Zusammensetzung von BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund
BNY Mellon Investment Funds V, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 340,5 Mio. $ davon 338,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 107 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 37,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 102.570 | 24 Mio. $ | 7,06 % |
| 2 | Prologis Inc | 139.590 | 20,2 Mio. $ | 5,93 % |
| 3 | Equinix Inc | 18.890 | 19,3 Mio. $ | 5,65 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 72.160 | 13,6 Mio. $ | 4,00 % |
| 5 | VENTAS INC | 125.580 | 11,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 6 | Goodman Group | 394.170 | 8,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Brixmor Property Group Inc | 255.560 | 8,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | Extra Space Storage Inc | 53.540 | 7,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | UDR Inc | 178.806 | 6,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Public Storage | 20.280 | 6,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Camden Property Trust | 55.010 | 6,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Simon Property Group Inc | 26.270 | 6 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Kite Realty Group Trust | 207.890 | 5,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Kimco Realty Corp | 229.240 | 5,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Agree Realty Corp | 74.210 | 5,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | First Industrial Realty Trust Inc | 86.777 | 5,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Invitation Homes Inc | 188.360 | 5,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 18 | VICI Properties Inc | 203.220 | 5,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | Macerich Co/The | 202.190 | 5,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 39.540 | 4,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 39.050 | 4,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 488.400 | 4,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | American Healthcare REIT Inc | 84.830 | 4,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 292.550 | 4,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Equity LifeStyle Properties Inc | 66.960 | 4,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Scentre Group | 1.329.690 | 3,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 160.700 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | Host Hotels & Resorts Inc | 142.090 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Realty Income Corp | 55.700 | 3,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 140.600 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Merlin Properties Socimi SA | 188.080 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | Sabra Health Care REIT Inc | 147.030 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Cousins Properties Inc | 96.140 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | British Land Co PLC/The | 504.326 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.462.200 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | Link REIT | 568.058 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | NEXTDC Ltd | 300.480 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Chartwell Retirement Residences | 174.820 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.139.450 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Aedifica SA | 31.489 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Vornado Realty Trust | 62.710 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 47.500 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | RioCan Real Estate Investment Trust | 138.600 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Warehouses De Pauw CVA | 82.950 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Japan Real Estate Investment Corp | 2.727 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Swiss Prime Site AG | 12.740 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Mirvac Group | 1.642.770 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2.123 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | DiamondRock Hospitality Co | 150.270 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | American Homes 4 Rent | 57.770 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | LEG Immobilien SE | 31.648 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 54.590 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Mid-America Apartment Communities Inc | 14.170 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Nippon Building Fund Inc | 2.199 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Janus Living Inc | 57.160 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | GLP J-Reit | 1.835 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 622.193 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Catena AB | 38.840 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | GECINA SA | 17.930 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Vonovia SE | 61.050 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | KDX Realty Investment Corp | 1.505 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | SL Green Realty Corp | 27.510 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Dexus | 343.610 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Sun Communities Inc | 11.510 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Advance Residence Investment Corp | 1.474 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 703.520 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Rexford Industrial Realty Inc | 36.110 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Primary Health Properties PLC | 1.068.825 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | UNITE Group PLC/The | 179.830 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Stockland | 429.079 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Equity Residential | 19.250 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | TAG Immobilien AG | 79.336 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | CareTrust REIT Inc | 28.520 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Broadstone Net Lease Inc | 55.227 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 348.000 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 550.000 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Hongkong Land Holdings Ltd | 137.432 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Keppel REIT | 1.555.500 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | CubeSmart | 26.410 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | CSQUARE INC | 53.687 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | BXP Inc | 15.050 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Kilroy Realty Corp | 26.580 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 48.400 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | GPT Group/The | 279.130 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | City Developments Ltd | 164.500 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Hammerson PLC | 192.740 | 991.665,5 $ | 0,29 % |
| 87 | LXP Industrial Trust | 16.320 | 987.849,6 $ | 0,29 % |
| 88 | Fabege AB | 123.990 | 972.554,5 $ | 0,29 % |
| 89 | Americold Realty Trust Inc | 67.263 | 947.735,7 $ | 0,28 % |
| 90 | Mercialys SA | 67.800 | 938.693,5 $ | 0,28 % |
| 91 | NTT DC REIT | 962.600 | 885.078,4 $ | 0,26 % |
| 92 | Irish Residential Properties REIT PLC | 704.293 | 880.916,2 $ | 0,26 % |
| 93 | Frasers Centrepoint Trust | 482.000 | 852.593,1 $ | 0,25 % |
| 94 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6.120 | 817.938 $ | 0,24 % |
| 95 | Swire Properties Ltd | 263.779 | 804.996,7 $ | 0,24 % |
| 96 | Segro PLC | 58.140 | 758.061,2 $ | 0,22 % |
| 97 | Lineage Inc | 16.880 | 715.205,6 $ | 0,21 % |
| 98 | Invincible Investment Corp | 1.754 | 672.926,8 $ | 0,20 % |
| 99 | Shurgard Self Storage Ltd | 22.470 | 657.547,2 $ | 0,19 % |
| 100 | Comforia Residential REIT Inc | 1.014 | 650.021,2 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 32,9 %
- Nicht zugeordnet 67,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,7 %
- JPY 7,8 %
- AUD 6,5 %
- EUR 6,5 %
- GBP 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SGD 2,5 %
- CAD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- CHF 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,5 %
- Japan 7,8 %
- Australien 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Singapur 2,8 %
- Frankreich 2,2 %
- Kanada 1,5 %
- Belgien 1,4 %
- Deutschland 1,4 %
- Spanien 1,1 %
- Schweden 0,8 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 225 Mio. $ | 66,52 % |
| 2 | Japan | 15 | 26,2 Mio. $ | 7,75 % |
| 3 | Australien | 10 | 22 Mio. $ | 6,52 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 9,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | Singapur | 7 | 9,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 7,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Kanada | 2 | 5 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | Belgien | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 4,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Spanien | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Schweden | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
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