Composition de Global Real Estate Securities Fund
ISIN US7824916099
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- Actif net
- 1 Md $ dont 992 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 137 dans 18 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 362 627 | 82,3 M $ | 7,96 % |
| 2 | Prologis Inc | 388 910 | 52,7 M $ | 5,09 % |
| 3 | Equinix Inc | 45 777 | 47,7 M $ | 4,61 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 201 231 | 36,1 M $ | 3,49 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 131 382 | 29,4 M $ | 2,84 % |
| 6 | Goodman Group | 1 167 217 | 25,3 M $ | 2,45 % |
| 7 | Equity Residential | 358 858 | 24,4 M $ | 2,36 % |
| 8 | Extra Space Storage Inc | 141 172 | 20,5 M $ | 1,98 % |
| 9 | Public Storage | 64 267 | 20,5 M $ | 1,98 % |
| 10 | Sun Communities Inc | 160 639 | 19,3 M $ | 1,86 % |
| 11 | Invitation Homes Inc | 599 499 | 18,1 M $ | 1,75 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 143 128 | 18,1 M $ | 1,75 % |
| 13 | VENTAS INC | 194 456 | 17,3 M $ | 1,67 % |
| 14 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 850 933 | 17,1 M $ | 1,65 % |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | 675 830 | 16 M $ | 1,55 % |
| 16 | Segro PLC | 1 287 081 | 15 M $ | 1,45 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 51 024 | 14,9 M $ | 1,44 % |
| 18 | Gaming and Leisure Properties Inc | 319 595 | 14,2 M $ | 1,38 % |
| 19 | Agree Realty Corp | 187 117 | 14,2 M $ | 1,37 % |
| 20 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 7 512 049 | 13,8 M $ | 1,33 % |
| 21 | Unibail-Rodamco-Westfield | 115 280 | 13,5 M $ | 1,30 % |
| 22 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 567 500 | 13,1 M $ | 1,26 % |
| 23 | Healthcare Realty Trust Inc | 622 247 | 12,6 M $ | 1,21 % |
| 24 | Scentre Group | 4 666 147 | 12,5 M $ | 1,21 % |
| 25 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 865 052 | 12,5 M $ | 1,21 % |
| 26 | Realty Income Corp | 176 390 | 10,9 M $ | 1,06 % |
| 27 | Vornado Realty Trust | 268 916 | 10,6 M $ | 1,02 % |
| 28 | TAG Immobilien AG | 637 764 | 10,3 M $ | 0,99 % |
| 29 | Swiss Prime Site AG | 62 623 | 10,2 M $ | 0,99 % |
| 30 | Kimco Realty Corp | 381 154 | 9,7 M $ | 0,93 % |
| 31 | Camden Property Trust | 83 903 | 9,6 M $ | 0,93 % |
| 32 | Omega Healthcare Investors Inc | 196 511 | 9,4 M $ | 0,91 % |
| 33 | Essential Properties Realty Trust Inc | 291 829 | 8,7 M $ | 0,84 % |
| 34 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 338 592 | 8,6 M $ | 0,83 % |
| 35 | Crown Castle Inc | 110 067 | 8,3 M $ | 0,81 % |
| 36 | Link REIT | 1 712 743 | 8 M $ | 0,77 % |
| 37 | BXP Inc | 119 544 | 7,9 M $ | 0,77 % |
| 38 | WP Carey Inc | 109 481 | 7,8 M $ | 0,76 % |
| 39 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 3 083 958 | 7,7 M $ | 0,75 % |
| 40 | Macerich Co/The | 296 401 | 7,5 M $ | 0,72 % |
| 41 | Federal Realty Investment Trust | 60 191 | 7,4 M $ | 0,72 % |
| 42 | First Industrial Realty Trust Inc | 119 281 | 7,3 M $ | 0,71 % |
| 43 | National Storage Affiliates Trust | 158 298 | 7 M $ | 0,68 % |
| 44 | Klepierre SA | 168 084 | 7 M $ | 0,68 % |
| 45 | EastGroup Properties Inc | 34 654 | 7 M $ | 0,68 % |
| 46 | CareTrust REIT Inc | 172 223 | 6,9 M $ | 0,67 % |
| 47 | Vonovia SE | 263 657 | 6,5 M $ | 0,63 % |
| 48 | Equity LifeStyle Properties Inc | 94 828 | 6,1 M $ | 0,59 % |
| 49 | UDR Inc | 148 120 | 5,9 M $ | 0,57 % |
| 50 | Aedifica SA | 72 139 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 51 | Japan Metropolitan Fund Invest | 8 324 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 52 | Brixmor Property Group Inc | 178 704 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 53 | British Land Co PLC/The | 998 136 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 54 | NEXTDC Ltd | 537 028 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 55 | Merlin Properties Socimi SA | 303 011 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 56 | Land Securities Group PLC | 613 315 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 57 | Japan Real Estate Investment Corp | 7 307 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 58 | RioCan Real Estate Investment Trust | 322 206 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 59 | Janus Living Inc | 178 143 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 60 | Chartwell Retirement Residences | 323 160 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 61 | Warehouses De Pauw CVA | 195 630 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 62 | Kite Realty Group Trust | 154 172 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 63 | KDX Realty Investment Corp | 4 543 