Fonds détenteurs de Global Real Estate Securities Fund
ISIN US7824787136 · États-Unis · LEI 12EWS3SG92VUE6HTB591
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 40,1 M € 46,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 560 681 | 18,7 M $ | 3,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 372 586 | 12,4 M $ | 2,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 345 319 | 11,5 M $ | 3,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 70 886 | 2,4 M $ | 1,99 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 31 400 | 1 M $ | 1,99 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,99 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,99 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 1 380 873 | -0,8 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 1 392 543 | -5,9 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 1 479 242 | -0,1 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 1 480 206 | +0,7 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 1 469 349 | +0,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 1 469 152 | -20,8 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 1 856 114 | +1,9 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 1 821 549 | -6,4 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 1 946 994 | -6,0 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 2 072 125 | +2,4 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 2 023 430 | -8,9 % |
| 2023Q4 | 5 | 2 219 927 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Global Real Estate Securities Fund ». https://titelia.com/fr/actions/global-real-estate-securities-fund-US7824787136