Zusammensetzung von Balanced Strategy Fund
RUSSELL INVESTMENT FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 212,1 Mio. $ davon 212,2 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Equity Fund | 5.725.566 | 61,7 Mio. $ | 29,07 % |
| 2 | Strategic Bond Fund | 6.968.601 | 60,3 Mio. $ | 28,45 % |
| 3 | U.S. Strategic Equity Fund | 1.869.607 | 38,3 Mio. $ | 18,08 % |
| 4 | Multi-Strategy Income Fund | 1.441.153 | 14,8 Mio. $ | 6,99 % |
| 5 | Emerging Markets Fund | 338.709 | 7,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | Long Duration Bond Fund | 809.255 | 6,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | International Developed Markets Fund | 399.543 | 5,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | U.S. Small Cap Equity Fund | 363.353 | 5,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Global Infrastructure Fund | 393.669 | 4,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Opportunistic Credit Fund | 491.304 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Global Real Estate Securities Fund | 299.366 | 4,2 Mio. $ | 1,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 212,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Balanced Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017038