Fonds mit Emerging Markets Fund
ISIN US7824944398 · Vereinigte Staaten · LEI TUWQFBBWGP866F5SFO52
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 0 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 105,5 Mio. € 123,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.673.312 | 40,9 Mio. $ | 6,61 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.292.819 | 31,6 Mio. $ | 5,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.009.153 | 24,7 Mio. $ | 7,62 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 402.617 | 8,6 Mio. $ | 4,91 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 338.709 | 7,3 Mio. $ | 3,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 177.391 | 4,3 Mio. $ | 3,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 140.614 | 3 Mio. $ | 5,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 70.043 | 1,5 Mio. $ | 2,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 45.082 | 1,1 Mio. $ | 2,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 7,62 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 6,61 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 5,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 5,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 4,91 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 3,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9 | 0 | 5.149.739 | -7,0 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 5.537.459 | -5,3 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 5.849.219 | +14,7 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 5.098.550 | -7,4 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 5.506.745 | +2,7 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 5.364.097 | +2,7 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 5.221.880 | -4,8 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 5.483.140 | -5,3 % |
| 2024Q2 | 9 | 0 | 5.791.730 | -4,0 % |
| 2024Q1 | 9 | 0 | 6.030.355 | +0,4 % |
| 2023Q4 | 9 | 6.005.639 |
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Titelia. „Fonds mit Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/aktien/emerging-markets-fund-US7824944398