Zusammensetzung von JNL Multi-Manager International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 681,1 Mio. $ davon 673,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 224 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Aluminium Co Ltd | 2.267.905 | 9,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 2 | 5N Plus Inc | 397.057 | 9 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Lottomatica Group Spa | 300.633 | 8,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | AGF Management Ltd | 581.210 | 8,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Finning International Inc | 132.938 | 8,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 6 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 289.658 | 7,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 7 | Samsung E&A Co Ltd | 308.683 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Supreme Electronics Co Ltd | 3.131.000 | 7,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 9 | LG Innotek Co Ltd | 36.715 | 7,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 46.630.700 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | OceanaGold Corp | 223.086 | 7 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Nordex SE | 127.287 | 6,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Unipol Assicurazioni SpA | 287.921 | 6,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | Kyushu Electric Power Co Inc | 574.000 | 6,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | Regis Resources Ltd | 1.387.507 | 6,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | TCL Electronics Holdings Ltd | 3.981.000 | 6,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | Centerra Gold Inc | 364.752 | 6,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | AEM Holdings Ltd | 1.948.700 | 6,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Aneka Tambang Tbk | 30.798.500 | 6,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 184.800 | 6 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | VSTECS Holdings Ltd | 5.382.000 | 5,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | Babcock International Group PLC | 370.022 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | AIXTRON SE | 147.305 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | Drax Group PLC | 479.651 | 5,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | TUI AG | 709.722 | 5,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | JOYY Inc | 93.304 | 5,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Simplo Technology Co Ltd | 510.365 | 5,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Alps Alpine Co Ltd | 387.000 | 5,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Chiyoda Corp | 865.800 | 5 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Secure Waste Infrastructure Corp | 317.882 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Definity Financial Corp | 105.153 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Kyoto Financial Group Inc | 182.200 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | Millicom International Cellular SA | 63.700 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | easyJet PLC | 1.020.513 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Hanwha Corp | 64.528 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Sime Darby Bhd | 8.148.900 | 4,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Power Finance Corp Ltd | 1.113.613 | 4,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Grenergy Renovables SA | 34.395 | 4,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Embraer SA | 306.400 | 4,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Exail Technologies SA | 32.731 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | PRIO SA/Brazil | 349.596 | 4,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Harbin Electric Co Ltd | 1.565.426 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Vista Energy SAB de CV | 55.887 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | CSG NV | 152.880 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Superloop Ltd | 1.843.418 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | JET2 PLC | 274.476 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Universal Microwave Technology Inc | 87.108 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Cranswick PLC | 58.028 | 4 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Avio SpA | 102.553 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Meiko Electronics Co Ltd | 24.300 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.294.400 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | LX INTERNATIONAL CORP | 127.338 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Lynas Rare Earths Ltd | 283.603 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Scout24 SE | 48.769 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Cementir Holding NV | 210.031 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | PAYPAY CORP | 172.381 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Sprott Inc | 25.500 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Chicony Electronics Co Ltd | 951.000 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Brother Industries Ltd | 196.400 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Hino Motors Ltd | 1.476.000 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Fortuna Mining Corp | 357.766 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Sinfonia Technology Co Ltd | 52.000 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Protector Forsikring ASA | 72.735 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Attendo AB | 326.268 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | 77 Bank Ltd/The | 175.800 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Fuso Chemical Co Ltd | 194.100 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Shibaura Mechatronics Corp | 130.000 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Regional Container Lines PCL | 3.573.000 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Micronics Japan Co Ltd | 55.200 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Alzchem Group AG | 17.059 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Baltic Classifieds Group PLC | 1.396.960 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Rakuten Bank Ltd | 93.600 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Federal Bank Ltd | 1.203.428 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | SOL SpA | 48.658 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 17.800 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Keller Group PLC | 129.700 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | SHAWBROOK GROUP PLC | 770.347 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | St James's Place PLC | 207.304 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 292.000 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 26.000 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Everlight Electronics Co Ltd | 1.513.000 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | APR Corp/Korea | 14.287 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | Elmos Semiconductor SE | 18.696 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | ASTA Energy Solutions AG | 69.203 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | Redington Ltd | 1.463.430 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | Toyo Tire Corp | 135.600 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Toyota Boshoku Corp | 202.200 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | BNK Financial Group Inc | 264.310 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | Yonex Co Ltd | 165.300 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | Chugin Financial Group Inc | 173.600 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Sportradar Group AG | 185.471 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | Montana Aerospace AG | 94.560 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | Mitsubishi Motors Corp | 1.537.700 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | TIMEE INC | 362.329 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | Japan Steel Works Ltd/The | 55.179 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Lite-On Technology Corp | 653.000 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 66.472 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | Wasion Holdings Ltd | 814.000 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | Genus PLC | 91.794 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 100 | Telkom SA SOC Ltd | 811.751 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 20,1 %
- EUR 13,0 %
- CAD 11,1 %
- GBP 8,3 %
- KRW 7,1 %
- TWD 6,7 %
- USD 5,7 %
- INR 4,4 %
- AUD 3,5 %
- HKD 3,4 %
- IDR 3,1 %
- SEK 2,1 %
- BRL 2,1 %
- CHF 1,9 %
- SGD 1,9 %
- NOK 1,8 %
- ILS 1,0 %
- MYR 0,7 %
- DKK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,5 %
- TRY 0,2 %
- AED 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 20,7 %
- Kanada 11,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Südkorea 7,1 %
- Taiwan 6,7 %
- Deutschland 5,0 %
- Indien 4,4 %
- Italien 3,5 %
- Australien 3,5 %
- Indonesien 3,1 %
- Israel 2,2 %
- Schweden 2,1 %
- Weitere Länder 23,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 52 | 139,1 Mio. $ | 20,65 % |
| 2 | Kanada | 20 | 74,5 Mio. $ | 11,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 16 | 51,7 Mio. $ | 7,67 % |
| 4 | Südkorea | 16 | 47,9 Mio. $ | 7,11 % |
| 5 | Taiwan | 17 | 45,4 Mio. $ | 6,75 % |
| 6 | Deutschland | 9 | 33,9 Mio. $ | 5,03 % |
| 7 | Indien | 10 | 30 Mio. $ | 4,45 % |
| 8 | Italien | 5 | 23,6 Mio. $ | 3,50 % |
| 9 | Australien | 9 | 23,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | Indonesien | 6 | 20,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Israel | 5 | 14,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Schweden | 6 | 14,1 Mio. $ | 2,10 % |
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