Composition d'Aggressive Strategy Fund
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- Actif net
- 618,9 M $ dont 619,2 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 95,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Equity Fund | 15 458 116 | 181,5 M $ | 29,33 % |
| 2 | Multifactor U.S. Equity Fund | 5 661 146 | 78,7 M $ | 12,72 % |
| 3 | Multifactor International Equity Fund | 4 935 275 | 67,3 M $ | 10,88 % |
| 4 | U.S. Strategic Equity Fund | 3 759 698 | 66,1 M $ | 10,68 % |
| 5 | Multi-Asset Strategy Fund | 3 959 510 | 49,6 M $ | 8,01 % |
| 6 | Emerging Markets Fund | 1 673 312 | 40,9 M $ | 6,61 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 4 501 130 | 35,2 M $ | 5,68 % |
| 8 | Strategic Bond Fund | 3 297 443 | 29,5 M $ | 4,76 % |
| 9 | Opportunistic Credit Fund | 2 405 592 | 20,9 M $ | 3,37 % |
| 10 | U.S. Small Cap Equity Fund | 652 822 | 18,9 M $ | 3,06 % |
| 11 | Global Real Estate Securities Fund | 565 789 | 18,6 M $ | 3,01 % |
| 12 | Global Infrastructure Fund | 1 084 742 | 12,1 M $ | 1,95 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 619,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Aggressive Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001575