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Fonds mit Global Real Estate Securities Fund

ISIN US7824787136 · Vereinigte Staaten · LEI 12EWS3SG92VUE6HTB591

Haltende Fonds
5
Davon ETFs
0 5 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 39,2 Mio. € 45,9 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 565.78918,6 Mio. $3,01 %zum 30.04.2026 ↗
Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 376.49912,4 Mio. $2,03 %zum 30.04.2026 ↗
Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 341.59911,3 Mio. $3,48 %zum 30.04.2026 ↗
Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 74.8452,5 Mio. $2,03 %zum 30.04.2026 ↗
Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 33.8111,1 Mio. $2,02 %zum 30.04.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 3,48 %zum 30.04.2026 ↗
Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 3,01 %zum 30.04.2026 ↗
Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 2,03 %zum 30.04.2026 ↗
Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 2,03 %zum 30.04.2026 ↗
Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 2,02 %zum 30.04.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2501.392.543-5,9 %
2026Q1501.479.242-0,1 %
2025Q4501.480.206+0,7 %
2025Q3501.469.349+0,0 %
2025Q2501.469.152-20,8 %
2025Q1501.856.114+1,9 %
2024Q4501.821.549-6,4 %
2024Q3501.946.994-6,0 %
2024Q2502.072.125+2,4 %
2024Q1502.023.430-8,9 %
2023Q452.219.927
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Titelia. „Fonds mit Global Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/aktien/global-real-estate-securities-fund-US7824787136