Zusammensetzung von Equity Aggressive Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 323,7 Mio. $ davon 323,9 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Equity Fund | 8.046.404 | 94,5 Mio. $ | 29,18 % |
| 2 | Multifactor U.S. Equity Fund | 3.550.113 | 49,3 Mio. $ | 15,24 % |
| 3 | U.S. Strategic Equity Fund | 2.526.770 | 44,4 Mio. $ | 13,72 % |
| 4 | Multifactor International Equity Fund | 3.019.448 | 41,2 Mio. $ | 12,72 % |
| 5 | Emerging Markets Fund | 1.009.153 | 24,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 6 | Multi-Asset Strategy Fund | 1.791.542 | 22,4 Mio. $ | 6,93 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 1.555.161 | 12,1 Mio. $ | 3,75 % |
| 8 | U.S. Small Cap Equity Fund | 398.683 | 11,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 9 | Global Real Estate Securities Fund | 341.599 | 11,3 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | Global Infrastructure Fund | 562.146 | 6,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Opportunistic Credit Fund | 712.263 | 6,2 Mio. $ | 1,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 323,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Aggressive Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001580