Titelia

Portefeuille de Global Real Estate Securities Fund

RUSSELL INVESTMENT FUNDS · 144 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 973,5 M $ · Dix premières lignes : 37.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Immobilier 30,1 %
  • Non attribué 69,9 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 63,9 %
  • JPY 9,8 %
  • EUR 6,2 %
  • AUD 5,6 %
  • GBP 3,4 %
  • SGD 3,3 %
  • HKD 3,3 %
  • CHF 1,5 %
  • SEK 1,5 %
  • CAD 1,3 %
  • ILS 0,2 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 63,2 %
  • JP 9,8 %
  • AU 5,6 %
  • SG 3,4 %
  • GB 3,4 %
  • HK 3,3 %
  • FR 2,5 %
  • DE 1,7 %
  • CH 1,5 %
  • SE 1,5 %
  • CA 1,3 %
  • BE 1,3 %
  • Autres pays 1,5 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US51586,8 M $63,16 %
JP2091,2 M $9,82 %
AU1151,8 M $5,58 %
SG1331,9 M $3,44 %
GB1231,8 M $3,43 %
HK830,3 M $3,26 %
FR523,6 M $2,54 %
DE315,9 M $1,71 %
CH114,3 M $1,54 %
SE613,9 M $1,50 %
CA412,2 M $1,32 %
BE411,7 M $1,26 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Welltower Inc 380 76475,3 M $7,73 %
Equinix Inc 50 38249,4 M $5,07 %
Prologis Inc 367 90848,6 M $5,00 %
Digital Realty Trust Inc 221 47639,9 M $4,10 %
Simon Property Group Inc 136 70725,5 M $2,62 %
Extra Space Storage Inc 189 04624,8 M $2,55 %
Realty Income Corp 398 73624,4 M $2,51 %
Goodman Group 1 240 81222,1 M $2,27 %
Sun Communities Inc 174 88822 M $2,26 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 1 759 73318,6 M $1,91 %
Ventas Inc 206 02916,8 M $1,73 %
Equity Residential 281 66716,7 M $1,71 %
Iron Mountain Inc 160 72916,4 M $1,69 %
Sun Hung Kai Properties Ltd 907 55215,4 M $1,58 %
Agree Realty Corp 198 81115 M $1,54 %
Swiss Prime Site AG 84 52814,3 M $1,47 %
Host Hotels & Resorts Inc 718 94513,8 M $1,42 %
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 482 50013,6 M $1,39 %
Mitsubishi Estate Co Ltd 475 49213,2 M $1,35 %
Kimco Realty Corp 554 91112,5 M $1,28 %
Essential Properties Realty Trust Inc 393 39411,9 M $1,23 %
Public Storage 41 45011,2 M $1,15 %
Segro PLC 1 266 81111 M $1,13 %
Unibail-Rodamco-Westfield 93 70110,5 M $1,08 %
Regency Centers Corp 137 43910,4 M $1,07 %
Gaming and Leisure Properties Inc 234 05110,4 M $1,07 %
First Industrial Realty Trust Inc 169 0239,8 M $1,00 %
Invitation Homes Inc 379 1459,4 M $0,97 %
Crown Castle Inc 113 8029,3 M $0,95 %
Klepierre SA 242 7529,1 M $0,94 %
CareTrust REIT Inc 235 0948,6 M $0,89 %
Brixmor Property Group Inc 296 7538,5 M $0,88 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust 4 735 6498,5 M $0,87 %
Vonovia SE 340 7108,5 M $0,87 %
EastGroup Properties Inc 45 7828,5 M $0,87 %
Mid-America Apartment Communities, Inc. 65 2628 M $0,82 %
Scentre Group 3 448 5148 M $0,82 %
Link REIT 1 643 1437,6 M $0,78 %
Essex Property Trust Inc 31 2047,6 M $0,78 %
TAG Immobilien AG 442 6846,9 M $0,71 %
UDR Inc 200 8386,8 M $0,70 %
Camden Property Trust 69 2826,8 M $0,70 %
BXP Inc 129 3716,7 M $0,69 %
Aedifica SA 79 6076,4 M $0,66 %
Omega Healthcare Investors Inc 141 5116,2 M $0,64 %
Japan Metropolitan Fund Invest 8 7856,2 M $0,64 %
National Storage Affiliates Trust 161 1796,1 M $0,62 %
Centurion Accommodation Reit 6 956 2006 M $0,62 %
Hongkong Land Holdings Ltd 726 6005,7 M $0,58 %
Healthcare Realty Trust Inc 326 6135,5 M $0,57 %
British Land Co PLC/The 1 100 5505,3 M $0,54 %
KDX Realty Investment Corp 5 1375,2 M $0,54 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc 5 1775,1 M $0,53 %
Dexus 1 218 3335 M $0,52 %
Kite Realty Group Trust 202 0915 M $0,51 %
Nippon Prologis REIT Inc 9 1264,9 M $0,50 %
Fastighets AB Balder 799 0024,7 M $0,48 %
Japan Real Estate Investment Corp 6 0244,4 M $0,46 %
American Homes 4 Rent 158 5964,4 M $0,45 %
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc 6 1494,4 M $0,45 %