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 64 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 4 609 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 65 | Regency Centers Corp | 53 769 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 66 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 2 198 400 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 67 | Nippon Prologis REIT Inc | 7 695 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 68 | Outfront Media Inc | 125 221 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 69 | Granite Real Estate Investment Trust | 58 327 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 70 | Stockland | 1 292 624 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 71 | Curbline Properties Corp | 119 629 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 72 | UOL Group Ltd | 491 200 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 73 | Centurion Accommodation Reit | 4 376 100 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 74 | Nippon Building Fund Inc | 4 647 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 75 | Hongkong Land Holdings Ltd | 486 600 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 76 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 5 171 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 77 | Sirius Real Estate Ltd | 2 621 689 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 78 | Ingenia Communities Group | 1 072 680 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 79 | Dexus | 861 366 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 80 | Big Yellow Group PLC | 268 421 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 81 | Healthpeak Properties Inc | 146 725 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 82 | SL Green Realty Corp | 55 124 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 83 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 121 831 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 84 | Fastighets AB Balder | 481 010 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 85 | NETSTREIT Corp | 116 802 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 86 | GLP J-Reit | 2 900 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 87 | Catena AB | 56 566 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 88 | Rayonier Inc | 108 703 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 89 | Mirvac Group | 1 914 713 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 90 | Boyd Gaming Corp | 25 538 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 91 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 114 100 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 92 | Wihlborgs Fastigheter AB | 268 884 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 93 | COVIVIO SA | 31 484 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 94 | Mercialys SA | 140 879 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 95 | Cousins Properties Inc | 61 983 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 96 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 2 998 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 97 | Urban Edge Properties | 79 202 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 98 | Keihanshin Building Co Ltd | 271 400 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 99 | Melisron Ltd | 12 637 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 100 | Piedmont Realty Trust Inc | 187 696 | 1,7 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 36,5 %
- Non attribué 63,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,3 %
- JPY 7,9 %
- EUR 6,2 %
- AUD 6,0 %
- GBP 4,5 %
- SGD 3,0 %
- HKD 2,6 %
- CAD 1,4 %
- CHF 1,0 %
- SEK 1,0 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,8 %
- Japon 7,9 %
- Australie 6,0 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Singapour 3,1 %
- France 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Allemagne 1,7 %
- Canada 1,4 %
- Belgique 1,3 %
- Suisse 1,0 %
- Suède 1,0 %
- Autres pays 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 652,5 M $ | 65,77 % |
| 2 | Japon | 16 | 78,5 M $ | 7,92 % |
| 3 | Australie | 11 | 59,5 M $ | 6,00 % |
| 4 | Royaume-Uni | 12 | 44,7 M $ | 4,51 % |
| 5 | Singapour | 10 | 30,9 M $ | 3,11 % |
| 6 | France | 4 | 24,3 M $ | 2,45 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 23,6 M $ | 2,38 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 16,8 M $ | 1,69 % |
| 9 | Canada | 3 | 14,2 M $ | 1,43 % |
| 10 | Belgique | 4 | 12,6 M $ | 1,27 % |
| 11 | Suisse | 1 | 10,2 M $ | 1,03 % |
| 12 | Suède | 6 | 9,6 M $ | 0,97 % |
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