Portfolio von Global Real Estate Securities Fund
RUSSELL INVESTMENT FUNDS ·144 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 973,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 37,2 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 62,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,9 %
- JPY 9,8 %
- EUR 6,2 %
- AUD 5,6 %
- GBP 3,4 %
- SGD 3,3 %
- HKD 3,3 %
- CHF 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,3 %
- ILS 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 63,2 %
- JP 9,8 %
- AU 5,6 %
- SG 3,4 %
- GB 3,4 %
- HK 3,3 %
- FR 2,5 %
- DE 1,7 %
- CH 1,5 %
- SE 1,5 %
- CA 1,3 %
- BE 1,3 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 51 | 586,8 Mio. $ | 63,16 % |
| 2 | JP | 20 | 91,2 Mio. $ | 9,82 % |
| 3 | AU | 11 | 51,8 Mio. $ | 5,58 % |
| 4 | SG | 13 | 31,9 Mio. $ | 3,44 % |
| 5 | GB | 12 | 31,8 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | HK | 8 | 30,3 Mio. $ | 3,26 % |
| 7 | FR | 5 | 23,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | DE | 3 | 15,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | CH | 1 | 14,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | SE | 6 | 13,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | CA | 4 | 12,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | BE | 4 | 11,7 Mio. $ | 1,26 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Curbline Properties Corp | 57.457 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Henderson Land Development Co Ltd | 379.000 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | GDS Holdings Ltd | 275.800 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | HomeCo Daily Needs REIT | 1.685.847 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Activia Properties Inc | 1.528 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Castellum AB | 109.114 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | VGP NV | 13.095 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | PACS Group Inc | 39.186 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | CTP NV | 74.711 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | Safestore Holdings PLC | 148.475 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1.460 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | First Capital Real Estate Investment Trust | 81.069 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | VICI Properties Inc | 41.901 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | City Developments Ltd | 175.700 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | Big Yellow Group PLC | 93.119 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Gemlife Communities Group | 310.253 | 953.437,1 $ | 0,10 % |
| 117 | CapitaLand Ascendas REIT | 488.200 | 943.264,1 $ | 0,10 % |
| 118 | Swedish Logistic Property AB | 224.916 | 865.014,7 $ | 0,09 % |
| 119 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 279.000 | 808.874,6 $ | 0,08 % |
| 120 | Lendlease Global Commercial REIT | 1.813.700 | 756.990,2 $ | 0,08 % |
| 121 | Mori Trust Reit Inc | 1.525 | 688.531,2 $ | 0,07 % |
| 122 | Shurgard Self Storage Ltd | 23.502 | 680.681 $ | 0,07 % |
| 123 | Charter Hall Group | 52.160 | 677.575 $ | 0,07 % |
| 124 | Healthpeak Properties Inc | 38.344 | 629.991,9 $ | 0,06 % |
| 125 | Atrium Ljungberg AB | 195.344 | 609.888,7 $ | 0,06 % |
| 126 | Montea NV | 7.493 | 574.487,9 $ | 0,06 % |
| 127 | SUNeVision Holdings Ltd | 790.000 | 567.033,8 $ | 0,06 % |
| 128 | Hudson Pacific Properties Inc | 88.789 | 524.743 $ | 0,05 % |
| 129 | LEG Immobilien SE | 7.679 | 500.095,9 $ | 0,05 % |
| 130 | Derwent London PLC | 22.793 | 475.707,5 $ | 0,05 % |
| 131 | CubeSmart | 12.117 | 444.088,1 $ | 0,05 % |
| 132 | Hoshino Resorts REIT Inc | 281 | 432.063,9 $ | 0,04 % |
| 133 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 864 | 408.661,8 $ | 0,04 % |
| 134 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 12.916 | 391.096,5 $ | 0,04 % |
| 135 | Frasers Centrepoint Trust | 209.900 | 357.121,4 $ | 0,04 % |
| 136 | Cellnex Telecom SA | 9.840 | 319.479,9 $ | 0,03 % |
| 137 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 102.255 | 318.975,2 $ | 0,03 % |
| 138 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 350 | 313.091,4 $ | 0,03 % |
| 139 | Shaftesbury Capital PLC | 156.534 | 265.544,1 $ | 0,03 % |
| 140 | Suntec Real Estate Investment Trust | 190.900 | 217.904,6 $ | 0,02 % |
| 141 | ARGAN SA | 2.314 | 152.289,3 $ | 0,02 % |
| 142 | SBA Communications Corp | 867 | 149.219,4 $ | 0,02 % |
| 143 | Highwoods Properties Inc | 5.465 | 117.005,7 $ | 0,01 % |
| 144 | PRS REIT Plc/The | 53.079 | 1419,2 $ | 0,00 % |