Fonds als Aktionäre von Sprott Inc
ISIN CA8520662088 · Kanada · LEI 254900QHJAD5TP2JNM15
- Fonds als Aktionäre
- 65
- Davon ETFs
- 19 46 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 274,6 Mio. € 314,9 Mio. $ · 8,5 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| New Economy Fund New Economy Fund | 609.504 | 80,2 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 314.270 | 32,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 296.816 | 33,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 210.229 | 23,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 179.474 | 20,2 Mio. $ | 1,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco International Small-Mid Company Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 134.770 | 13,9 Mio. $ | 0,58 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| The Canadian Small Company Series DFA INVESTMENT TRUST CO | 122.217 | 12,6 Mio. $ | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Royce Small-Cap Fund ROYCE FUND | 104.337 | 11,8 Mio. $ | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 82.263 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 69.685 | 7,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Opportunities Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 55.615 | 5,7 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 45.100 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 41.981 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 33.516 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager International Small Cap Fund JNL Series Trust | 32.600 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 30.875 | 3,5 Mio. $ | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 30.496 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WCM International Small Cap Growth Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 26.384 | 3 Mio. $ | 1,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Intrepid Capital Fund Intrepid Capital Management Funds Trust | 24.961 | 2,8 Mio. $ | 2,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| North Star Dividend Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 24.300 | 3,2 Mio. $ | 3,26 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 23.715 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 22.825 | 3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Clearwater International Fund Clearwater Investment Trust | 20.800 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 17.872 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 16.500 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 15.828 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 14.803 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 14.733 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 12.948 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 9.877 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 9.000 | 1 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Driehaus International Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 8.800 | 991.531,8 $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 8.314 | 936.772,2 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| North Star Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 8.200 | 1,1 Mio. $ | 3,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 7.259 | 746.143,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.663 | 686.084,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 6.502 | 851.827 $ | 0,29 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.485 | 667.880,9 $ | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 6.300 | 8,5 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 6.170 | 694.954 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF Tidal Trust I | 5.756 | 591.171,2 $ | 1,56 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 4.842 | 545.567,9 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.829 | 497.435,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Royce Smaller-Companies Growth Fund ROYCE FUND | 4.750 | 535.201,8 $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 4.292 | 564.950,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.242 | 436.507,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.898 | 400.916 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 3.029 | 311.316 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 2.200 | 247.795,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Even Herd Long Short ETF Tidal Trust II | 2.075 | 233.126,3 $ | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 2.031 | 209.205,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 1.964 | 258.518,9 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 1.335 | 175.724,4 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 1.300 | 171.117,4 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.133 | 127.292,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 1.100 | 123.585 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 929 | 104.674,2 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 900 | 118.465,9 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 800 | 89.880 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 681 | 89.710,8 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 500 | 56.343 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 361 | 40.558,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMART Mid Cap ETF Tidal Trust I | 310 | 34.828,5 $ | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 218 | 24.563 $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 86 | 8823,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| North Star Dividend Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 3,26 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| North Star Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 3,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Intrepid Capital Fund Intrepid Capital Management Funds Trust | 2,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF Tidal Trust I | 1,56 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 1,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WCM International Small Cap Growth Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 1,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMART Mid Cap ETF Tidal Trust I | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 0,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 0,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 64 | -3 | 2.760.248 | -3,8 % |
| 2026Q2 | 67 | +11 | 2.869.823 | +14,7 % |
| 2026Q1 | 56 | +4 | 2.501.570 | +12,5 % |
| 2025Q4 | 52 | +2 | 2.223.983 | -3,5 % |
| 2025Q3 | 50 | +2 | 2.303.495 | +35,7 % |
| 2025Q2 | 48 | 0 | 1.697.271 | +15,0 % |
| 2025Q1 | 48 | +2 | 1.475.720 | -0,2 % |
| 2024Q4 | 46 | 0 | 1.479.312 | -6,2 % |
| 2024Q3 | 46 | +3 | 1.576.695 | -3,5 % |
| 2024Q2 | 43 | +2 | 1.634.503 | +0,4 % |
| 2024Q1 | 41 | 0 | 1.627.966 | +1,7 % |
| 2023Q4 | 41 | 1.601.184 |
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