Zusammensetzung von JNL Multi-Manager International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 993,9 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 347 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM Holdings Ltd | 1.836.400 | 15,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 2 | 5N Plus Inc | 327.573 | 10,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Oxford Instruments PLC | 240.000 | 9,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 40.238 | 9,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | Auto1 Group SE | 363.382 | 9,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | Lottomatica Group Spa | 339.190 | 9,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | Azbil Corp | 819.420 | 8,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 8 | Allegro.eu SA | 816.041 | 8,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | WPG Holdings Ltd | 2.420.000 | 8,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 10 | Aalberts NV | 176.900 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 11 | Shibaura Mechatronics Corp | 264.500 | 7,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 12 | Alps Alpine Co Ltd | 597.700 | 7,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 13 | Micronics Japan Co Ltd | 70.300 | 7,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | Hill & Smith PLC | 199.900 | 7,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | Winbond Electronics Corp | 1.062.000 | 7,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 16 | Unipol Assicurazioni SpA | 255.857 | 7,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 17 | National Aluminium Co Ltd | 1.963.685 | 7,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | Daiei Kankyo Co Ltd | 300.000 | 7 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | Thai Oil PCL | 4.734.600 | 6,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | Simplo Technology Co Ltd | 510.365 | 6,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 21 | Exail Technologies SA | 48.131 | 6,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Kyushu Electric Power Co Inc | 652.400 | 6,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Hokuhoku Financial Group Inc | 157.500 | 6,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Nordex SE | 121.226 | 6,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Topoint Technology Co Ltd | 346.000 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Definity Financial Corp | 119.755 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | DCC PLC | 75.200 | 6,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Rigaku Holdings Corp | 397.700 | 6,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | TCL Electronics Holdings Ltd | 3.748.000 | 6,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | VSTECS Holdings Ltd | 5.382.000 | 6,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | AIXTRON SE | 100.964 | 6,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Embraer SA | 376.200 | 6 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Alpha Bank SA | 1.301.910 | 5,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | TUI AG | 709.722 | 5,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Regis Resources Ltd | 1.387.507 | 5,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Centerra Gold Inc | 364.752 | 5,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | INVESTEC PLC | 716.146 | 5,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Toyoda Gosei Co Ltd | 178.500 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | OceanaGold Corp | 223.086 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Micro-Star International Co Ltd | 1.176.000 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Kyoto Financial Group Inc | 192.200 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | 77 Bank Ltd/The | 254.051 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Fuso Chemical Co Ltd | 182.900 | 5,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Interpump Group SpA | 132.800 | 5,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Attendo AB | 398.549 | 5 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Power Finance Corp Ltd | 1.113.613 | 5 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Taiyo Yuden Co Ltd | 39.000 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 450.200 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | PriceSmart Inc | 24.400 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Games Workshop Group PLC | 16.500 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | JET2 PLC | 274.476 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | SigmaRoc PLC | 2.762.000 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Keller Group PLC | 129.700 | 4,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 108.723 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Brother Industries Ltd | 196.400 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 170.903 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | GS Holdings Corp | 103.273 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Elis SA | 143.200 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 166.000 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Teleperformance SE | 83.732 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Vanguard FTSE All World ex-US | 28.415 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Codan Ltd | 142.369 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Elmos Semiconductor SE | 21.086 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Nokian Renkaat Oyj | 315.710 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Grenergy Renovables SA | 32.821 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Sime Darby Bhd | 8.148.900 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | WNC Corp /Taiwan | 514.000 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Hanwha Corp | 64.528 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Lagercrantz Group AB | 159.200 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | KBC Ancora | 43.700 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | ASTA Energy Solutions AG | 52.215 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Finning International Inc | 57.282 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Park24 Co Ltd | 323.700 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Superloop Ltd | 1.752.088 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Federal Bank Ltd | 1.145.032 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 56.000 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Hoegh Autoliners ASA | 269.342 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Bachem Holding AG | 41.031 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Shikoku Electric Power Co Inc | 427.100 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Niterra Co Ltd | 58.000 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 87.839 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | USS Co Ltd | 327.400 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Scout24 SE | 46.382 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Hammond Power Solutions Inc | 15.300 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | DL E&C Co Ltd | 89.685 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | BNK Financial Group Inc | 333.755 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Sprott Inc | 32.600 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 475.630 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 6.736.000 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Samsung E&A Co Ltd | 116.533 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Bergman & Beving AB | 120.200 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Parex Resources Inc | 238.641 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Richelieu Hardware Ltd | 123.500 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 27.644.800 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Tsuruha Holdings Inc | 273.700 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Regional Container Lines PCL | 3.573.000 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Compass Gas e Energia SA | 714.693 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | APR Corp/Korea | 13.325 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Protector Forsikring ASA | 68.801 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Baltic Classifieds Group PLC | 1.329.858 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 23,4 %
- EUR 18,2 %
- GBP 9,3 %
- CAD 9,1 %
- TWD 6,0 %
- KRW 4,8 %
- USD 3,6 %
- AUD 3,5 %
- SEK 3,3 %
- INR 3,0 %
- HKD 2,6 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,9 %
- BRL 1,5 %
- CHF 1,4 %
- THB 1,1 %
- ILS 1,0 %
- IDR 1,0 %
- PLN 0,8 %
- DKK 0,7 %
- MYR 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,2 %
- AED 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Kanada 9,1 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Taiwan 6,0 %
- Südkorea 4,8 %
- Deutschland 4,7 %
- Schweden 3,6 %
- Australien 3,5 %
- Frankreich 3,0 %
- Indien 3,0 %
- Italien 2,9 %
- Singapur 2,3 %
- Weitere Länder 24,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 88 | 234,9 Mio. $ | 23,63 % |
| 2 | Kanada | 29 | 90,5 Mio. $ | 9,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 27 | 84,9 Mio. $ | 8,54 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 59,5 Mio. $ | 5,99 % |
| 5 | Südkorea | 21 | 47,7 Mio. $ | 4,80 % |
| 6 | Deutschland | 12 | 46,6 Mio. $ | 4,69 % |
| 7 | Schweden | 15 | 35,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 8 | Australien | 14 | 34,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 9 | Frankreich | 11 | 30,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 10 | Indien | 10 | 30,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Italien | 8 | 28,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Singapur | 6 | 23,2 Mio. $ | 2,33 % |
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