Zusammensetzung von Balanced Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 611,3 Mio. $ davon 611,5 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 94,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Equity Fund | 14.766.325 | 181,8 Mio. $ | 29,73 % |
| 2 | Investment Grade Bond Fund | 5.798.932 | 103,3 Mio. $ | 16,90 % |
| 3 | Multifactor U.S. Equity Fund | 4.494.292 | 65,6 Mio. $ | 10,73 % |
| 4 | Multi-Strategy Income Fund | 4.632.377 | 49,1 Mio. $ | 8,04 % |
| 5 | Strategic Bond Fund | 4.708.029 | 41,3 Mio. $ | 6,76 % |
| 6 | Multifactor International Equity Fund | 2.652.748 | 37,7 Mio. $ | 6,16 % |
| 7 | Emerging Markets Fund | 1.200.070 | 30 Mio. $ | 4,91 % |
| 8 | Long Duration Bond Fund | 3.451.783 | 26,2 Mio. $ | 4,29 % |
| 9 | Opportunistic Credit Fund | 2.803.573 | 24,1 Mio. $ | 3,95 % |
| 10 | U.S. Strategic Equity Fund | 847.102 | 15,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Global Real Estate Securities Fund | 372.586 | 12,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | U.S. Small Cap Equity Fund | 400.757 | 12,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Global Infrastructure Fund | 1.100.790 | 11,9 Mio. $ | 1,95 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 611,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Balanced Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001576