Fonds mit Frasers Centrepoint Trust
ISIN SG1T60930966 · Singapur · LEI 5493002RGQ266FKERZ83
- Haltende Fonds
- 40
- Davon ETFs
- 12 28 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 132,1 Mio. $ 9,4 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 18.228.253 | 33,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 12.382.686 | 21,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.177.416 | 16,9 Mio. $ | 0,52 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.965.288 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.760.507 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 4.374.985 | 7,4 Mio. $ | 0,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.688.769 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.925.619 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.820.844 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 1.560.900 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.429.469 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1.273.678 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.046.977 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 849.752 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 830.023 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 816.330 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 688.938 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 675.336 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 652.729 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 583.732 | 9,4 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 568.920 | 1 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 432.309 | 735.525,6 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 379.894 | 700.076,6 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 357.191 | 605.316,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 293.514 | 540.575,1 $ | 0,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 247.158 | 447.402,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 209.900 | 357.121,4 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 199.464 | 339.193,2 $ | 0,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 189.070 | 348.421,9 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 121.200 | 219.394,7 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 119.423 | 220.075,2 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 114.107 | 210.154,9 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 106.100 | 192.060,7 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 80.700 | 148.504,4 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 68.700 | 126.601,7 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Asset High Income Fund John Hancock Funds II | 68.600 | 124.178,7 $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 53.570 | 91.143,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 26.198 | 44.573 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 25.744 | 45.440,5 $ | 0,82 % | zum 31.01.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 12.749 | 23.424,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,82 % | zum 31.01.2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 0,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,52 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 0,45 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,21 % | zum 27.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 39 | -2 | 73.823.010 | -3,8 % |
| 2026Q1 | 41 | -22 | 76.772.503 | -27,9 % |
| 2025Q4 | 63 | +2 | 106.523.717 | -5,9 % |
| 2025Q3 | 61 | 0 | 113.239.620 | +17,1 % |
| 2025Q2 | 61 | +7 | 96.699.707 | +4,2 % |
| 2025Q1 | 54 | -7 | 92.776.509 | -2,4 % |
| 2024Q4 | 61 | 0 | 95.059.711 | -4,1 % |
| 2024Q3 | 61 | +1 | 99.143.980 | +2,3 % |
| 2024Q2 | 60 | +9 | 96.942.600 | +54,1 % |
| 2024Q1 | 51 | -14 | 62.914.240 | -28,8 % |
| 2023Q4 | 65 | 88.379.771 |
Fonds, die Anleihen von Frasers Centrepoint Trust halten
1 Fonds meldet eine Anleihe dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 1 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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