Fonds mit Frasers Centrepoint Trust
ISIN SG1T60930966 · Singapur · LEI 5493002RGQ266FKERZ83
- Haltende Fonds
- 39
- Davon ETFs
- 11 28 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 112,5 Mio. € 128 Mio. $ · 9,4 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 18.142.653 | 32,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 12.435.586 | 21,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.957.016 | 15,8 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.122.088 | 9,1 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.892.507 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 4.221.779 | 7,4 Mio. $ | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.701.730 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.819.244 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.734.019 | 3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 1.446.600 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.390.469 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1.350.378 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.026.877 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 997.523 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 839.852 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 687.038 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 678.329 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 604.836 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 583.732 | 9,4 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 482.000 | 852.593,1 $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 444.709 | 778.408,9 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 363.500 | 643.034,6 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 357.191 | 624.107,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 328.894 | 581.816,5 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Asset High Income Fund John Hancock Funds II | 251.600 | 447.723 $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 247.158 | 439.818,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 220.773 | 390.138,8 $ | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 188.870 | 334.112,6 $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 125.223 | 221.520,7 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 121.200 | 215.676 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 118.580 | 209.548,5 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 74.283 | 129.889,8 $ | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 68.700 | 121.530,9 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 53.070 | 92.892,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 41.200 | 72.883,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 36.600 | 63.998,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 25.598 | 44.806,2 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 12.749 | 22.542,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 3.500 | 6114 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,23 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 38 | -1 | 72.613.922 | -1,6 % |
| 2026Q2 | 39 | -2 | 73.823.010 | -3,8 % |
| 2026Q1 | 41 | -22 | 76.772.503 | -27,9 % |
| 2025Q4 | 63 | +2 | 106.523.717 | -5,9 % |
| 2025Q3 | 61 | 0 | 113.239.620 | +17,1 % |
| 2025Q2 | 61 | +7 | 96.699.707 | +4,2 % |
| 2025Q1 | 54 | -7 | 92.776.509 | -2,4 % |
| 2024Q4 | 61 | 0 | 95.059.711 | -4,1 % |
| 2024Q3 | 61 | +1 | 99.143.980 | +2,3 % |
| 2024Q2 | 60 | +9 | 96.942.600 | +54,1 % |
| 2024Q1 | 51 | -14 | 62.914.240 | -28,8 % |
| 2023Q4 | 65 | 88.379.771 |
Fonds, die Anleihen von Frasers Centrepoint Trust halten
2 Fonds melden 2 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 1 | 6,3 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| iShares Flexible Income Active ETF | 1 | 2,4 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
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