Zusammensetzung von Moderate Strategy Fund
RUSSELL INVESTMENT FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 65,1 Mio. $ davon 65,1 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategic Bond Fund | 3.048.525 | 26,4 Mio. $ | 40,53 % |
| 2 | Global Equity Fund | 844.845 | 10,2 Mio. $ | 15,71 % |
| 3 | U.S. Strategic Equity Fund | 380.998 | 8,9 Mio. $ | 13,70 % |
| 4 | Multi-Strategy Income Fund | 488.005 | 5,2 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Short Duration Bond Fund | 171.351 | 3,2 Mio. $ | 4,94 % |
| 6 | Opportunistic Credit Fund | 297.830 | 2,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 327.848 | 2,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | Emerging Markets Fund | 63.466 | 1,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 9 | International Developed Markets Fund | 112.273 | 1,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | U.S. Small Cap Equity Fund | 77.976 | 1,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Global Real Estate Securities Fund | 86.104 | 1,3 Mio. $ | 1,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 65,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Moderate Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017037