Actif net
- 176 M $ dont 176 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Strategic Equity Fund | 2 539 330 | 52,1 M $ | 29,59 % |
| 2 | Global Equity Fund | 4 709 977 | 50,7 M $ | 28,82 % |
| 3 | Multi-Asset Strategy Fund | 1 190 806 | 14,1 M $ | 8,04 % |
| 4 | Strategic Bond Fund | 1 433 616 | 12,4 M $ | 7,05 % |
| 5 | International Developed Markets Fund | 792 656 | 10,6 M $ | 6,04 % |
| 6 | Long Duration Bond Fund | 1 123 279 | 8,8 M $ | 5,02 % |
| 7 | Emerging Markets Fund | 402 617 | 8,6 M $ | 4,91 % |
| 8 | U.S. Small Cap Equity Fund | 364 791 | 5,3 M $ | 3,04 % |
| 9 | Global Real Estate Securities Fund | 371 527 | 5,2 M $ | 2,96 % |
| 10 | Opportunistic Credit Fund | 515 679 | 4,4 M $ | 2,51 % |
| 11 | Global Infrastructure Fund | 330 597 | 3,6 M $ | 2,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 176 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Aggressive Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017039