Fonds mit Long Duration Bond Fund
ISIN US78250F3982 · Vereinigte Staaten · LEI 549300VRXC77M7KZRU37
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 0 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 89,3 Mio. € 102,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4.561.036 | 34,6 Mio. $ | 5,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3.451.783 | 26,2 Mio. $ | 4,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.619.661 | 12,3 Mio. $ | 3,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1.158.517 | 9,1 Mio. $ | 4,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 823.219 | 6,5 Mio. $ | 2,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 771.559 | 5,9 Mio. $ | 4,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 483.906 | 3,7 Mio. $ | 6,96 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 327.848 | 2,6 Mio. $ | 3,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 208.658 | 1,6 Mio. $ | 2,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 6,96 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 5,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 4,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 3,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 13.406.187 | +2,1 % |
| 2026Q2 | 9 | 0 | 13.136.815 | -1,2 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 13.301.987 | -0,3 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 13.344.240 | +5,4 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 12.655.288 | +6,0 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 11.941.686 | +9,8 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 10.876.725 | +2,5 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 10.616.256 | -3,4 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 10.985.674 | -1,5 % |
| 2024Q2 | 9 | 0 | 11.150.691 | +1,8 % |
| 2024Q1 | 9 | 0 | 10.958.118 | -4,7 % |
| 2023Q4 | 9 | 11.497.473 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Long Duration Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/long-duration-bond-fund-US78250F3982