Zusammensetzung von Aggressive Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 190,6 Mio. $ davon 190,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Strategic Equity Fund | 2.431.703 | 56,9 Mio. $ | 29,84 % |
| 2 | Global Equity Fund | 4.602.189 | 55,7 Mio. $ | 29,22 % |
| 3 | Multi-Asset Strategy Fund | 1.196.610 | 15,2 Mio. $ | 8,00 % |
| 4 | Strategic Bond Fund | 1.471.637 | 12,7 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | International Developed Markets Fund | 782.058 | 11,5 Mio. $ | 6,01 % |
| 6 | Emerging Markets Fund | 367.059 | 9,7 Mio. $ | 5,09 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 1.158.517 | 9,1 Mio. $ | 4,77 % |
| 8 | U.S. Small Cap Equity Fund | 336.132 | 6 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Global Real Estate Securities Fund | 373.714 | 5,6 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Opportunistic Credit Fund | 529.259 | 4,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 11 | Global Infrastructure Fund | 334.449 | 3,7 Mio. $ | 1,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 190,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aggressive Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017039