Fonds mit Long Duration Bond Fund
ISIN US78250F3982 · Vereinigte Staaten · LEI 549300VRXC77M7KZRU37
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 0 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 88,1 Mio. € 102,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4.501.130 | 35,2 Mio. $ | 5,68 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3.380.529 | 26,4 Mio. $ | 4,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.555.161 | 12,1 Mio. $ | 3,75 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1.123.279 | 8,8 Mio. $ | 5,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 809.255 | 6,4 Mio. $ | 3,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 759.196 | 5,9 Mio. $ | 4,89 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 490.354 | 3,8 Mio. $ | 6,96 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 321.945 | 2,5 Mio. $ | 4,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 195.966 | 1,5 Mio. $ | 3,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 6,96 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 5,68 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 5,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4,89 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 4,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,75 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 3,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 3,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9 | 0 | 13.136.815 | -1,2 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 13.301.987 | -0,3 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 13.344.240 | +5,4 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 12.655.288 | +6,0 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 11.941.686 | +9,8 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 10.876.725 | +2,5 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 10.616.256 | -3,4 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 10.985.674 | -1,5 % |
| 2024Q2 | 9 | 0 | 11.150.691 | +1,8 % |
| 2024Q1 | 9 | 0 | 10.958.118 | -4,7 % |
| 2023Q4 | 9 | 11.497.473 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Long Duration Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/long-duration-bond-fund-US78250F3982