Portefeuille de Global Real Estate Securities Fund
RUSSELL INVESTMENT FUNDS ·144 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 973,5 M $ · Dix premières lignes : 37.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 37,2 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 62,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,9 %
- JPY 9,8 %
- EUR 6,2 %
- AUD 5,6 %
- GBP 3,4 %
- SGD 3,3 %
- HKD 3,3 %
- CHF 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,3 %
- ILS 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 63,2 %
- JP 9,8 %
- AU 5,6 %
- SG 3,4 %
- GB 3,4 %
- HK 3,3 %
- FR 2,5 %
- DE 1,7 %
- CH 1,5 %
- SE 1,5 %
- CA 1,3 %
- BE 1,3 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 51 | 586,8 M $ | 63,16 % |
| 2 | JP | 20 | 91,2 M $ | 9,82 % |
| 3 | AU | 11 | 51,8 M $ | 5,58 % |
| 4 | SG | 13 | 31,9 M $ | 3,44 % |
| 5 | GB | 12 | 31,8 M $ | 3,43 % |
| 6 | HK | 8 | 30,3 M $ | 3,26 % |
| 7 | FR | 5 | 23,6 M $ | 2,54 % |
| 8 | DE | 3 | 15,9 M $ | 1,71 % |
| 9 | CH | 1 | 14,3 M $ | 1,54 % |
| 10 | SE | 6 | 13,9 M $ | 1,50 % |
| 11 | CA | 4 | 12,2 M $ | 1,32 % |
| 12 | BE | 4 | 11,7 M $ | 1,26 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Curbline Properties Corp | 57 457 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 102 | Henderson Land Development Co Ltd | 379 000 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 103 | GDS Holdings Ltd | 275 800 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 104 | HomeCo Daily Needs REIT | 1 685 847 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 105 | Activia Properties Inc | 1 528 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 106 | Castellum AB | 109 114 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 107 | VGP NV | 13 095 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 108 | PACS Group Inc | 39 186 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 109 | CTP NV | 74 711 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 110 | Safestore Holdings PLC | 148 475 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 111 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1 460 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 112 | First Capital Real Estate Investment Trust | 81 069 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 113 | VICI Properties Inc | 41 901 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 114 | City Developments Ltd | 175 700 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 115 | Big Yellow Group PLC | 93 119 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 116 | Gemlife Communities Group | 310 253 | 953,4 k $ | 0,10 % |
| 117 | CapitaLand Ascendas REIT | 488 200 | 943,3 k $ | 0,10 % |
| 118 | Swedish Logistic Property AB | 224 916 | 865 k $ | 0,09 % |
| 119 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 279 000 | 808,9 k $ | 0,08 % |
| 120 | Lendlease Global Commercial REIT | 1 813 700 | 757 k $ | 0,08 % |
| 121 | Mori Trust Reit Inc | 1 525 | 688,5 k $ | 0,07 % |
| 122 | Shurgard Self Storage Ltd | 23 502 | 680,7 k $ | 0,07 % |
| 123 | Charter Hall Group | 52 160 | 677,6 k $ | 0,07 % |
| 124 | Healthpeak Properties Inc | 38 344 | 630 k $ | 0,06 % |
| 125 | Atrium Ljungberg AB | 195 344 | 609,9 k $ | 0,06 % |
| 126 | Montea NV | 7 493 | 574,5 k $ | 0,06 % |
| 127 | SUNeVision Holdings Ltd | 790 000 | 567 k $ | 0,06 % |
| 128 | Hudson Pacific Properties Inc | 88 789 | 524,7 k $ | 0,05 % |
| 129 | LEG Immobilien SE | 7 679 | 500,1 k $ | 0,05 % |
| 130 | Derwent London PLC | 22 793 | 475,7 k $ | 0,05 % |
| 131 | CubeSmart | 12 117 | 444,1 k $ | 0,05 % |
| 132 | Hoshino Resorts REIT Inc | 281 | 432,1 k $ | 0,04 % |
| 133 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 864 | 408,7 k $ | 0,04 % |
| 134 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 12 916 | 391,1 k $ | 0,04 % |
| 135 | Frasers Centrepoint Trust | 209 900 | 357,1 k $ | 0,04 % |
| 136 | Cellnex Telecom SA | 9 840 | 319,5 k $ | 0,03 % |
| 137 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 102 255 | 319 k $ | 0,03 % |
| 138 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 350 | 313,1 k $ | 0,03 % |
| 139 | Shaftesbury Capital PLC | 156 534 | 265,5 k $ | 0,03 % |
| 140 | Suntec Real Estate Investment Trust | 190 900 | 217,9 k $ | 0,02 % |
| 141 | ARGAN SA | 2 314 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 142 | SBA Communications Corp | 867 | 149,2 k $ | 0,02 % |
| 143 | Highwoods Properties Inc | 5 465 | 117 k $ | 0,01 % |
| 144 | PRS REIT Plc/The | 53 079 | 1,4 k $ | 0,00 % |