Portfolio von Balanced Strategy Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · 13 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 612,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 93.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 612,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Global Equity Fund | 15.488.334 | 181,8 Mio. $ | 29,69 % |
| Investment Grade Bond Fund | 5.691.003 | 103,3 Mio. $ | 16,86 % |
| Multifactor U.S. Equity Fund | 4.780.119 | 66,4 Mio. $ | 10,85 % |
| Multi-Strategy Income Fund | 4.583.647 | 48,4 Mio. $ | 7,90 % |
| Strategic Bond Fund | 4.622.513 | 41,3 Mio. $ | 6,75 % |
| Multifactor International Equity Fund | 2.685.604 | 36,6 Mio. $ | 5,98 % |
| Emerging Markets Fund | 1.292.819 | 31,6 Mio. $ | 5,16 % |
| Long Duration Bond Fund | 3.380.529 | 26,4 Mio. $ | 4,31 % |
| Opportunistic Credit Fund | 2.753.033 | 23,9 Mio. $ | 3,90 % |
| U.S. Strategic Equity Fund | 900.594 | 15,8 Mio. $ | 2,58 % |
| U.S. Small Cap Equity Fund | 438.566 | 12,7 Mio. $ | 2,07 % |
| Global Real Estate Securities Fund | 376.499 | 12,4 Mio. $ | 2,03 % |
| Global Infrastructure Fund | 1.083.727 | 12 Mio. $ | 1,97 % |