LondonMetric Property PLC 1 801 6824,3 M $0,45 %
Granite Real Estate Investment Trust 72 5714,3 M $0,44 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 358 5324 M $0,41 %
Merlin Properties Socimi SA 241 4213,9 M $0,40 %
NEXTDC Ltd 482 4983,9 M $0,40 %
Catena AB 75 6103,5 M $0,36 %
UOL Group Ltd 452 8003,4 M $0,35 %
Warehouses De Pauw CVA 132 3943,4 M $0,35 %
Keppel REIT 4 949 4003,4 M $0,35 %
COPT Defense Properties 102 5603,1 M $0,32 %
CapitaLand Investment Ltd/Singapore 1 427 5003 M $0,31 %
American Healthcare REIT Inc 64 3603 M $0,31 %
Wihlborgs Fastigheter AB 317 2282,9 M $0,30 %
Chartwell Retirement Residences 193 1072,8 M $0,29 %
Keihanshin Building Co Ltd 224 5002,8 M $0,28 %
Land Securities Group PLC 365 8422,7 M $0,28 %
Rayonier Inc 130 1022,7 M $0,28 %
Stockland 885 8042,7 M $0,27 %
Ingenia Communities Group 947 7932,6 M $0,27 %
Caesars Entertainment Inc 95 6252,5 M $0,26 %
Vicinity Ltd 1 460 4682,4 M $0,24 %
Nippon Building Fund Inc 2 8122,4 M $0,24 %
Outfront Media Inc 86 8722,3 M $0,24 %
Mapletree Logistics Trust 2 547 3002,3 M $0,23 %
Mirvac Group 1 805 9772,2 M $0,23 %
Sirius Real Estate Ltd 1 786 8102,2 M $0,23 %
Daiwa Securities Living Investments Corp 3 2242,2 M $0,22 %
GLP J-Reit 2 4182 M $0,20 %
Invincible Investment Corp 5 0921,9 M $0,20 %
Mercialys SA 140 8791,9 M $0,20 %
Covivio SA/France 31 8611,9 M $0,20 %
Grainger PLC 775 9391,7 M $0,17 %
SL Green Realty Corp 45 0751,7 M $0,17 %
Melisron Ltd 12 6371,6 M $0,17 %
Swire Properties Ltd 553 0001,6 M $0,17 %
UNITE Group PLC/The 262 9071,6 M $0,16 %
Cousins Properties Inc 69 9191,6 M $0,16 %
Kilroy Realty Corp 55 9121,6 M $0,16 %
Hysan Development Co Ltd 621 0001,5 M $0,16 %
Digital Core REIT Management Pte Ltd 3 065 3001,5 M $0,15 %
Curbline Properties Corp 57 4571,5 M $0,15 %
Henderson Land Development Co Ltd 379 0001,4 M $0,14 %
GDS Holdings Ltd 275 8001,4 M $0,14 %
HomeCo Daily Needs REIT 1 685 8471,4 M $0,14 %
Activia Properties Inc 1 5281,4 M $0,14 %
Castellum AB 109 1141,3 M $0,13 %
VGP NV 13 0951,3 M $0,13 %
PACS Group Inc 39 1861,3 M $0,13 %
CTP NV 74 7111,3 M $0,13 %
Safestore Holdings PLC 148 4751,3 M $0,13 %
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc 1 4601,2 M $0,13 %
First Capital Real Estate Investment Trust 81 0691,2 M $0,12 %
VICI Properties Inc 41 9011,1 M $0,12 %
City Developments Ltd 175 7001,1 M $0,12 %
Big Yellow Group PLC 93 1191,1 M $0,11 %
Gemlife Communities Group 310 253953,4 k $0,10 %
CapitaLand Ascendas REIT 488 200943,3 k $0,10 %
Swedish Logistic Property AB 224 916865 k $0,09 %
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 279 000808,9 k $0,08 %
Lendlease Global Commercial REIT 1 813 700757 k $0,08 %
Mori Trust Reit Inc 1 525688,5 k $0,07 %
Shurgard Self Storage Ltd 23 502680,7 k $0,07 %
Charter Hall Group 52 160677,6 k $0,07 %
Healthpeak Properties Inc 38 344630 k $0,06 %
Atrium Ljungberg AB 195 344609,9 k $0,06 %
Montea NV 7 493574,5 k $0,06 %
SUNeVision Holdings Ltd 790 000567 k $0,06 %
Hudson Pacific Properties Inc 88 789524,7 k $0,05 %
LEG Immobilien SE 7 679500,1 k $0,05 %
Derwent London PLC 22 793475,7 k $0,05 %
CubeSmart 12 117444,1 k $0,05 %
Hoshino Resorts REIT Inc 281432,1 k $0,04 %
Japan Hotel REIT Investment Corp 864408,7 k $0,04 %
Smartstop Self Storage REIT Inc 12 916391,1 k $0,04 %
Frasers Centrepoint Trust 209 900357,1 k $0,04 %
Cellnex Telecom SA 9 840319,5 k $0,03 %
Parkway Life Real Estate Investment Trust 102 255319 k $0,03 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp 350313,1 k $0,03 %
Shaftesbury Capital PLC 156 534265,5 k $0,03 %
Suntec Real Estate Investment Trust 190 900217,9 k $0,02 %
ARGAN SA 2 314152,3 k $0,02 %
SBA Communications Corp 867149,2 k $0,02 %
Highwoods Properties Inc 5 465117 k $0,01 %
PRS REIT Plc/The 53 0791,4 k $0,00 %