Fonds mit Invincible Investment Corp
ISIN JP3046190009 · Japan · LEI 353800JY6M2692VAV685
- Haltende Fonds
- 81
- Davon ETFs
- 32 49 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 215,8 Mio. € 246,4 Mio. $ · 12,3 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 110.991 | 42,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 71.186 | 26,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 59.037 | 22,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 51.735 | 19,8 Mio. $ | 0,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 42.718 | 16,4 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 27.845 | 10,7 Mio. $ | 0,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 27.024 | 10 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 26.796 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 19.859 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 16.841 | 6,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 16.763 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 15.371 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 11.595 | 4,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 11.140 | 4,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 10.965 | 4 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 8.208 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7.711 | 3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 7.547 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Small Company Fund Principal Funds, Inc | 7.405 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| CBRE Global Real Estate Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 6.058 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.722 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.613 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 5.369 | 2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 4.840 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 4.567 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 4.548 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 4.480 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 4.298 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 3.481 | 12,3 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PGIM Global Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 12 | 3.453 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Real Estate Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3.242 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 3.084 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 2.867 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 2.637 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 2.588 | 954.682,1 $ | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 2.407 | 922.424,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 2.232 | 855.359,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Asset High Income Fund John Hancock Funds II | 2.214 | 851.665 $ | 0,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 2.157 | 826.618,3 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 2.035 | 748.764,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.005 | 772.074,3 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 1.993 | 763.768,9 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 1.754 | 672.926,8 $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.723 | 662.791 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund Goldman Sachs Trust II | 1.493 | 572.156 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 1.334 | 513.153,2 $ | 0,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 1.300 | 479.586,9 $ | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 1.086 | 416.183,2 $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 930 | 343.065,9 $ | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 836 | 320.376,7 $ | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 822 | 315.011,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VY(R) CBRE Global Real Estate Portfolio Voya Investors Trust | 803 | 296.217,1 $ | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 770 | 295.084 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return International Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 690 | 264.425,9 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 651 | 250.421,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 636 | 243.731,7 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 607 | 232.442,8 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 515 | 197.361,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 498 | 191.566,9 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIMT Multi-Asset Income Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 399 | 147.249,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF PIMCO Equity Series | 314 | 115.830,8 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 306 | 112.943,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 274 | 101.075,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 210 | 80.819,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BlackRock Managed Income Fund BlackRock Funds II | 208 | 76.728,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Japan Hedged ETF Franklin Templeton ETF Trust | 190 | 69.909,2 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 147 | 54.257,4 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| John Hancock International High Dividend ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 142 | 52.248 $ | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 136 | 52.176,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 131 | 50.392,1 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 121 | 44.635,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 86 | 32.957,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 86 | 32.957,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 62 | 23.830,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 50 | 19.161,3 $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 47 | 18.098,5 $ | 0,03 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 28 | 10.782,1 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund 1290 Funds | 28 | 10.770,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Flexible Income ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 28 | 10.730,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund FlexShares Trust | 20 | 7687,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF VANGUARD WORLD FUND | 12 | 4616,1 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| International Small Company Fund Principal Funds, Inc | 0,80 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| John Hancock International High Dividend ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Real Estate Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 80 | -14 | 648.619 | -5,0 % |
| 2026Q2 | 94 | -5 | 682.609 | -0,3 % |
| 2026Q1 | 99 | -2 | 684.675 | -4,2 % |
| 2025Q4 | 101 | -7 | 714.362 | -4,4 % |
| 2025Q3 | 108 | +7 | 747.323 | -0,5 % |
| 2025Q2 | 101 | -4 | 751.000 | -9,4 % |
| 2025Q1 | 105 | 0 | 828.507 | +9,4 % |
| 2024Q4 | 105 | -8 | 757.456 | -10,0 % |
| 2024Q3 | 113 | +8 | 841.783 | +7,2 % |
| 2024Q2 | 105 | +7 | 785.008 | +28,8 % |
| 2024Q1 | 98 | -11 | 609.600 | -21,7 % |
| 2023Q4 | 109 | 779.017 |
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Titelia. „Fonds mit Invincible Investment Corp“. https://titelia.com/de/aktien/invincible-investment-corp-JP3046190009