Fonds détenteurs de Global Real Estate Securities Fund
ISIN US7824916099 · États-Unis · LEI C8PHRWSYC6CV404R0D13
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 11,7 M € 13,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 373 714 | 5,6 M $ | 2,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 296 643 | 4,5 M $ | 1,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 128 405 | 1,9 M $ | 3,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 86 104 | 1,3 M $ | 1,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 3,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 884 866 | +0,1 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 884 394 | -6,2 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 943 002 | +0,7 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 936 685 | +3,2 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 907 985 | -2,6 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 932 306 | -17,3 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 1 127 676 | +1,6 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 1 109 515 | -10,0 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 1 233 319 | +2,3 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 1 205 201 | +1,2 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 1 190 750 | -3,8 % |
| 2023Q4 | 4 | 1 238 361 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Global Real Estate Securities Fund ». https://titelia.com/fr/actions/global-real-estate-securities-fund-US7824916099