Zusammensetzung von Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 103 Mio. $ davon 98,9 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 156 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Educational Services Corp | 41.816 | 1,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 2 | Ultra Clean Holdings Inc | 25.163 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | 5N Plus Inc | 67.867 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Ichor Holdings Ltd | 30.765 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 5 | Sprott Inc | 9.877 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 6 | Cohu Inc | 44.807 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | NWPX Infrastructure Inc | 17.507 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | Natural Gas Services Group Inc | 35.835 | 1,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 9 | EZCORP Inc | 52.910 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | ADTRAN Holdings Inc | 106.158 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Bel Fuse Inc | 6.553 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 12 | Graham Corp | 16.135 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | Park Aerospace Corp | 44.473 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 14 | Digi International Inc | 24.735 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 15 | Investar Holding Corp | 43.335 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 16 | Major Drilling Group International Inc | 102.097 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | NPK International Inc | 80.760 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | nLight Inc | 20.341 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Altius Minerals Corp | 31.762 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | Transcat Inc | 15.122 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 64.030 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Western New England Bancorp Inc | 81.137 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Legacy Education Inc | 81.917 | 1 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | Camtek Ltd/Israel | 6.715 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | Oppenheimer Holdings Inc | 11.406 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Establishment Labs Holdings Inc | 17.645 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Nova Ltd | 2.305 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Vishay Precision Group Inc | 22.813 | 990.540,5 $ | 0,96 % |
| 29 | CECO Environmental Corp | 16.412 | 977.827 $ | 0,95 % |
| 30 | Richardson Electronics Ltd/United States | 88.649 | 970.706,6 $ | 0,94 % |
| 31 | Citi Trends Inc | 22.369 | 969.025,1 $ | 0,94 % |
| 32 | IMAX Corp | 25.265 | 960.322,7 $ | 0,93 % |
| 33 | inTEST Corp | 70.260 | 959.049 $ | 0,93 % |
| 34 | Customers Bancorp Inc | 13.361 | 927.387 $ | 0,90 % |
| 35 | LightPath Technologies Inc | 91.536 | 918.106,1 $ | 0,89 % |
| 36 | Liquidity Services Inc | 29.489 | 901.478,7 $ | 0,88 % |
| 37 | International General Insurance Holdings Ltd | 37.036 | 897.197,1 $ | 0,87 % |
| 38 | Mesa Laboratories Inc | 10.017 | 885.703,1 $ | 0,86 % |
| 39 | Acme United Corp | 19.360 | 869.457,6 $ | 0,84 % |
| 40 | Applied Optoelectronics Inc | 10.266 | 868.400,9 $ | 0,84 % |
| 41 | Limbach Holdings Inc | 11.013 | 859.564,7 $ | 0,83 % |
| 42 | Covenant Logistics Group Inc | 31.525 | 855.903,8 $ | 0,83 % |
| 43 | Luxfer Holdings PLC | 70.109 | 853.927,6 $ | 0,83 % |
| 44 | Astronics Corp | 12.787 | 853.276,5 $ | 0,83 % |
| 45 | Kopin Corp | 374.129 | 841.790,3 $ | 0,82 % |
| 46 | Canaccord Genuity Group Inc | 94.613 | 810.035,8 $ | 0,79 % |
| 47 | Select Water Solutions Inc | 52.727 | 806.723,1 $ | 0,78 % |
| 48 | Apyx Medical Corp | 215.125 | 793.811,3 $ | 0,77 % |
| 49 | LSI Industries Inc | 42.670 | 793.662 $ | 0,77 % |
