Composition de Balanced Strategy Fund
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- Actif net
- 612,5 M $ dont 612,8 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 94,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Equity Fund | 15 488 334 | 181,8 M $ | 29,69 % |
| 2 | Investment Grade Bond Fund | 5 691 003 | 103,3 M $ | 16,86 % |
| 3 | Multifactor U.S. Equity Fund | 4 780 119 | 66,4 M $ | 10,85 % |
| 4 | Multi-Strategy Income Fund | 4 583 647 | 48,4 M $ | 7,90 % |
| 5 | Strategic Bond Fund | 4 622 513 | 41,3 M $ | 6,75 % |
| 6 | Multifactor International Equity Fund | 2 685 604 | 36,6 M $ | 5,98 % |
| 7 | Emerging Markets Fund | 1 292 819 | 31,6 M $ | 5,16 % |
| 8 | Long Duration Bond Fund | 3 380 529 | 26,4 M $ | 4,31 % |
| 9 | Opportunistic Credit Fund | 2 753 033 | 23,9 M $ | 3,90 % |
| 10 | U.S. Strategic Equity Fund | 900 594 | 15,8 M $ | 2,58 % |
| 11 | U.S. Small Cap Equity Fund | 438 566 | 12,7 M $ | 2,07 % |
| 12 | Global Real Estate Securities Fund | 376 499 | 12,4 M $ | 2,03 % |
| 13 | Global Infrastructure Fund | 1 083 727 | 12 M $ | 1,97 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 612,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Balanced Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001576