Composition de Balanced Strategy Fund
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- Actif net
- 224,2 M $ dont 224,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Equity Fund | 5 487 340 | 66,4 M $ | 29,61 % |
| 2 | Strategic Bond Fund | 7 077 783 | 61,2 M $ | 27,30 % |
| 3 | U.S. Strategic Equity Fund | 1 776 374 | 41,5 M $ | 18,53 % |
| 4 | Multi-Strategy Income Fund | 1 452 521 | 15,5 M $ | 6,91 % |
| 5 | Emerging Markets Fund | 313 117 | 8,3 M $ | 3,69 % |
| 6 | Long Duration Bond Fund | 823 219 | 6,5 M $ | 2,88 % |
| 7 | U.S. Small Cap Equity Fund | 341 149 | 6,1 M $ | 2,72 % |
| 8 | International Developed Markets Fund | 387 469 | 5,7 M $ | 2,53 % |
| 9 | Global Real Estate Securities Fund | 296 643 | 4,5 M $ | 1,99 % |
| 10 | Opportunistic Credit Fund | 500 126 | 4,3 M $ | 1,94 % |
| 11 | Global Infrastructure Fund | 395 216 | 4,3 M $ | 1,92 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 224,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Balanced Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017038