Zusammensetzung von LVIP BlackRock Real Estate Fund
ISIN US5348981011
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- Nettovermögen
- 244,2 Mio. $ davon 240,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 83 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 39,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 129.759 | 17,2 Mio. $ | 7,02 % |
| 2 | Welltower Inc | 86.635 | 17,1 Mio. $ | 7,01 % |
| 3 | Equinix Inc | 16.747 | 16,4 Mio. $ | 6,72 % |
| 4 | Public Storage | 28.178 | 7,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 673.300 | 7,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 36.615 | 6,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 62.348 | 6,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 8 | Equity Residential | 107.352 | 6,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Agree Realty Corp | 78.511 | 5,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Goodman Group | 316.179 | 5,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | American Healthcare REIT Inc | 114.244 | 5,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | WP Carey Inc | 73.346 | 5 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Broadstone Net Lease Inc | 253.898 | 4,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Sun Communities Inc | 35.425 | 4,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | EastGroup Properties Inc | 23.696 | 4,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | Host Hotels & Resorts Inc | 211.306 | 4 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Regency Centers Corp | 52.547 | 4 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 15.759 | 3,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 227.000 | 3,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.974.071 | 3,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | COPT Defense Properties | 121.391 | 3,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | CareTrust REIT Inc | 95.322 | 3,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | UDR Inc | 100.985 | 3,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Merlin Properties Socimi SA | 208.873 | 3,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | American Homes 4 Rent | 115.968 | 3,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 68.898 | 3,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Unibail-Rodamco-Westfield | 27.526 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.589.900 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 99.400 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Aedifica SA | 33.564 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | GPT Group/The | 828.305 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | United Urban Investment Corp | 2.341 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Federal Realty Investment Trust | 23.661 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Janus Living Inc | 102.444 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Klepierre SA | 60.185 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Orix JREIT Inc | 3.636 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | InvenTrust Properties Corp | 69.820 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Extra Space Storage Inc | 15.757 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 237.600 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Hongkong Land Holdings Ltd | 254.000 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | KDX Realty Investment Corp | 1.921 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | NEXTDC Ltd | 240.861 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | BXP Inc | 36.812 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Keppel DC REIT | 1.104.948 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Stockland | 623.034 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Swiss Prime Site AG | 10.139 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 584.046 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 147.326 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Pandox AB | 81.992 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2.165 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | CK Asset Holdings Ltd | 256.000 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Vonovia SE | 57.044 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | GLP J-Reit | 1.745 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | CapitaLand Ascendas REIT | 737.300 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 645.700 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Sirius Real Estate Ltd | 1.074.015 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Fastighets AB Balder | 210.348 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Invincible Investment Corp | 3.242 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Great Portland Estates PLC | 320.679 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Primaris Real Estate Investment Trust | 96.598 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Castellum AB | 101.311 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | LEG Immobilien SE | 17.514 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | VICI Properties Inc | 40.094 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Cousins Properties Inc | 47.224 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Scentre Group | 438.794 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Digital Realty Trust Inc | 5.473 | 986.289,3 $ | 0,40 % |
| 67 | Carmila SA | 47.963 | 932.030,3 $ | 0,38 % |
| 68 | UNITE Group PLC/The | 149.092 | 903.321,1 $ | 0,37 % |
| 69 | Canadian Apartment Properties REIT | 34.655 | 884.623 $ | 0,36 % |
| 70 | TAG Immobilien AG | 55.642 | 873.508,1 $ | 0,36 % |
| 71 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 1.224.400 | 858.058 $ | 0,35 % |
| 72 | DigiCo Infrastructure REIT | 600.105 | 738.239,1 $ | 0,30 % |
| 73 | CBRE Group Inc | 4.735 | 641.403,1 $ | 0,26 % |
| 74 | Grainger PLC | 294.322 | 631.094,9 $ | 0,26 % |
| 75 | Hudson Pacific Properties Inc | 85.379 | 504.589,9 $ | 0,21 % |
| 76 | Lendlease Corp Ltd | 212.515 | 489.283,5 $ | 0,20 % |
| 77 | VGP NV | 4.000 | 383.617,7 $ | 0,16 % |
| 78 | Core Scientific Inc | 14.135 | 211.459,6 $ | 0,09 % |
| 79 | Applied Digital Corp | 8.768 | 208.152,3 $ | 0,09 % |
| 80 | Terawulf Inc | 14.421 | 208.095 $ | 0,09 % |
| 81 | Hut 8 Corp | 4.339 | 203.542,5 $ | 0,08 % |
| 82 | Cipher Digital Inc | 15.192 | 195.521 $ | 0,08 % |
| 83 | Cleanspark Inc | 16.784 | 142.831,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 33,7 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- JPY 9,5 %
- EUR 6,7 %
- AUD 6,0 %
- SGD 3,5 %
- GBP 3,2 %
- HKD 2,9 %
- SEK 1,6 %
- CAD 1,5 %
- CHF 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,5 %
- Japan 9,5 %
- Australien 6,0 %
- Singapur 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Frankreich 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Schweden 1,6 %
- Kanada 1,5 %
- Deutschland 1,4 %
- Spanien 1,4 %
- Belgien 1,3 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 153 Mio. $ | 63,54 % |
| 2 | Japan | 9 | 22,8 Mio. $ | 9,49 % |
| 3 | Australien | 7 | 14,3 Mio. $ | 5,95 % |
| 4 | Singapur | 5 | 8,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 7,8 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 6,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 5,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Schweden | 3 | 4 Mio. $ | 1,64 % |
| 9 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 3,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | Spanien | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Belgien | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,29 % |
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