Fonds mit Canadian Apartment Properties REIT
ISIN CA1349211054 · Kanada · LEI 549300B1MYVTQEB2DI90
- Haltende Fonds
- 51
- Davon ETFs
- 12 39 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 209,6 Mio. $ 62.792 € · 12,1 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 2.277.367 | 61,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 1.481.425 | 37,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 574.758 | 15,5 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 568.082 | 14,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 502.801 | 13,5 Mio. $ | 0,41 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund Principal Funds, Inc | 374.086 | 10,1 Mio. $ | 0,59 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 330.988 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 266.233 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 160.077 | 4,4 Mio. $ | 0,41 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 107.445 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 88.335 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 87.728 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco International BuyBack AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 83.208 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 82.572 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 79.602 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 67.200 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager International Small Cap Fund JNL Series Trust | 62.028 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 55.320 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 54.711 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 49.800 | 12,1 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 46.995 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 45.900 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 45.552 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GLOBAL REAL ESTATE FUND VALIC Co I | 44.001 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 39.687 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 39.506 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Real Estate Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 34.655 | 884.623 $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 31.955 | 884.118,4 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 24.455 | 624.252,1 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 23.651 | 654.366,6 $ | 0,56 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 23.508 | 650.410,1 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 22.597 | 608.531,1 $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 22.500 | 605.919 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 21.771 | 585.102,6 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 21.500 | 547.071,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 21.210 | 571.179,6 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Real Estate Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 20.742 | 529.471,9 $ | 0,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 19.294 | 492.509,5 $ | 0,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable World Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 7.725 | 197.192,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 6.637 | 178.732,6 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 6.464 | 165.003,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 6.183 | 171.068,8 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 5.513 | 152.531,5 $ | 0,19 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 5.418 | 137.861,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 3.155 | 80.536,3 $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 2.875 | 77.423 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Balanced Fund, Inc. BlackRock Balanced Fund, Inc. | 2.697 | 74.619,5 $ | 0,00 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 1.849 | 49.793,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 1.839 | 50.880,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 1.408 | 35.941,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AMMUS GESTIO, SICAV, S.A. URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL | 62.792 € | 1,33 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AMMUS GESTIO, SICAV, S.A. URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL | 1,33 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 0,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund Principal Funds, Inc | 0,59 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Real Estate Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 0,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 0,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 0,56 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 0,53 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco International BuyBack AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,42 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 49 | 0 | 7.905.208 | -2,9 % |
| 2026Q1 | 49 | -16 | 8.142.464 | -21,7 % |
| 2025Q4 | 65 | +1 | 10.393.385 | +3,2 % |
| 2025Q3 | 64 | -7 | 10.073.461 | -5,4 % |
| 2025Q2 | 71 | -13 | 10.648.160 | -2,5 % |
| 2025Q1 | 84 | -18 | 10.916.749 | -10,9 % |
| 2024Q4 | 102 | 0 | 12.248.389 | -3,7 % |
| 2024Q3 | 102 | 0 | 12.715.884 | +14,0 % |
| 2024Q2 | 102 | -17 | 11.154.397 | +21,0 % |
| 2024Q1 | 119 | -3 | 9.217.441 | -28,5 % |
| 2023Q4 | 122 | 12.893.374 |
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