Composition de Balanced Strategy Fund
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- Actif net
- 611,3 M $ dont 611,5 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 94,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Equity Fund | 14 766 325 | 181,8 M $ | 29,73 % |
| 2 | Investment Grade Bond Fund | 5 798 932 | 103,3 M $ | 16,90 % |
| 3 | Multifactor U.S. Equity Fund | 4 494 292 | 65,6 M $ | 10,73 % |
| 4 | Multi-Strategy Income Fund | 4 632 377 | 49,1 M $ | 8,04 % |
| 5 | Strategic Bond Fund | 4 708 029 | 41,3 M $ | 6,76 % |
| 6 | Multifactor International Equity Fund | 2 652 748 | 37,7 M $ | 6,16 % |
| 7 | Emerging Markets Fund | 1 200 070 | 30 M $ | 4,91 % |
| 8 | Long Duration Bond Fund | 3 451 783 | 26,2 M $ | 4,29 % |
| 9 | Opportunistic Credit Fund | 2 803 573 | 24,1 M $ | 3,95 % |
| 10 | U.S. Strategic Equity Fund | 847 102 | 15,6 M $ | 2,55 % |
| 11 | Global Real Estate Securities Fund | 372 586 | 12,4 M $ | 2,03 % |
| 12 | U.S. Small Cap Equity Fund | 400 757 | 12,4 M $ | 2,02 % |
| 13 | Global Infrastructure Fund | 1 100 790 | 11,9 M $ | 1,95 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 611,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Balanced Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001576