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Fonds mit Multi-Strategy Income Fund

ISIN US78249R2141 · Vereinigte Staaten · LEI 549300A5DFWAE2ARUU44

Haltende Fonds
5
Davon ETFs
0 5 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 70,8 Mio. € 82,4 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 4.583.64748,4 Mio. $7,90 %zum 30.04.2026 ↗
Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 1.441.15314,8 Mio. $6,99 %zum 31.03.2026 ↗
Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 922.9749,7 Mio. $8,03 %zum 30.04.2026 ↗
Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 489.5745 Mio. $8,04 %zum 31.03.2026 ↗
Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 419.0214,4 Mio. $8,04 %zum 30.04.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 8,04 %zum 30.04.2026 ↗
Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 8,04 %zum 31.03.2026 ↗
Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 8,03 %zum 30.04.2026 ↗
Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 7,90 %zum 30.04.2026 ↗
Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 6,99 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2507.856.368-3,7 %
2026Q1508.159.053-2,5 %
2025Q4508.366.071-2,1 %
2025Q3508.549.765-0,0 %
2025Q2508.549.797-6,6 %
2025Q1509.154.527+1,4 %
2024Q4509.024.116-3,9 %
2024Q3509.387.136-4,7 %
2024Q2509.854.182-1,9 %
2024Q15010.042.820-2,4 %
2023Q4510.291.025
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Titelia. „Fonds mit Multi-Strategy Income Fund“. https://titelia.com/de/aktien/multi-strategy-income-fund-US78249R2141