Composition d'Aggressive Strategy Fund
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- Actif net
- 619 M $ dont 619,4 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 95,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Equity Fund | 14 852 471 | 182,8 M $ | 29,54 % |
| 2 | Multifactor U.S. Equity Fund | 5 376 821 | 78,4 M $ | 12,67 % |
| 3 | Multifactor International Equity Fund | 4 891 726 | 69,5 M $ | 11,22 % |
| 4 | U.S. Strategic Equity Fund | 3 574 897 | 65,8 M $ | 10,64 % |
| 5 | Multi-Asset Strategy Fund | 3 949 864 | 49,7 M $ | 8,03 % |
| 6 | Emerging Markets Fund | 1 561 035 | 39 M $ | 6,30 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 4 561 036 | 34,6 M $ | 5,59 % |
| 8 | Strategic Bond Fund | 3 339 309 | 29,3 M $ | 4,74 % |
| 9 | Opportunistic Credit Fund | 2 440 924 | 21 M $ | 3,40 % |
| 10 | Global Real Estate Securities Fund | 560 681 | 18,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | U.S. Small Cap Equity Fund | 601 025 | 18,5 M $ | 2,99 % |
| 12 | Global Infrastructure Fund | 1 096 691 | 11,9 M $ | 1,92 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 619,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Aggressive Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001575