| 50 | American Outdoor Brands Inc | 84.422 | 788.501,5 $ | 0,77 % |
| 51 | AMN Healthcare Services Inc | 42.514 | 779.706,8 $ | 0,76 % |
| 52 | VSE Corp | 4.217 | 777.614,8 $ | 0,76 % |
| 53 | Northeast Bank | 6.697 | 752.541,9 $ | 0,73 % |
| 54 | Artivion Inc | 20.208 | 740.017 $ | 0,72 % |
| 55 | Hammond Power Solutions Inc | 5.859 | 738.619 $ | 0,72 % |
| 56 | Titan Machinery Inc | 43.800 | 732.336 $ | 0,71 % |
| 57 | EVI Industries Inc | 35.056 | 721.452,5 $ | 0,70 % |
| 58 | BayCom Corp | 24.092 | 716.134,7 $ | 0,70 % |
| 59 | Quanex Building Products Corp | 39.766 | 714.595 $ | 0,69 % |
| 60 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 34.745 | 712.620 $ | 0,69 % |
| 61 | Montrose Environmental Group Inc | 32.080 | 702.231,2 $ | 0,68 % |
| 62 | Pason Systems Inc | 72.779 | 692.684,9 $ | 0,67 % |
| 63 | Legacy Housing Corp | 33.004 | 674.271,7 $ | 0,65 % |
| 64 | Ranger Energy Services Inc | 39.207 | 672.008 $ | 0,65 % |
| 65 | Cytek Biosciences Inc | 151.203 | 660.757,1 $ | 0,64 % |
| 66 | Profound Medical Corp | 102.757 | 657.420,2 $ | 0,64 % |
| 67 | QuinStreet Inc | 53.696 | 644.889 $ | 0,63 % |
| 68 | Chain Bridge Bancorp Inc | 18.375 | 641.287,5 $ | 0,62 % |
| 69 | Hingham Institution For Savings The | 2.227 | 636.565,7 $ | 0,62 % |
| 70 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 49.504 | 627.215,7 $ | 0,61 % |
| 71 | Clearfield Inc | 23.563 | 623.712,6 $ | 0,61 % |
| 72 | BioLife Solutions Inc | 32.588 | 621.779 $ | 0,60 % |
| 73 | Powerfleet Inc NJ | 201.134 | 619.492,7 $ | 0,60 % |
| 74 | Ameresco Inc | 24.276 | 619.038 $ | 0,60 % |
| 75 | Concrete Pumping Holdings Inc | 85.878 | 613.168,9 $ | 0,60 % |
| 76 | Esquire Financial Holdings Inc | 5.656 | 608.020 $ | 0,59 % |
| 77 | CareDx Inc | 34.424 | 597.600,6 $ | 0,58 % |
| 78 | HomeTrust Bancshares Inc | 13.887 | 592.280,6 $ | 0,58 % |
| 79 | HBT Financial Inc | 21.758 | 581.373,8 $ | 0,56 % |
| 80 | Radiant Logistics Inc | 82.041 | 578.389,1 $ | 0,56 % |
| 81 | Core Molding Technologies Inc | 25.538 | 572.051,2 $ | 0,56 % |
| 82 | SandRidge Energy Inc | 34.151 | 557.002,8 $ | 0,54 % |
| 83 | Climb Global Solutions Inc | 27.608 | 547.190,6 $ | 0,53 % |
| 84 | Riley Exploration Permian Inc | 14.946 | 544.781,7 $ | 0,53 % |
| 85 | Arlo Technologies Inc | 38.221 | 543.884,8 $ | 0,53 % |
| 86 | Ferroglobe PLC | 130.217 | 536.494 $ | 0,52 % |
| 87 | Bowman Consulting Group Ltd | 17.328 | 492.808,3 $ | 0,48 % |
| 88 | Lindsay Corp | 4.137 | 492.592,6 $ | 0,48 % |
| 89 | Azenta Inc | 23.288 | 492.075,4 $ | 0,48 % |
| 90 | Distribution Solutions Group Inc | 18.743 | 491.816,3 $ | 0,48 % |
| 91 | RealReal Inc/The | 52.376 | 475.574,1 $ | 0,46 % |
| 92 | OneWater Marine Inc | 50.195 | 474.342,8 $ | 0,46 % |
| 93 | Simulations Plus Inc | 39.767 | 470.045,9 $ | 0,46 % |
| 94 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 162.808 | 460.746,6 $ | 0,45 % |
| 95 | Esperion Therapeutics Inc | 167.777 | 459.709 $ | 0,45 % |
| 96 | Kforce Inc | 15.458 | 451.991,9 $ | 0,44 % |
| 97 | Clarkson PLC | 7.318 | 448.956,9 $ | 0,44 % |
| 98 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 33.030 | 443.923,2 $ | 0,43 % |
| 99 | American Superconductor Corp | 12.925 | 437.511,3 $ | 0,42 % |
| 100 | Cross Country Healthcare Inc | 46.128 | 433.603,2 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,1 %
- CAD 8,5 %
- GBP 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,3 %
- Kanada 9,5 %
- Israel 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Schweiz 0,6 %
- Mauritius 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 133 | 81,4 Mio. $ | 82,29 % |
| 2 | Kanada | 11 | 9,4 Mio. $ | 9,50 % |
| 3 | Israel | 2 | 2 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 552.946,3 $ | 0,56 % |
| 9 | Mauritius | 1 | 35.673,9 $ | 0,04 % |
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