Zusammensetzung von Balanced Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 224,2 Mio. $ davon 224,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Equity Fund | 5.487.340 | 66,4 Mio. $ | 29,61 % |
| 2 | Strategic Bond Fund | 7.077.783 | 61,2 Mio. $ | 27,30 % |
| 3 | U.S. Strategic Equity Fund | 1.776.374 | 41,5 Mio. $ | 18,53 % |
| 4 | Multi-Strategy Income Fund | 1.452.521 | 15,5 Mio. $ | 6,91 % |
| 5 | Emerging Markets Fund | 313.117 | 8,3 Mio. $ | 3,69 % |
| 6 | Long Duration Bond Fund | 823.219 | 6,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 7 | U.S. Small Cap Equity Fund | 341.149 | 6,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | International Developed Markets Fund | 387.469 | 5,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Global Real Estate Securities Fund | 296.643 | 4,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Opportunistic Credit Fund | 500.126 | 4,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Global Infrastructure Fund | 395.216 | 4,3 Mio. $ | 1,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 224,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Balanced Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017038