Fonds détenteurs d'U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US78250K6111 · États-Unis · LEI BRBLDEE3W4XF96JMJI77
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 109,9 M € 126,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3 574 897 | 65,8 M $ | 10,64 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2 431 450 | 44,8 M $ | 13,61 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 847 102 | 15,6 M $ | 2,55 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 13,61 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 10,64 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2,55 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 6 853 448 | -4,6 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 7 187 062 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 7 233 963 | +8,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 6 663 946 | -7,6 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 7 214 846 | -6,2 % |
| 2025Q2 | 3 | +1 | 7 692 738 | +48,6 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 5 177 181 | +3,8 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 4 986 111 | -3,6 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 5 173 505 | -5,8 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 5 493 356 | -4,4 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 5 748 690 | -5,8 % |
| 2023Q4 | 2 | 6 100 313 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'U.S. Strategic Equity Fund ». https://titelia.com/fr/actions/u-s-strategic-equity-fund-US78250K6111