Zusammensetzung von Balanced Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 612,5 Mio. $ davon 612,8 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 94,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Equity Fund | 15.488.334 | 181,8 Mio. $ | 29,69 % |
| 2 | Investment Grade Bond Fund | 5.691.003 | 103,3 Mio. $ | 16,86 % |
| 3 | Multifactor U.S. Equity Fund | 4.780.119 | 66,4 Mio. $ | 10,85 % |
| 4 | Multi-Strategy Income Fund | 4.583.647 | 48,4 Mio. $ | 7,90 % |
| 5 | Strategic Bond Fund | 4.622.513 | 41,3 Mio. $ | 6,75 % |
| 6 | Multifactor International Equity Fund | 2.685.604 | 36,6 Mio. $ | 5,98 % |
| 7 | Emerging Markets Fund | 1.292.819 | 31,6 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Long Duration Bond Fund | 3.380.529 | 26,4 Mio. $ | 4,31 % |
| 9 | Opportunistic Credit Fund | 2.753.033 | 23,9 Mio. $ | 3,90 % |
| 10 | U.S. Strategic Equity Fund | 900.594 | 15,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | U.S. Small Cap Equity Fund | 438.566 | 12,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Global Real Estate Securities Fund | 376.499 | 12,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Global Infrastructure Fund | 1.083.727 | 12 Mio. $ | 1,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 612,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Balanced Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001576