Zusammensetzung von LVIP BlackRock Real Estate Fund
ISIN US5348981011
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- Nettovermögen
- 263,6 Mio. $ davon 255,7 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 69 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 131.417 | 17,8 Mio. $ | 6,75 % |
| 2 | Equinix Inc | 16.362 | 17,1 Mio. $ | 6,47 % |
| 3 | Welltower Inc | 66.019 | 15 Mio. $ | 5,69 % |
| 4 | Public Storage | 27.947 | 8,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | Equity Residential | 125.494 | 8,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 62.177 | 7,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | WP Carey Inc | 106.465 | 7,6 Mio. $ | 2,89 % |
| 8 | Goodman Group | 322.394 | 7 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 708.500 | 6,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | American Healthcare REIT Inc | 120.743 | 6,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Janus Living Inc | 201.234 | 5,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | Federal Realty Investment Trust | 42.716 | 5,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Agree Realty Corp | 65.903 | 5 Mio. $ | 1,89 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 121.221 | 4,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | 202.387 | 4,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | InvenTrust Properties Corp | 130.373 | 4,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | EastGroup Properties Inc | 22.351 | 4,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 15.020 | 4,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 79.478 | 4,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Simon Property Group Inc | 18.764 | 4,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 191.997 | 4,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | American Homes 4 Rent | 118.545 | 4 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.093.900 | 3,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.781.917 | 3,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Merlin Properties Socimi SA | 214.582 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Unibail-Rodamco-Westfield | 32.135 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Camden Property Trust | 31.052 | 3,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Macerich Co/The | 140.294 | 3,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | BXP Inc | 53.187 | 3,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Sun Communities Inc | 26.474 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | NETSTREIT Corp | 145.864 | 3,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 113.100 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | GPT Group/The | 828.305 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | NEXTDC Ltd | 274.167 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Hongkong Land Holdings Ltd | 386.800 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | TAG Immobilien AG | 168.057 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Aedifica SA | 33.156 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Klepierre SA | 61.720 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Swiss Prime Site AG | 15.323 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | United Urban Investment Corp | 2.451 | 2,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Extra Space Storage Inc | 15.757 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | GLP J-Reit | 2.692 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Orix JREIT Inc | 3.745 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 255.400 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Segro PLC | 174.739 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Stockland | 677.853 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Castellum AB | 142.267 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 655.046 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 153.171 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Pandox AB | 90.139 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Activia Properties Inc | 1.893 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Henderson Land Development Co Ltd | 499.000 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 819.600 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Great Portland Estates PLC | 354.738 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Primaris Real Estate Investment Trust | 98.568 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Sirius Real Estate Ltd | 1.139.196 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 1.729.900 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | CK Asset Holdings Ltd | 226.500 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Digital Realty Trust Inc | 7.098 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Invincible Investment Corp | 3.242 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Scentre Group | 438.794 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | FRONTVIEW REIT INC | 54.359 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | GDS Holdings Ltd | 285.100 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Vonovia SE | 38.183 | 941.954,4 $ | 0,36 % |
| 65 | Canadian Apartment Properties REIT | 34.655 | 852.294,3 $ | 0,32 % |
| 66 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 38.000 | 546.946,1 $ | 0,21 % |
| 67 | Fastighets AB Balder | 89.143 | 475.476,2 $ | 0,18 % |
| 68 | VGP NV | 4.744 | 457.328 $ | 0,17 % |
| 69 | CTP NV | 22.787 | 415.866,3 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 31,0 %
- Nicht zugeordnet 69,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,1 %
- JPY 8,3 %
- EUR 6,8 %
- AUD 6,1 %
- GBP 3,5 %
- SGD 2,6 %
- HKD 2,4 %
- CAD 1,6 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,0 %
- Japan 8,3 %
- Australien 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Singapur 2,6 %
- Frankreich 2,5 %
- Kanada 1,6 %
- Schweden 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Spanien 1,5 %
- Deutschland 1,4 %
- Belgien 1,2 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 166,3 Mio. $ | 65,04 % |
| 2 | Japan | 8 | 21,3 Mio. $ | 8,32 % |
| 3 | Australien | 5 | 15,6 Mio. $ | 6,10 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 8,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Singapur | 3 | 6,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 6,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Kanada | 3 | 4,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Schweden | 3 | 4 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 3,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Spanien | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Belgien | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP BlackRock Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016761