Zusammensetzung von Moderate Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 62,7 Mio. $ davon 62,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategic Bond Fund | 3.008.866 | 26,1 Mio. $ | 41,57 % |
| 2 | Global Equity Fund | 883.263 | 9,5 Mio. $ | 15,17 % |
| 3 | U.S. Strategic Equity Fund | 405.633 | 8,3 Mio. $ | 13,27 % |
| 4 | Multi-Strategy Income Fund | 489.574 | 5 Mio. $ | 8,04 % |
| 5 | Short Duration Bond Fund | 169.723 | 3,2 Mio. $ | 5,10 % |
| 6 | Opportunistic Credit Fund | 296.179 | 2,5 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 321.945 | 2,5 Mio. $ | 4,04 % |
| 8 | International Developed Markets Fund | 114.593 | 1,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Emerging Markets Fund | 70.043 | 1,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | U.S. Small Cap Equity Fund | 85.165 | 1,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Global Real Estate Securities Fund | 87.508 | 1,2 Mio. $ | 1,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 62,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Moderate Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017037