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Fonds mit Multi-Strategy Income Fund

ISIN US78249R2141 · Vereinigte Staaten · LEI 549300A5DFWAE2ARUU44

Haltende Fonds
5
Davon ETFs
0 5 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 70,8 Mio. € 82,4 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 4.583.64748,4 Mio. $7,90 %zum 30.04.2026 ↗
Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 1.441.15314,8 Mio. $6,99 %zum 31.03.2026 ↗
Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 922.9749,7 Mio. $8,03 %zum 30.04.2026 ↗
Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 489.5745 Mio. $8,04 %zum 31.03.2026 ↗
Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 419.0214,4 Mio. $8,04 %zum 30.04.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 8,04 %zum 30.04.2026 ↗
Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 8,04 %zum 31.03.2026 ↗
Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 8,03 %zum 30.04.2026 ↗
Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 7,90 %zum 30.04.2026 ↗
Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 6,99 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2507.856.368-3,7 %
2026Q1508.159.053-2,5 %
2025Q4508.366.071-2,1 %
2025Q3508.549.765-0,0 %
2025Q2508.549.797-6,6 %
2025Q1509.154.527+1,4 %
2024Q4509.024.116-3,9 %
2024Q3509.387.136-4,7 %
2024Q2509.854.182-1,9 %
2024Q15010.042.820-2,4 %
2023Q4510.291.025
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Titelia. „Fonds mit Multi-Strategy Income Fund“. https://titelia.com/de/aktien/multi-strategy-income-fund-US78249R2141